14.04.202611:30 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD, 14 април: Намаля ли геополитическият натиск?

В понеделник валутната двойка EUR/USD възобнови възходящото си движение и се закрепи над нивото на корекция от 76.4% при 1.1696, след което продължи ръста си към нивото на Фибоначи от 61.8% при 1.1770. Отскок от това ниво би подкрепил щатския долар и би довел до известно понижение към 1.1696. Консолидация над 1.1770 би увеличила вероятността за по-нататъшен ръст на еврото към следващото ниво на Фибоначи от 50.0% при 1.1830.

Вълновата структура на часовата графика стана доста сложна, но започва да се изяснява. Последните новини за двуседмично примирие между Иран и Съединените щати подкрепиха „биковете“ и им позволиха да формират нов възходящ импулс. Картината сега наподобява началото на нов възходящ тренд. През уикенда обаче геополитическият фон отново се влоши, което ще направи за „биковете“ продължаването на възходящото движение много по-трудно в сравнение с миналата седмица.

В понеделник имаше само една важна новина. Donald Trump обяви пълна морска блокада на Ормузкия проток. Какъв е смисълът, след като протокът вече е блокиран от Иран повече от месец, което предизвика рязко поскъпване на енергийните суровини? Смисълът е именно блокадата да стане пълна, включително за иранските танкери, транспортиращи петрол до Китай и други азиатски държави. Donald Trump реши да нанесе удар по финансовия сектор на Иран, който разчита почти изцяло на продажбата на петрол – особено при настоящите трудни условия на енергийния пазар. Така обемът на петрола, който достига до пазара, би трябвало да намалее още повече, но изненадващо, референтните цени на петрола вчера почти не се промениха. Освен това щатският долар поевтиняваше през целия ден – нещо, с което трейдърите може би вече са отучили да се съобразяват през последния месец и половина. Защо доларът пада, вместо да расте? Според мен ситуацията в Близкия изток не се е влошила заради допълнителната блокада, недостигът на петрол не е станал критичен, военните действия не са подновени, а преговорите между Иран и САЩ може да продължат и тази седмица. Поради това пазарът остава предпазливо оптимистичен.

На 4-часовата графика двойката се консолидира над нивото на корекция 61.8% при 1.1706, което позволява продължаване на растежа към следващото ниво на Fibonacci от 50.0% при 1.1778. Отскок от това ниво би подкрепил щатския долар и би довел до известно понижение към 1.1706 и 1.1617. Консолидация над 1.1778 би увеличила шансовете за по-нататъшен растеж. „Биковете“ успяха да излязат от низходящия тренд канал, което отваря допълнителни възможности. В момента няма формиращи се дивергенции.

Докладът Commitments of Traders (COT):

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 778 дълги позиции и 8 826 къси позиции. За седем седмици общото предимство на „биковете“ изчезна. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, вече е 201 000, докато късите позиции възлизат на 208 000. Преди два месеца „биковете“ имаха повече от двойно предимство сред некомерсиалните трейдъри.

Като цяло, в дългосрочен план големите играчи остават заинтересовани от еврото. Въпреки това глобалните събития – от които през последните години няма недостиг – продължават да влияят на инвеститорските настроения. В момента вниманието на пазара остава насочено към Близкия изток, където конфликтът не показва признаци за приключване. Така в краткосрочен план курсът на еврото спрямо долара ще зависи не от монетарната политика на Federal Reserve или ЕЦБ, нито от икономическите данни, а от войната с участието на Иран. Щатският долар отново може да се възползва от тази ситуация.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната:

• САЩ – Седмична промяна в заетостта според ADP (12:15 UTC)
• САЩ – Индекс на цените на производител (PPI) (12:30 UTC)

На 14 април икономическият календар съдържа само два маловажни индикатора. Въздействието на новинарския фон върху пазарните настроения във вторник ще бъде много слабо или напълно отсъстващо.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Продажби на двойката са възможни днес при отскок от 1.1770 на часовата графика с цел 1.1696. Покупки са препоръчителни при затваряне над 1.1770 с цел 1.1830.

Нивата на корекция по Fibonacci са начертани от 1.1577–1.2082 на часовата графика и от 1.1474–1.2082 на 4-часовата графика.