05.11.202509:19 Forex Analysis & Reviews: توصيات التداول لسوق العملات الرقمية في 5 نوفمبر

فقط بالأمس، ذكرت أن البيتكوين كان يراقب مستوى 100,000 دولار، وخلال جلسة التداول الآسيوية اليوم، تم اختراق مستوى 99,000 دولار، مما أثار حالة من الذعر في السوق.

يوم الثلاثاء، بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في البيتكوين والإيثريوم في الولايات المتحدة 797 مليون دولار، حيث أصيب المستثمرون المؤسسيون بالذعر بسبب انهيار السوق. وفقًا لـ SoSoValue، بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين الفورية 577.74 مليون دولار، وهو أكبر تدفق خارجي يومي منذ الأول من أغسطس من هذا العام. خرج 356.6 مليون دولار من صندوق FBTC التابع لـ Fidelity، و128 مليون دولار من ARKB التابع لـ Ark & 21Shares، و48.9 مليون دولار من GBTC التابع لـ Grayscale. في المجمل، أبلغت سبعة صناديق BTC عن تدفقات خارجة سلبية يوم الثلاثاء. وهكذا، استمرت التدفقات الخارجة من هذه الصناديق لمدة خمسة أيام، حيث بلغ إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة 1.9 مليار دولار.

يمثل هذا التدفق الرأسمالي أكبر انخفاض في الأشهر الأخيرة، مما يبرز التقلبات المتزايدة والحساسية المتزايدة للمشاركين المؤسسيين تجاه التقلبات الحادة في سوق العملات المشفرة. كانت هناك عدة أسباب للذعر. أولاً، عدم استقرار النظام المالي العالمي بشكل عام، والذي تفاقم بسبب تصريحات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي بشأن احتمال تغيير السياسة النقدية نحو موقف أكثر تقييدًا، مما زاد من التدفقات الخارجة من الأصول الأكثر خطورة. ثانيًا، ساهم البيع العدواني في السوق والنقص الحاد في المشترين الجدد في زيادة الذعر.

أما بالنسبة للإيثريوم، فقد بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق الإيثريوم الفورية أمس 219.37 مليون دولار، معظمها من ETHA التابع لـ BlackRock، والذي شكل 111 مليون دولار. كما أبلغت صناديق Grayscale وFidelity عن تدفقات خارجة. سجلت صناديق Solana الفورية تدفقًا داخليًا صافياً قدره 14.83 مليون دولار، وهو الأدنى منذ إطلاقها الأسبوع الماضي.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول اليومية في سوق العملات المشفرة، سأواصل العمل بناءً على أي انخفاض كبير في البيتكوين والإيثريوم، متوقعًا استمرار السوق الصاعد على المدى المتوسط، والذي لم يختفِ.

أما بالنسبة للتداول قصير الأجل، فسيتم وصف الاستراتيجية والظروف أدناه.

بيتكوين

سيناريو الشراء

• السيناريو #1: سأشتري بيتكوين اليوم عند الوصول إلى نقطة دخول حول $102,500، بهدف الزيادة إلى $104,500. عند حوالي $104,500، سأخرج من عمليات الشراء وأبيع فورًا عند الارتداد. قبل الشراء عند الاختراق، تأكد من أن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أقل من السعر الحالي وأن مؤشر Awesome فوق الصفر.
• السيناريو #2: يمكنني شراء بيتكوين من الحد الأدنى $101,300 إذا لم يكن هناك رد فعل في السوق تجاه الاختراق مرة أخرى نحو مستويات $102,500 و$104,500.

سيناريو البيع

• السيناريو #1: سأبيع بيتكوين اليوم عند الوصول إلى نقطة دخول حول $101,300، بهدف الانخفاض إلى $99,000. عند حوالي $99,000، سأخرج من عمليات البيع وأشتري فورًا عند الارتداد. قبل البيع عند الاختراق، تأكد من أن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أعلى من السعر الحالي وأن مؤشر Awesome تحت الصفر.
• السيناريو #2: يمكنني بيع بيتكوين من الحد الأعلى $102,500 إذا لم يكن هناك رد فعل في السوق تجاه الاختراق مرة أخرى نحو مستويات $101,300 و$99,000.

إيثريوم

سيناريو الشراء

• السيناريو #1: سأشتري إيثريوم اليوم عند الوصول إلى نقطة دخول حول $3,375، بهدف الزيادة إلى $3,497. عند الوصول إلى $3,497، سأخرج من عمليات الشراء وأبيع فورًا عند الارتداد. قبل الشراء عند الاختراق، تأكد من أن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أقل من السعر الحالي وأن مؤشر Awesome فوق الصفر.
• السيناريو #2: يمكنني شراء إيثريوم من الحد الأدنى $3,289 إذا لم يكن هناك رد فعل في السوق تجاه الاختراق مرة أخرى نحو مستويات $3,375 و$3,497.

سيناريو البيع

• السيناريو #1: سأبيع إيثريوم اليوم عند الوصول إلى نقطة دخول حول $3,289، بهدف الانخفاض إلى $3,117. عند الوصول إلى $3,117، سأخرج من عمليات البيع وأشتري فورًا عند الارتداد. قبل البيع عند الاختراق، تأكد من أن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أعلى من السعر الحالي وأن مؤشر Awesome تحت الصفر.
• السيناريو #2: يمكنني بيع إيثريوم من الحد الأعلى $3,375 إذا لم يكن هناك رد فعل في السوق تجاه الاختراق مرة أخرى نحو مستويات $3,289 و$3,117.