For Traders

Forex Analysis

News

20.09.202312:06 Ανάλυση και κριτικές Forex: Δολάριος. Αναμένεται ένα θερμό σενάριο. Θα αναλάβει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον ρόλο του κινητήρα;

Οι traders που εργάζονται με το δολάριο δεν βιάζονται να ανοίξουν μεγάλες θέσεις πριν από την απόφαση της FOMC, αποφεύγοντας τυχόν κινδύνους να μην βρεθούν στον σωστό κύκλο.

Το δολάριο εμφανίζει σήμερα μέτρια δραστηριότητα, ενισχύοντας μόνο έναντι της γεν, ενώ έχει υποστεί σημαντική απώλεια της αξίας του έναντι των κινδυνολογικών αυστραλέζικου, νεοζηλανδικού και καναδικού δολαρίου.

Οι περισσότεροι παίκτες στις αγορές θεωρούν ότι αυτή τη φορά οι ηγέτες της ΕΚΤ δεν θα αυξήσουν το επιτόκιο, θεωρώντας ότι η πιθανότητα μιας επιπλέον αύξησης μέχρι το τέλος του έτους κατά 0,25% είναι μόλις 45%. Προβλέπεται επίσης μείωση των επιτοκίων κατά περισσότερες από 80 μονάδες βάσης το 2024.

Εάν το Συμβούλιο δράσει σύμφωνα με τις προσδοκίες, η κύρια προσοχή, πιθανότατα, θα επικεντρωθεί στις προσαρμογές των οικονομικών προβλέψεων και του ενημερωμένου γραφήματος. Τα πρόσφατα δεδομένα υπογραμμίζουν την υπεροχή της αμερικανικής οικονομίας έναντι άλλων κύριων παραγόντων, κάτι που δεν επιβεβαιώνει οικονομικά κίνητρα για μείωση.

Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με τους πλημμελείς φόβους της πληθωράς που προκαλούνται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, υποδηλώνουν ότι το ανανεωμένο γράφημα μπορεί να προβλέπει μια υψηλότερη πορεία από τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς. Αυτή η προοπτική μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των εσόδων από τα κρατικά ομόλογα, παρέχοντας μια επιπλέον ώθηση στο δολάριο.

Τι να προσέξετε σχετικά με τον δείκτη δολαρίου

Τρέχουσα ζώνη υποστήριξης: Το 105,00 αποτελεί κρίσιμη ζώνη υποστήριξης για τον δείκτη. Εάν ο δείκτης συνεχίσει να πέφτει και να υπερβεί αυτό το επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει σήμα για τους traders.

Οικονομία των ΗΠΑ: Θετικά στοιχεία της οικονομίας των ΗΠΑ και η αυστηρή πολιτική της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας μπορούν να υποστηρίξουν το δολάριο.

Κλειδαρομένα γεγονότα: Αυτήν την εβδομάδα, αξίζει να παρακολουθήσετε μια σειρά μακροοικονομικών δεδομένων και γεγονότων από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Αγοράς Προσανατολισμού και του δείκτη δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Παγκόσμια ζητήματα: Οι συζητήσεις για το μέλλον της αμερικανικής οικονομίας (μαλακή ή σκληρή προσγείωση) και η πιθανή μείωση των επιτοκίων το 2024 αξίζουν προσοχής. Επιπλέον, γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας μπορεί να επηρεάσουν το δολάριο.

Τεχνική ανάλυση

Η πρόσφατη πτώση του δείκτη στο επίπεδο 105,13 μπορεί να υποδηλώνει την αστάθειά του.

Εάν ο δείκτης χτυπήσει το επίπεδο των 104,42 (εβδομαδιαίο χαμηλό από τις 11 Σεπτεμβρίου), αυτό μπορεί να υποδείξει περαιτέρω κίνηση προς τα κάτω προς τα 103,03 και 102,93.

