Η σημερινή εστίαση είναι στους κρίσιμους οικονομικούς δείκτες και γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις χρηματο-οικονομικές αγορές. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα δεδομένα του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών για το τέταρτο τρίμηνο, προσφέροντας εισιτήρια για την οικονομική απόδοση της χώρας. Επιπλέον, προκαταρκτικά στατιστικά για το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και ομιλίες από επιδραστικούς αντιπροσώπους της Fed - Bostic, Collins και Williams - βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.
Στη Ζώνη του Ευρώ, δόθηκε στη δημοσιότητα ο δείκτης οικονομικής αισθητικής για τον Φεβρουάριο, προσφέροντας μια συνολική εικόνα του τρέχοντος οικονομικού κλίματος στην περιοχή. Κοιτώντας προς το τέλος του Φεβρουαρίου, προγραμματίζεται μια συνάντηση υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών από τις χώρες της G20 για τις 28 και 29 Φεβρουαρίου. Αυτή η συνάντηση θα συγκεντρώσει παγκόσμιους οικονομικούς ηγέτες για να συζητήσουν βασικά οικονομικά ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις χρηματο-οικονομικές αγορές.
Την Πέμπτη, η προσοχή θα εστιαστεί στον πυρήνα του δείκτη προσωπικών καταναλώσεων (PCE) των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα κρίσιμο μέτρο για την αξιολόγηση της πληθωριστικής πίεσης. Οι εμπόροι θα αναλύσουν προσεκτικά αυτά τα δεδομένα για να διαμορφώσουν δυνητικές στρατηγικές συναλλαγών καθώς ο δείκτης του δολαρίου διακυμαίνεται.
Στο εμπόριο της Τετάρτης, ο δείκτης του δολαρίου ανέκτησε τον έλεγχο στο 104,0, παρά τα αδύναμα δεδομένα βιομηχανικών παραγγελιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εμπόροι αναμένουν με αγωνία νέες πληροφορίες σχετικά με την πληθωρισμό, ο οποίος θα μπορούσε να υποδείξει το πιθανό χρονοδιάγραμμα της Fed για τυχόν προσαρμογές των επιτοκίων.
Η απρόσμενη μείωση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στις ΗΠΑ στις 106,7 μονάδες τον Φεβρουάριο, αντίθετα προς την αναμενόμενη άνοδο στις 115,0, έχει περιορίσει την ενίσχυση του δολαρίου. Επιπλέον, οι στατιστικές αποκαλύπτουν μια ρεκόρ μηνιαία μείωση στις νέες παραγγελίες κεφαλαιουχικών αγαθών τον Ιανουάριο, με μείωση 6,1% από τον Δεκέμβριο, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών για μείωση 4,5%.
Οι οικονομολόγοι του Bloomberg έχουν αναθεωρήσει την πρόβλεψή τους για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ το 2024 σε 2,1%, μειώνοντας την πιθανότητα ύφεσης στο 40%. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ, ενημερωμένος την Τετάρτη, έδειξε αύξηση κατά 3,2% σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο, ελαφρώς χαμηλότερα από το αρχικό εκτιμώμενο 3,3%, με τη χαμηλή αναθεώρηση να αποδίδεται στην αύξηση των αποθεμάτων του ιδιωτικού τομέα.
Το δολάριο υποχώρησε από την κορυφή της ημέρας μετά τα ανάμικτα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του ΑΕΠ των ΗΠΑ, επισημαίνοντας την ευαισθησία της αγοράς στους οικονομικούς δείκτες και τις πιθανές επιπτώσεις στις αξίες των νομισμάτων.
Τεχνική ανάλυση
Ο δείκτης του δολαρίου επικράτησε, εκπλήσσοντας μερικούς ανεκτικούς επενδυτές. Παρ' όλα αυτά, η διαδρομή προς μια ουσιαστική ανάκαμψη φαίνεται προκλητική, λαμβάνοντας υπόψη τα εμπόδια που θέτουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΑΕΠ των ΗΠΑ και τα συστατικά του.
