21.10.202613:33 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: نصائح تداول للمتداولين المبتدئين – 21 أكتوبر

تحليل الصفقات ونصائح التداول على اليورو

حدث اختبار السعر عند مستوى 1.1217 في الوقت نفسه الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك هبوطاً من خط الصفر، مؤكداً أنه كان نقطة دخول مناسبة لصفقات بيع اليورو. ومع ذلك، لم ينخفض الزوج.

فشل اليورو في مواصلة مكاسب الأمس عقب الأخبار المتعلقة بالشرق الأوسط، إذ إن عدداً من التقييمات التي نشرتها Bundesbank في النصف الأول من اليوم خيّبت آمال السوق. فقد أشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الألماني دخل عملياً في حالة ركود خلال الربع الثالث، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي كان قد سجل نمواً لا يقل عن 0.3% في كل من الربعين الأول والثاني. ورغم أنه كان لا يزال متوقعاً تحقيق نمو متواضع في سبتمبر، فإن التقييم الجديد جاء أسوأ من التوقعات. من ناحية، أثبت الاقتصاد الألماني أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً، ورفعت السلطات توقعاتها للنمو خلال العام الحالي إلى 1.3%، أي أكثر من ضعف التقديرات السابقة. ومن ناحية أخرى، ما زالت أسعار الطاقة المرتفعة تكبح النشاط الاقتصادي، في حين تدهور مستوى ثقة المستثمرين في ألمانيا يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أبريل. وهذا يشير إلى أنه كلما طال أمد صدمة النفط وازدادت كلفة مصادر الطاقة الأخرى، زاد خطر أن تدفع الآثار غير المباشرة معدلات التضخم إلى ما فوق التوقعات. وهذا يخلق معضلة لكل من ECB وBundesbank: فالاقتصاد متوقف تقريباً، بينما ضغوط الأسعار ما زالت قائمة.

من المتوقع أن يكون النصف الثاني من اليوم هادئاً بالنسبة لزوج EUR/USD، إذ لا توجد بيانات اقتصادية أمريكية مقررة للإصدار، ولا تصريحات لمسؤولي Federal Reserve قبل الاجتماع الخاص بالسياسة النقدية، كما جرت العادة في هذه الفترة. وفي غياب المحفزات التقليدية للسوق، سيتجه الاهتمام إلى تطورات الشرق الأوسط. فأسعار الطاقة تتشكل تبعاً لما يحدث في المنطقة، وهذه الأسعار تؤثر في عوائد السندات، التي تنعكس بدورها على سعر صرف الدولار مقابل اليورو. ويُعدّ ذلك مهماً بشكل خاص للعملة الأوروبية، إذ إن أسعار الطاقة المرتفعة تضغط على اقتصاد المنطقة. وعلى الأرجح، سيتحرك الزوج استجابةً للأخبار الواردة من المنطقة أكثر من تحركه بناءً على البيانات الاقتصادية.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسيكون التركيز على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1230 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1253. عند 1.1253، تكون الخطة هي إغلاق الصفقة وفتح صفقة بيع على اليورو في الوقت نفسه، بهدف تحرك قدره 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن أن يرتفع اليورو اليوم إذا ظهرت أخبار إيجابية تتعلق بإيران والولايات المتحدة. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1215 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيؤدي ذلك إلى الحد من القدرة الهبوطية للزوج وإطلاق حركة انعكاسية صعودية. بعد ذلك يمكن للزوج أن يرتفع نحو المستويين المقابلين 1.1230 و 1.1253.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: من المتوقع بيع اليورو بعد أن يصل السعر إلى مستوى 1.1215 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1192، حيث تكون الخطة هي إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء مباشرة، مع استهداف ارتداد قدره 20–25 نقطة من هذا المستوى. يمكن أن يعود الضغط البيعي في أي وقت. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وأنه بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1230 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيؤدي ذلك إلى الحد من القدرة الصعودية للزوج وإطلاق حركة انعكاسية هبوطية. بعد ذلك يمكن للزوج أن يتراجع نحو المستويين المقابلين 1.1215 و 1.1192.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر حدوث مزيد من الانخفاضات دون هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي Forex المبتدئين اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. عند التداول أثناء صدور الأخبار، ينبغي دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) لتقليل الخسائر. في غياب أوامر إيقاف الخسارة، يمكن أن يُستنزف حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة عند عدم الالتزام بقواعد إدارة المخاطر وفتح صفقات بأحجام كبيرة.

تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال الموضح أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على أوضاع السوق الحالية يُعد استراتيجية خاسرة من الأساس بالنسبة للمتداول اليومي (Intraday Trader).