24.03.202620:01 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD. Smart Money. На биковете им липсва силна подкрепа

Валутната двойка EUR/USD продължава слабото си възходящо движение на фона на пълна геополитическа неопределеност. През последните няколко дни двойката смени посоката няколко пъти, а трейдърите пренебрегват графичните модели. В понеделник Donald Trump заяви, че войната в Близкия изток скоро ще приключи, което незабавно предизвика отстъпление от страна на продавачите. Само половин час по-късно обаче Иран обяви, че не се водят никакви преговори със САЩ и че Ормузкият проток ще остане затворен. Пазарите повярваха на Trump; доларът има тенденция да отслабва при новини за деескалация и купувачите изтласкаха двойката нагоре. Въпреки това по-нататъшен растеж ще бъде възможен само ако думите на Trump бъдат подкрепени с конкретни действия.

Целият ръст на щатския долар през последните 4–5 седмици беше движен от геополитиката. Затова многократно посочвах, че не смятам, че бичият тренд е приключил, въпреки пробива на ключови тренд-образуващи дъна. В момента всичко се насочва към невалидиране на imbalance 12, а невалидиране на мечи модел е първият сигнал за промяна в настроенията на трейдърите. Разбира се, imbalance 11 остава в сила, също мечи, и цената може да реагира на него. Освен това войната в Близкия изток не е приключила. Търговията в понеделник показа, че купувачите могат да избутат цената по-нагоре, но им е нужно нещо повече от изявленията на Trump.

Ще повярвам в продължаване на спада само ако геополитиката продължи да оказва силна подкрепа на продавачите. Както беше споменато по-рано, за това ще е необходимо не просто трудна, а влошаваща се ситуация в Близкия изток. Какво би означавало това? Цените на петрола трябва да продължат да се покачват, повече държави да бъдат въвлечени във конфликта, а икономиките на развитите страни да търпят продължителни щети. Самият конфликт трябва да продължи много месеци. По-рано отбелязах, че не виждам силни предпоставки за такъв сценарий, но от Близкия изток идват много малко положителни новини. Ситуацията може да ескалира отново във всеки момент.

В момента няма нови модели за откриване на позиции. В близко бъдеще е възможно да бъде тестван imbalance 11 и ако цената реагира на този модел, низходящото движение може да се възобнови с цели под 1.1400. Това обаче изисква геополитическа подкрепа. Ако пазарът отново измести фокуса си към стандартните икономически фактори, тогава миналата седмица Европейската централна банка и Bank of England създадоха основа за ръст на еврото и паунда, като сигнализираха готовност за затягане на паричната политика. Засега обаче трейдърите остават по съсредоточени върху Ормузкия проток и Iran.

Графичната картина все още показва доминация на купувачите. Бичият тренд остава в сила, но в момента купувачите са в трудна позиция заради рязко променящия се информационен поток. За откриване на нови дълги позиции са необходими нови бичи модели или поне liquidity sweep на последните два мечи суинга. Liquidity sweep вече се случи, но сам по себе си не представлява модел за търговия.

Новините във вторник бяха със смесено значение за еврото, тъй като индексите PMI за промишлеността в Германия и Еврозоната надминаха очакванията, докато PMI за услугите останаха под прогнозите. В резултат нито купувачите, нито продавачите получиха ясен импулс.

Все още има много причини купувачите да тласкат цената по-високо и дори избухването на конфликта в Близкия изток не ги е намалило. Структурно и в глобален план политиките на Trump – които доведоха до значителен спад на долара миналата година – не са се променили. В краткосрочен план американската валута може да се засили заради бягство към сигурност, но този фактор не може да я поддържа безкрайно. Няма други силни поддържащи фактори за долара.

Все още не вярвам в мечи тренд. Доларът получи временна подкрепа, но не е ясно колко дълго ще продължи тя. В същото време бичият тренд е нарушен и това трябва да се признае. Все още има шанс за liquidity sweep и подновяване на тренда, но геополитиката може отново сериозно да натежи върху EUR/USD.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната

• Еврозона – изказване на президента на ECB Christine Lagarde (10:45 UTC)
• Германия – индекс на бизнес климата (11:00 UTC)

На 25 март икономическият календар съдържа само две събития, нито едно от които не е особено значимо. Въздействието на новинарския поток върху пазарните настроения в сряда може да бъде ограничено.

Прогноза за EUR/USD и търговски препоръки

По мое мнение, двойката все още се намира в процес на формиране на бичи тренд. Информационният фон се промени рязко преди около три седмици, но трендът все още не може да се счита за напълно отменен или приключил. Затова в краткосрочен план на трейдърите са им нужни нови модели и сигнали за изграждане на краткосрочни прогнози.

В близко бъдеще продавачите могат да получат сигнал от imbalance 11, докато невалидиране на imbalance 12 също представлява вид сигнал. Купувачите, от своя страна, могат да разчитат единствено на формирането на нови бичи модели и по-нататъшни сигнали за покупки.