11.04.202404:12 Форекс анализи и прегледи: Перспективата за EUR/USD на 11 април. Купувачите махнаха бягащото знаме

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD се провали в сряда. Еврото падна, след като докладът за инфлация в САЩ показа, че потребителските цени се увеличиха с 0.1% повече от очакваното. Някои може би ще кажат, че такова малко отклонение от прогнозата не би трябвало да предизвиква такова силно движение, но ние настоятелно не се съгласяваме с това. Фактът е, че еврото успя само да покаже постепенен спад през последните месеци, въпреки че фундаменталната и макроикономическата основа е против него. Например, миналата седмица еврото показа нелогично движение нагоре, когато практически всички важни доклади от САЩ се оказаха по-силни от очакваното. Следователно засега силно вярваме, че еврото е преоценено, а пазарът сериозно подценява долара. Вчера участниците на пазара просто не можаха да се въздържат и започнаха масово да отварят къси позиции, тъй като стана ясно, че дори през юни Федералната резерва няма да смее да понижи лихвите.

Освен това вече е напълно неясно кога ще бъде извършено понижаването на лихвите. Ние повече от веднъж посочвахме, че пазарът се спъва с доверчиви очаквания и затова отказва да купува долари. Както вече виждаме, всичко вече попада на място. Американската валута може да продължи да се засилва до паритет с еврото.

Въпреки че движението вчера беше много волатилно, то беше практически безполезно за трейдърите. Валутната двойка рязко падна, а цената проби нивата от 1.0836 и 1.0797, както и линиите на Ичимоку индикатора, само за пет минути. Следователно, когато се формира сигнал за продажба, валутната двойка вече беше паднала с около 70 пипса. Въпреки това трейдърите все още можеха да отворят къси позиции и двойката продължи да пада, като спадна с още 50 пипса през вечерта. Трейдърите можеха да спечелят 50 пипса, като следваха нашите съвети.

Докладът COT:

Най-новият COT отчет е от 26 март. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри е булинг от доста време. Основно количество на дългите позиции на пазара е по-голямо от броя на късите позиции. Обаче в същото време нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри (червената линия) намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синята линия) се увеличава. Това показва, че настроението на пазара се обърква в мечкарина, тъй като спекулантите все повече продават еврото. Освен това, не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също указва към спад. Три низходящи тенденции на седмичния график показват, че съществува добра възможност за удължаване на спада.

В момента червената и синята линии се движат една към друга (показвайки обрат на тенденцията след възходящо движение). Поради това вярваме, че еврото ще продължи да спада. През последната седмица, броят на дългите позиции за не-комерсиалната група намаля с 2,200, докато броят на късите позиции се увеличи с 15,000. Съответно, нетната позиция намаля с 17,200. Броят на купувачките контракти е по-голям от броя на продавачките контракти сред не-комерсиалните трейдъри само с 31,000 (предишно 48,000).

Анализ на EUR/USD 1ч

На часовата диаграма EUR/USD започна своята намаляваща тенденция. Всичко, което беше необходимо, беше един инфлационен доклад от САЩ, който показа, че потребителските цени се ускоряват. Тъй като очакванията за намаляване на лихвите от Федералния резерв значително намаляха, доларът може и трябва да продължи да се покачва. Разбира се, толкова силни движения няма да се случват всеки ден, но резултатите от днес ще бъдат повлияни от срещата на Европейската централна банка. И това потенциално е още един медвежи фактор за валутната двойка EUR/USD.

На 11 април подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0801) и линията Kijun-sen (1.0807). Индикаторните линии на Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете стоп загуба до точка на безубеденост, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес вниманието се насочва към срещата на ЕЦБ, следвана от пресконференция на председателя на ЕЦБ Христин Лагард. Вярваме, че тя ще стане още по-гълът, което би могло добре да предизвика нов кръг на намаляващо движение. В САЩ се очакват само второстепенни събития, като индексът на производителските цени (който загуби значение след вчерашния инфлационен доклад) и първоначалните искания за безработица.

Описание на диаграмата:

Нивата на подкрепата и съпротивата са дебели червени линии близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, построени към времевия интервал 1 час от 4 часовия. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отби по-рано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически образци;

Индикатор 1 на графиките COT е чистата позиция за всеки категории търговци;