04.09.202614:11 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: نصائح التداول للمتداولين المبتدئين – 4 سبتمبر (الجلسة الأمريكية)

تحليل التداول ونصائح للتداول على اليورو

حدث اختبار مستوى السعر 1.1622 عندما كان مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ أسفل خط الصفر، وهو ما حدّ من إمكانات الهبوط لهذا الزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع اليورو، وانتظرت بدلاً من ذلك تحقق السيناريو رقم 2 لصفقة شراء. في نهاية المطاف، أدى الاختبار الثاني لمستوى 1.1622 إلى تفعيل هذا السيناريو، لكن اليورو لم يسجل صعودًا كبيرًا، لأسباب موضوعية.

أكد تقرير مبيعات التجزئة الضعيف أن المستهلكين لا يزالون نقطة ضعف في اقتصاد منطقة اليورو. فقد تراجعت المبيعات بنسبة 0.6% في يوليو، بينما تكاد تكون معدلات النمو السنوية قد تلاشت، لتبلغ فقط 0.6%. أما البنية التفصيلية للبيانات فلم تفعل سوى تأكيد هذه الصورة: ففي حين ارتفعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 0.4%، تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 1.4%. بالنسبة لي، هذه إشارة واضحة على أن ارتفاع تكاليف الطاقة لا يزال يضغط على الدخل المتاح، ويدفع الأوروبيين إلى تقليص إنفاقهم على كل شيء باستثناء الغذاء. وقد استجاب اليورو بانخفاض في السعر، لكن، وكما كان متوقعًا، لم يحدث موجة بيع حادة. ما زلت أعتقد أن اليورو يتمتع بدعم قبل قرار البنك المركزي، وأن زوج EUR/USD مرجح أكثر لأن يشهد تصحيحًا معتدلًا. ومع ذلك، قد نرى تقلبات ملحوظة اليوم، وإليكم السبب.

يتقدم اليورو نحو التقرير الرئيسي لهذا الأسبوع وسط توقعات متزايدة، إذ يمكن لتقرير NFP لشهر أغسطس أن يحدد نغمة التداول. يتوقع السوق زيادة في التوظيف بنحو 50 ألف وظيفة، مع وصول معدل البطالة إلى حوالي 4.1%، لكن السياق العام أهم من التوقع نفسه. فقد جاءت بيانات سوق العمل الأميركية طوال الأسبوع مخيبة للآمال: إذ هبط تقرير ADP بشكل حاد، في حين أظهرت بيانات الوظائف الشاغرة تراجعًا في التوظيف، ما زاد التوتر بشكل كبير قبل صدور الأرقام الرسمية. ومع ذلك، أرى أن حتى البيانات المتماشية مع التوقعات لن تستبعد رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر من جانب Fed، إذ أوضح المنظم أن التضخم هو الأولوية في الوقت الراهن. لهذا أعتقد أن خيبة أمل كبيرة ثالثة متتالية على صعيد التوظيف فقط هي التي قد تُضعف الدولار بشكل جدي وتجبر Fed على التفكير في التوقف المؤقت.

وبالنسبة للعملة الموحدة، يعني ذلك أن التقرير الضعيف سيفسح المجال أمام ارتفاع زوج EUR/USD، في حين أن نتيجة متماشية مع التوقعات ستبقي زمام المبادرة بيد الدولار. وبالنظر إلى الضعف الذي تراكم بالفعل في سوق العمل الأميركية على مدار الأسبوع، أرى أن مخاطر حدوث مفاجأة سلبية للدولار مرتفعة، ولا أستبعد حركة حادة في اليورو مباشرة بعد صدور البيانات.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركز بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو #1: اليوم يمكن شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1627 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1657. عند 1.1657، أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقع ارتفاع اليورو اليوم فقط في حال صدور بيانات أمريكية ضعيفة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1615 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من إمكانات الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة عند 1.1627 و 1.1657.

إشارة بيع

السيناريو #1: أخطط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى 1.1615 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1595، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيعود الضغط الهبوطي على الزوج في حال صدور بيانات أمريكية قوية. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1627 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة عند 1.1615 و 1.1595.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقريبي الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقريبي الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في الاعتبار.

مهم. ينبغي على متداولي الفوركس المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل البقاء خارج السوق لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول وقت صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكَّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المقدَّمة أعلاه. أما اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على الوضع الحالي للسوق فهو استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد منذ البداية.