17.03.202619:32 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD. Smart Money: Обрат на тенденцията или събиране на ликвидност?

След като падна под последното структурно дъно и отстрани две зони на меча ликвидност, EUR/USD обърна в полза на еврото и започна доста бързо повишение. Така че към момента можем да говорим за взета ликвидност от суинга от 5 ноември. Въпреки това, ръст от 120–130 пункта все още не показва край на мечата фаза или начало на нов възходящ тренд. Формално възходящият тренд беше нарушен, когато цената падна под 1.1465. Все пак бях предупредил, че двойката може да вземе ликвидност от две очевидни дъна, при което възходящият тренд не само няма да бъде нарушен, но и може да се възобнови. Затова сега всичко зависи от геополитиката и дисбаланс 12.

Ако цената реагира на дисбаланс 12, ще се формира нов низходящ сигнал, който, предвид пробива на възходящия тренд, би означавал спад на еврото далеч под 1.1400. Бих счел този сценарий за вероятен само ако геополитическата ситуация продължи силно да подкрепя продавачите. Както беше споменато по-рано, това би изисквало ситуацията в Близкия изток не просто да остане напрегната, а допълнително да се влоши. Цените на петрола трябва да продължат да растат, повече страни трябва да се въвлекат в конфликта, а икономиките на развитите държави да пострадат значително. Самият конфликт също трябва да се проточи с месеци. Понастоящем няма ясни предпоставки за подобно развитие.

Така че ключовият модел за тази седмица остава низходящият дисбаланс 12, който може да даде на трейдърите още един сигнал за продажба. В настоящата ситуация „биковете“ могат да разчитат единствено на нови liquidity grab-и от последните две дъна: 1.1470 и 1.1392. Ако обаче напрежението в Близкия изток не отслабне, дори това може да не помогне на купувачите.

Структурата на графиката все още показва доминация на „биковете“. Възходящият тренд формално остава в сила, но купувачите в момента са в трудна позиция заради бързо променящия се новинарски поток. За да поскъпне еврото, конфликтът с участието на Иран трябва да деескалира, а цените на петрола и газа да се понижат. Поне ситуацията в Близкия изток не бива да се влошава. За да отварят нови дълги позиции, трейдърите имат нужда от нови възходящи модели или поне от liquidity grab-и от последните две низходящи импулсни движения. Въпреки това liquidity grab не е самостоятелен модел и е труден за търгуване.

Новинарският фон във вторник отново беше слаб. В Еврозоната бяха публикувани много слаби ZEW индекси за икономическите нагласи, а в САЩ излезе също толкова слабият доклад ADP. Въпреки това купувачите доминираха през по-голямата част от деня, което донякъде е обнадеждаващо. Лично аз продължавам да съм в синхрон с възходящия тренд.

През последните месеци имаше много причини „биковете“ да натискат цената нагоре и дори избухването на конфликта в Близкия изток не ги е намалило. Структурно и в глобален план политиката на Trump – която доведе до значително отслабване на долара миналата година – не се е променила. В краткосрочен план доларът може да се засили заради търсенето на убежище, но този фактор едва ли ще осигури устойчива подкрепа. Междувременно очакванията за „гълъбова“ парична политика от FOMC, търговските конфликти на Trump, слабостта на пазара на труда в САЩ, спиранията на работата на правителството (government shutdowns), военните действия, правният натиск върху Jerome Powell, забавянето на ръста на БВП и други негативни фактори за САЩ остават в сила въпреки конфликта с Иран.

Все още не вярвам в устойчив низходящ тренд. Доларът получи временна подкрепа, но не е ясно колко дълго ще продължи тя. В същото време възходящият тренд технически е пробит и това трябва да се признае. Все още има шанс за liquidity grab и възобновяване на тренда, но геополитиката продължава да тежи върху двойката EUR/USD.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната:

• Еврозона – Индекс на потребителските цени (10:00 UTC)
• САЩ – Индекс на цените на производител (12:30 UTC)
• САЩ – Решение на Federal Reserve за лихвения процент (18:00 UTC)
• САЩ – Dot plot (18:00 UTC)
• САЩ – Пресконференция с Jerome Powell (18:30 UTC)

На 18 март икономическият календар включва пет събития, три от които биха могли да изместят фокуса на пазара от геополитиката към икономиката. Въздействието на новинарския поток върху пазарните настроения в сряда може да се усети, но основно вечерта и през нощта.

Прогноза за EUR/USD и търговски препоръки:

По мое мнение двойката все още се намира в процес на формиране на възходящ тренд. Информационният фон рязко се промени преди две седмици, но трендът все още не може да се счита за напълно обезсилен. Следователно в краткосрочен план трейдърите се нуждаят от нови модели и сигнали, за да изграждат краткосрочни прогнози.

Към момента продавачите могат да получат сигнал от дисбаланс 12 и тъй като възходящият тренд е близо до пробив, този сигнал трябва да се приеме сериозно. Купувачите, от своя страна, могат да разчитат единствено на liquidity grab-и от дъната при 1.1470 и 1.1392, обезсилването на дисбаланс 12, формирането на нови възходящи модели и появата на нови сигнали за покупка.