Η Ένωση Federal Reserve, υπό την ηγεσία του Jerome Powell, έχει επιμείνει συνεχώς στην εξάρτησή της από οικονομικά δεδομένα. Προς το παρόν, τα δεδομένα υποδηλώνουν την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων, μια εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με τις αγοραστικές προσδοκίες. Αυτή η αντίφαση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αίσθηση καθώς η Ένωση αξιολογεί το βαθμό πιθανής απογοήτευσης.
Εξετάζοντας το τεχνικό τοπίο, η 100-ημερή απλή κινητή μέση (SMA) κοντά στα 104,00 έχει δοκιμαστεί, με την αντίστασή της να υπερβαίνεται. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας παγίδας των επενδυτών Bull.
Η διάσχιση στα 104,60 για το USD θα ανοίξει τον δρόμο προς τα επόμενα σημαντικά επίπεδα αντίστασης στα 105,12, ακολουθούμενα από το 105,88. Προχωρώντας, μια αλλαγή στις αγοραστικές προσδοκίες για μια καθυστερημένη μείωση των επιτοκίων της Ένωσης Federal Reserve μέχρι το τέλος του 2024 μπορεί να επαναφέρει στην επικαιρότητα το υψηλό του 2023 στα 107,20.
Εν μέσω συνεχούς πίεσης πώλησης, η υποστήριξη μπορεί να αποδυναμωθεί, οδηγώντας πιθανόν σε περαιτέρω πτώσεις στα 103,16, που χαρακτηρίζονται από την 55-ημερή απλή κινούμενη μέση, πριν δοκιμάσει τον κρίσιμο επίπεδο των 103,00. Η παρακολούθηση αυτών των τεχνικών και θεμελιωδών παραγόντων είναι ζωτική για μια συνολική αξιολόγηση της πορείας του δολαρίου στο παρόν αγοραστικό περιβάλλον.
Στις πρόσφατες εξελίξεις, είναι αξιοσημείωτο ότι οι διαπραγματεύσεις στο Κογκρέσο των "ΗΠΑ με στόχο την αποτροπή μιας κυβερνητικής κορεστράς και την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν δεν οδήγησαν σε συμφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Δημοκρατών. Υπάρχει η πιθανότητα ενός κυβερνητικού κλεισίματος που θα μπορούσε να επιφέρει μείωση στις αγορές ρίσκου ενώ θα ενισχύσει τη θέση του δολαρίου.
Η αγοραία αντίληψη επηρεάζεται επίσης από την αναμενόμενη πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στο 3% στη συνάντηση του Μαρτίου, με πιθανότητα 21% για μια παρόμοια απόφαση στη συνάντηση Απριλίου-Μαΐου.
Στο διεθνές πεδίο, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία πρόκειται να ανακοινώσουν δεδομένα πληρότητας την Πέμπτη, πριν από τα στατιστικά της ευρωζώνης που είναι προγραμματισμένα για την Παρασκευή. Οι αξιωματούχοι της ECB παραμένουν προσεκτικοί για την ταχεία χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη. Η Christine Lagarde υπογράμμισε τη σταθερή αύξηση των μισθών στην περιοχή, ενώ ο Γιάννης Στουρνάρας από το εκτελεστικό συμβούλιο της ECB απέρριψε τις μειώσεις των επιτοκίων πριν τον Ιούνιο.
Στη Γερμανία, το δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης GfK συνεχίζει να εμφανίζει αρνητικά δείγματα, φτάνοντας το -29,0 τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με το -29,6 του Ιανουαρίου. Οι Γερμανοί πολίτες επιμένουν στην άποψη ότι η εξοικονόμηση είναι μια φρόνιμη στρατηγική μπροστά στην αύξηση των τιμών και τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις για την εθνική οικονομία φέτος.
Επιπλέον, οι δανεισμοί σε νοικοκυριά στην ευρωζώνη κατέγραψαν μόλις 0,3% αύξηση ετησίως τον Ιανουάριο, σημειώνοντας τον πιο αργό ρυθμό από τον Μάρτιο του 2015. Αυτό υπογραμμίζει μια σημαντική επιβράδυνση στην οικονομική δραστηριότητα στην ευρωζώνη με τις αυξήσεις επιτοκίων της ECB. Η παρακολούθηση αυτών των διαφόρων παραγόντων παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν το τρέχον οικονομικό τοπίο.