Η αντίσταση για το δείκτη δολαρίου βρίσκεται στο επίπεδο 105,43. Εάν αυτό το επίπεδο ξεπεραστεί, οι επόμενοι στόχοι θα είναι 105,88 και, πιθανώς, 106,00.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας και το γεν

Παράλληλα, το ιαπωνικό γεν συνεχίζει να παρουσιάζει χαμηλή αξία, με τον ισοτιμία του δολαρίου προς το γεν να κυμαίνεται ελαφρώς πάνω από τα 148,00. Αυτό συμβαίνει με το παρασκήνιο των δηλώσεων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών της Ιαπωνίας, Μασάτο Κάντα, για τη συνεχή επαφή σε θέματα νομισματικής πολιτικής με τους αμερικανούς και διεθνείς συναδέλφους του.

Προβλέπεται ότι την Παρασκευή η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα υιοθετήσει μια παθητική θέση, ενώ εξετάζει τις επιπτώσεις της απόφασης του Ιουλίου σχετικά με την αναθεώρηση των πολιτικών ελέγχου της απόδοσης. Εάν η ΕΚΤ υιοθετήσει μια ενεργό θέση, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την άνοδο του δολαρίου έναντι του γεν και να προκαλέσει πιο αποφασιστικά σχόλια από τους ιαπωνικούς αξιωματούχους.

Παρά το γεγονός ότι οι υπάλληλοι έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι οικονομική δυναμική του γεν, παρά τις συγκεκριμένες τιμές, ο αγορά βλέπει το επίπεδο 150,00 για το ζεύγος USD/JPY ως κρίσιμο, με την διασταύρωσή του να μπορεί να οδηγήσει σε ένα μεγάλη αντίδραση.

Τράπεζα της Αγγλίας και λίρα

Ακόμα και εχθές, η λίρα ένιωθε αυτοπεποίθηση έναντι του δολαρίου, αλλά σήμερα έχασε θέση. Αυτό συνέβη μετά τα στατιστικά στοιχεία για τον δείκτη των καταναλωτικών τιμών του Ηνωμένου Βασιλείου που έδειξαν την πτώση της πληρότητας και τη μείωση του βασικού επιτοκίου κάτω από τις προσδοκίες.

Πιθανότατα, η Αγγλική Κεντρική Τράπεζα πλησιάζει επίσης στο τέλος του κύκλου συσφιγμένης νομισματικής πολιτικής.

Αυτή τη στιγμή, οι επενδυτές εκτιμούν τις πιθανότητες αύξησης του επιτοκίου στην επόμενη συνεδρίαση στο 54%. Εάν η απόφαση βρεθεί υπό αμφισβήτηση, με ένδειξη προσεκτικής πολιτικής λόγω της επιδείνωσης της οικονομίας της Μεγάλης Βρετανίας, το στερλίνα ενδέχεται να συνεχίσει να αδυνατεί.

Ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία

Το καναδέζικο δολάριο ήταν ανάμεσα στα κορυφαία νομίσματα μετά την δημοσίευση δεδομένων για την πληθωρική ανάπτυξη που υπερπήδησε τις προβλέψεις, ενισχύοντας τις προσδοκίες για στενότερη νομισματική πολιτική από την Τράπεζα του Καναδά.

Παρόλο που τα ριψοκίνδυνα νομίσματα έδειξαν μια μικρή αύξηση, όλα τα κύρια δείκτες του Ουόλ Στριτ έκλεισαν χαμηλότερα γιατί οι επενδυτές δεν είναι πρόθυμοι να αυξήσουν τον κίνδυνο πριν από την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τα επιτόκια "σε υψηλά επίπεδα" μπορούν να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στις μετοχές, ειδικά στις εταιρείες που αυξάνονται γρήγορα, οι οποίες εξαρτώνται υπερβολικά από τις αλλαγές στις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για το πιθανό τέταρτο μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία μπορεί επίσης να επηρεάσουν τις αποφάσεις των επενδυτών τις επόμενες ημέρες.

Οι νομοθέτες των ΗΠΑ έχουν χρόνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό και να εξασφαλίσουν τη λειτουργία των κρίσιμων ομοσπονδιακών οργανισμών.

Natalya Andreeva,
Analytical expert of InstaSpot
© 2007-2024

More articles by this author

Back to the list