05.01.202609:20 Форекс анализи и прегледи: Фондови пазар на 5 януари: S&P 500 и NASDAQ отново отбелязват печалби

Миналия петък фондовите индекси приключиха на различни нива, но с положителен тон. S&P 500 се увеличи с 0.19%, докато Nasdaq 100 спадна само с 0.03%. Dow Jones Industrial Average нарасна с 0.66%. Доходността на референтните 10-годишни американски ДЦК спадна с една базисна точка до 4.18%.

Фондовите пазари възстановиха по-ранните загуби и продължиха миналогодишното рали, задвижвано от напредъка на изкуствения интелект, като инвеститорите увеличиха инвестициите в технологични акции, въпреки нарастващите геополитически напрежения след действията на САЩ срещу Венецуела.

Азиатските акции скочиха с 1.6% до рекордни нива, водени от производители на чипове като Samsung Electronics Co. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Индексът на развиващите се пазари беше близо до рекордно високо ниво.

Оптимизмът, подхранван от печалбите от ИИ, засега надделява над опасенията за потенциални икономически последици от военния конфликт. Инвеститорите изглеждат уверени, че технологичните гиганти могат да генерират достатъчно печалби, за да компенсират всякакви негативни ефекти от геополитическата нестабилност. Все пак, такава изразена наклонност към технологичния сектор повдига въпроси относно устойчивостта на текущата пазарна среда. Липсата на диверсификация би могла да остави пазарите уязвими на шокове, особено ако геополитическите напрежения се влошат. Съществува и рискът акциите, свързани с ИИ, да бъдат надценени, което би могло да доведе до болезнена корекция в бъдеще.

След действията на САЩ през уикенда, насочени към сваляне на президента на Венецуела Николас Мадуро, среброто скочи с 4.8%, а златото се повиши с 2%. Цените на петрола, обаче, показаха само ограничени движения сред опасения за глобалното предлагане. Засега апетитът за риск игнорира опасенията, че геополитическите напрежения могат да ограничат ралито, което произведе най-голямото годишно увеличение на световните фондови пазари за последните осем години.

Според Saxo, изкуственият интелект все още е основният фактор, който влияе на пазарите, а оптимизмът към технологичните компании продължава да надделява над останалите двигатели на пазара.

След нападението на САЩ над Венецуела и свалянето на Николас Мадуро, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви големи планове за петролната индустрия на страната и нейните огромни резерви. Действащият президент на Венецуела Делси Родригес се обърна към САЩ за сътрудничество, като възприе по-концилиаторски тон спрямо администрацията на Тръмп след първоначалното възмущение от отстраняването на Мадуро.

Що се отнася до техническия анализ на S&P 500, непосредствената задача за купувачите е да пробият близкото ниво на съпротива от $6,871. Пробив на това ниво би сигнализирал за по-нататъшно покачване и би открил пътя към $6,883. Също толкова важна цел за "биковете" е да осигурят контрол над $6,896, за да укрепят своята позиция. В случай на движение надолу при намаляване на риска, купувачите трябва да защитят около $6,854. Пробив под това ниво бързо би могъл да върне индекса на $6,837 и да отвори пътя към $6,819.