Αδυναμία του ευρώ
Το ζευγάρι EUR/USD υποχώρησε στο ψυχολογικό επίπεδο του 1,0800 με την ανοδική τάση του δολαρίου και την επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στη ζώνη του ευρώ. Αυτά τα σήματα υποδεικνύουν ότι ο κύκλος ανάκαμψης του ευρώ ενδέχεται να έχει ολοκληρωθεί.
Την προηγούμενη ημέρα είδαμε το νόμισμα να φτάνει στο υψηλό σημείο των 1,0866, μόνο για να βιώσει στη συνέχεια μια μείωση στα 1,0813, στο πλαίσιο μιας πτώσης του Δείκτη Οικονομικής Αισιοδοξίας (ESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Φεβρουάριο στο -9,5. Αυτό ήταν αντίθετο προς το προβλεπόμενο -9,2 και την προηγούμενη τιμή του -9,3.
Η οικονομία της ζώνης του ευρώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, καθώς η μείωση των δεικτών οικονομικής αισθητικής υποδηλώνει ότι οι κίνδυνοι κλίνουν προς περαιτέρω επιδείνωση στο μικρό χρονικό διάστημα.
Παρά το γεγονός ότι το ευρώ έχει εμφανίσει ανάπτυξη έναντι του δολαρίου από τα μέσα του Φεβρουαρίου, κυρίως λόγω της απόσχισης του δολαρίου λόγω της οικονομικής ύφεσης στην αρχή της χρονιάς, τα πιο πρόσφατα δεδομένα αισθήματος τονίζουν το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον στη ζώνη του ευρώ. Αυτό υποδηλώνει τις δυσκολίες που ενδέχεται να περιορίζουν τη δυνατότητα ανάκαμψης του ευρώ.
Υπάρχουν εικασίες ότι η ΕΚΤ ενδέχεται να επιλέξει μια μείωση των επιτοκίων νωρίτερα από τον Ιούνιο, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει τις προοπτικές ανάπτυξης του ευρώ. Η Scotiabank παρατηρεί μια απόδυναμωση του ευρώ γύρω από τα 1,0850, ενισχύοντας τον αρνητικό συναισθηματικό χαρακτήρα στους γραφικούς πίνακες μικρού χρόνου. Μια ανακάμψη πάνω από το επίπεδο αντίστασης των 1,0835 θα μπορούσε να ανακουφίσει την πίεση στο ευρώ, οδηγώντας το ενδεχομένως προς υψηλότερες τιμές γύρω από το 1,0800.
Καθώς ο μήνας ολοκληρώνεται, αναμένεται πρόσθετη πίεση στο δολάριο, επιβεβαιώνοντας το τεχνικό χαρακτήρα της πρόσφατης απόσχισης του δολαρίου αντί για μια αλλαγή στη θεμελιώδη τάση, σύμφωνα με ειδικούς.
Παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η επικρατούσα τάση υποδηλώνει την αυξητική πορεία του δολαρίου. Αναμένεται ότι η κατεύθυνση κάτω του δολαρίου θα είναι παροδική, λαμβάνοντας υπόψη την υπεροχή της οικονομίας των "ΠΑ και τις αποδόσεις ομολογιακών επιταγών κοντά σε υψηλά τριμηνιαία επίπεδα, που κάνουν το γράμμα πράσινο.
Επιπλέον, το Federal Reserve δεν πιθανόν να εφαρμόσει μειώσεις στα επιτόκια σύντομα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις πιο επιεικείς πολιτικές που ακολουθούνται από άλλες μείζονες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως. Τα δεδομένα που είναι ισχυρότερα από το αναμενόμενο από τις ΗΠΑ και η προσεκτική στάση των αξιωματούχων της Fed ενάντια σε πρόωρη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής συμβάλλουν στην πιθανότητα αναθεώρησης των προσδοκιών των αγορών, πιθανώς οδηγώντας σε περαιτέρω κέρδη για το δολάριο μετά από την τρέχουσα περίοδο συγκέντρωσης.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
