01.09.202607:01 Forex Analysis & Reviews: Na co se zaměřit dne 1. září? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na úterý je naplánováno poměrně dost makroekonomických publikací, ale jen několik z nich je skutečně významných. V Německu bude brzy ráno zveřejněna zpráva o maloobchodních tržbách. V eurozóně bude zveřejněna důležitá zpráva o inflaci za srpen. V USA také vyjde poměrně důležitý index ISM ve výrobě a méně významná zpráva JOLTS o volných pracovních místech. Nezapomeňte, že tento týden budou v USA zveřejněny také zprávy o počtu pracovních míst mimo zemědělství a míře nezaměstnanosti, takže na ně bude čekat, aby mohl vyvodit závěry. Proto bychom se dnes měli soustředit na inflaci v Evropě a podnikatelskou aktivitu v USA.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi úterními fundamentálními událostmi stojí za zmínku projev zástupce Federálního rezervního systému Michaela Barra; páteční projev předsedy Fedu Kevina Warshe však nepřinesl žádné zásadně nové informace. Opět se objevily fráze o vysoké inflaci a nutnosti ji řešit. Znamená to ale, že klíčová úroková sazba Fedu bude v září zvýšena? Podle našeho názoru ne. Trh však usoudil, že ano. Na základě tohoto faktoru a technické analýzy by dolar mohl tento týden mírně posílit. Vyhlídky americké měny však do značné míry závisí na zprávách o obchodní aktivitě a trhu práce.

Geopolitické pozadí je stále problematické. USA a Írán v současné době nevedou žádná jednání; Hormuzský průliv zůstává uzavřený nebo částečně uzavřený a jemenští Hútíové udržují blokádu Saúdské Arábie. Donald Trump se rozhodl provést bezprecedentní ekonomickou operaci s cílem eliminovat Írán a hrozí uvalením sankcí na všechny země, které s ním jakkoli spolupracují. Trumpův plán na eliminaci Íránu však dosud nikdo nepodpořil a není jisté, zda bude realizován. Objevily se však zprávy, že americké ozbrojené síly poprvé po měsíci zaútočily na odpalovací rampy poblíž Hormuzského průlivu. Jak vidíme, konflikt se neuklidnil a je stále velmi aktuální.

Obecné závěry:

Během druhého obchodního dne v týdnu se mohou oba měnové páry opět obchodovat poměrně slabě. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1584-1,1594, zatímco britskou libru lze obchodovat z oblastí 1,3456-1,3476 a 1,3587-1,3598. Celkově očekáváme, že pokles bude v nadcházejících dnech pokračovat, jelikož technické trendy u obou měnových párů se posunuly medvědím směrem.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.