26.11.202504:11 Forex Analysis & Reviews: توصيات وتحليل التداول لليورو/الدولار الأمريكي في 26 نوفمبر. ارتفاع اليورو، ولكن إلى متى؟

تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

بدأ زوج العملات EUR/USD حركة صعودية يوم الثلاثاء، وأصبح رد فعل السوق تجاه الخلفية الاقتصادية الكلية منطقيًا أخيرًا. لتفصيل الأمر، اخترق السعر وتجاوز خط اتجاه هابط آخر، مما يشير إلى إمكانية نمو السعر بشكل أكبر. على مدار اليوم، ارتفع اليورو بالفعل، مدعومًا بشكل كبير بالتقارير الأمريكية. جاءت بيانات مبيعات التجزئة أسوأ من التوقعات، وكان تقرير التوظيف ADP أقل من التوقعات، ولم يزعج مؤشر أسعار المنتجين الوضع. وهكذا، شهدنا أخيرًا تراجعًا في الدولار، لكنه انتهى بسرعة بالقرب من خط Senkou Span B. لذلك، لا يمكن الادعاء بثقة أن الاتجاه الهبوطي قد انتهى، وأن الزوج لن يتجه نحو مستوى 1.1400، وهو الحد الأدنى للقناة الجانبية للإطار الزمني اليومي.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت إشارتان تجاريتان أمس، لكنهما لم تكونا مرضيتين. في البداية، ارتد السعر عن مستوى 1.1542، لكنه انخفض فقط بمقدار 10 نقاط. لاحقًا، اخترق الزوج مجموعة من المستويات والخطوط بين 1.1542 و1.1563، لكنه مرة أخرى تحرك للأعلى بمقدار 10 نقاط فقط. وبالتالي، يمكن اعتبار جلسة التداول أمس غير ناجحة، حيث لم يتم كسر الاتجاه الهبوطي بالكامل، ولم يتم تجاوز خط Senkou Span B.

تقرير COT

تم نشر آخر تقرير COT الأسبوع الماضي بتاريخ 7 أكتوبر، مما يجعله، بعبارة ملطفة، قديمًا. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان منذ فترة طويلة "صعوديًا". بالكاد دخلت الدببة منطقة تفوقها في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى مثل هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، لكننا نرى ما يكفي من العوامل التي تدعم تراجع الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، ولكن ما هي أهميته لحركة السعر على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ يمكن أن يرتفع الدولار إذا تغيرت الصورة الأساسية العالمية، لكن حاليًا، لا توجد علامات على ذلك.

تستمر مواقع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر في إظهار اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الماضي، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 3,300، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,400. وبالتالي، زاد صافي الموقف بمقدار 900 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل وغير ذات صلة.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي على الرغم من كسر خط الاتجاه. لا يزال السعر ضمن القناة الجانبية بين 1.1400 و1.1830 على الإطار الزمني اليومي، لذا يمكن توقع ارتفاع اليورو إلى مستوى 1.1800 ضمن الاتجاه المحلي. ومع ذلك، لتحقيق مثل هذه الحركة، يتطلب الأمر تثبيت السعر فوق خط Senkou Span B. بدون ذلك، قد يستهدف الزوج مستوى 1.1400.

بالنسبة ليوم 26 نوفمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1580) وخط Kijun-sen (1.1546). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو، بينما ستنشر الولايات المتحدة تقريرًا مهمًا نسبيًا عن طلبات السلع المعمرة. قد يثير هذا التقرير رد فعل مشابه للسوق كما حدث بالأمس - ليس الأقوى، ولكنه على الأقل شيء.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين التداول بناءً على خطوط مؤشر Ichimoku. في حالة الارتداد من الخط الحرج، يمكن النظر في مراكز شراء جديدة تستهدف خط Senkou Span B. إذا تم تجاوز خط Senkou Span B، فكر في مراكز شراء مع أهداف محددة عند 1.1604-1.1615 و1.1657-1.1666. ستصبح المراكز البيعية ذات صلة إذا استقر السعر تحت 1.1542، مع أهداف عند 1.1495 و1.1400.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية موضحة بخطوط حمراء سميكة، حيث قد يتوقف حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku التي تم نقلها من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. إنها خطوط قوية.
• مستويات القمم هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.