13.10.202609:14 Forex Analysis & Reviews: النفط – 13 أكتوبر: كسر القناة الهابطة.

يكشف الرسم البياني لمدة 4 ساعات (H4) لعقود Crude Oil الآجلة (#CL) عن تحوّل إيجابي محوري في حركة السعر؛ حيث يتم تداول الأصل حاليًا عند مستوى 92.26 بعد أن نجح المشترون في اختراق الحد العلوي للقناة الهابطة الرئيسية واستقر فوق نقطة المحور الأسبوعية.

التحليل الفني وحركة السعر

هيكل القناة السعرية: نجح السعر في الخروج من القناة الهابطة الرئيسية (باللون الأزرق) التي كانت تضغط عليه هبوطًا في السابق، ودخل في قناة صاعدة جديدة تتسم بزخم إيجابي (باللونين الوردي/الأحمر). حاليًا يشهد السعر تصحيحًا هابطًا طفيفًا داخل هذه القناة الصاعدة الجديدة، وذلك بعد ملامسته الأخيرة للحد العلوي للقناة واختبار مستويات المقاومة بالقرب من 94.27.

التفاعل مع مستويات Pivot: شهد خام النفط ارتفاعًا صاعدًا بعد تكوين قاع محلي قوي أعلى مستوى الدعم الأسبوعي الأول (Weekly S1) عند 87.94. وقد نجح الصعود الأخير في اختراق خط الـ Weekly Pivot عند 90.57 بشكل حاسم، وتجاوز بوضوح مستوى المقاومة الأسبوعية الأولى (Weekly R1) عند 94.27 قبل بدء حركة التصحيح الحالية. يتموضع السعر حاليًا في منطقة إيجابية أعلى مستوى الـ Weekly Pivot، ما يحوله إلى مستوى دعم محوري يدعم استمرار الموجة الصاعدة.

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

مستويات المقاومة الرئيسية:

المقاومة الأولى: 94.27 (Weekly R1). المقاومة الثانية: 96.90 (Weekly R2 والحد العلوي للقناة الصاعدة).

المقاومة المحورية: 100.60 (Weekly R3).

مستويات الدعم الرئيسية:

الدعم الأول: 91.50 (الخط الأوسط للقناة الصاعدة والحد العلوي للقناة الهابطة المكسورة سابقًا).

الدعم الثاني: 90.57 (Weekly Pivot).

الدعم الرئيسي: 87.94 (Weekly S1).

توقعات الحركة السعرية وتوصيات التداول

السيناريو الصاعد (الرئيسي):

يتغلب الاتجاه الإيجابي حاليًا على المدى القصير؛ والعنصر الحاسم هو الحفاظ على الاستقرار أعلى مستوى الـ Weekly Pivot عند 90.57 وداخل القناة الصاعدة باللون الوردي.

التوصية: الشراء بعد اكتمال التصحيح الحالي ومع إعادة اختبار مستويات 91.50–90.57، مع ظهور شمعة انعكاسية صاعدة مؤكِّدة.

الأهداف الفنية: إعادة استهداف Weekly R1 عند 94.27 كهدف أول، يلي ذلك امتداد الحركة نحو Weekly R2 عند 96.90.

إيقاف الخسارة: إغلاق شمعة 4 ساعات أسفل مستوى 90.00.

السيناريو التصحيحي الهابط (البديل):

يُفعَّل في حال كسر السعر لمستوى الـ Weekly Pivot عند 90.57 والعودة للتداول داخل القناة الهابطة الزرقاء.

شرط التأكيد: إغلاق شمعة 4 ساعات أسفل 90.57. الأهداف الفنية: إعادة استهداف منطقة الدعم الأسبوعية الأولى عند 87.94.

إدارة المخاطر

التداول أثناء مراحل انعكاس الاتجاه يتطلب التزامًا صارمًا ببروتوكولات إدارة رأس المال، بحيث لا يتجاوز حجم المخاطرة 1%–2% من إجمالي رصيد الحساب في الصفقة الواحدة، وذلك لحماية رأس المال من التقلبات المفاجئة.

يُظهر الرسم البياني اليومي لخام النفط (#CL) حركة سعرية متذبذبة حول مستوى 92.24؛ حيث يحافظ السعر على مسار عام داخل هيكل قناة صاعدة، رغم الضغوط التصحيحية المؤقتة بعد فشله في اختراق مستويات المقاومة العلوية.

التحليل الفني والحركة السعرية

هيكل القناة: يتحرك السعر داخل قناة صاعدة رئيسية عريضة (باللون الأزرق) وقناة صاعدة ثانوية أكثر حدة (باللون الوردي/الأحمر). ومن اللافت أن السعر ارتد صعودًا من خط منتصف القناة ومن الحد السفلي للقناة الثانوية بعد الحركة التصحيحية الأخيرة، مما يعكس قوة ضغط الشراء عند مناطق الدعم الفني الخاصة بالقناة.

التفاعل مع مستويات المحاور الشهرية (Monthly Pivot Levels): يتداول السعر حاليًا أسفل مستوى المحور الشهري عند 94.39، والذي يشكّل حاجز مقاومة رئيسيًا يمنع عودة الزخم الإيجابي القوي. وفي الوقت نفسه، يبقى السعر فوق مستوى الدعم الشهري الأول (Monthly S1) عند 82.07 وفوق نقطة المحور للشهر السابق؛ وهذا يحافظ على النظرة الإيجابية على المدى المتوسط، بشرط ثبات السعر فوق هذه المستويات الداعمة.

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

مستويات المقاومة الرئيسية:

المقاومة 1: 94.39 (المحور الشهري – Monthly Pivot).

المقاومة 2: 102.65 (Monthly R1 والحد العلوي للقناة الثانوية). المقاومة الرئيسية: المستويات عند 105.00 وما فوق (الحد العلوي للقناة الرئيسية).

مستويات الدعم الرئيسية:

الدعم الأول: 90.40 – 91.00 (القيعان اللحظية الأخيرة وخط منتصف القناة).

الدعم الثاني: 82.07 (مستوى دعم Monthly S1).

الدعم الرئيسي: 73.81 (مستوى دعم Monthly S2 والحد السفلي للقناة الرئيسية).

توقع حركة السعر وتوصيات التداول

السيناريو الصاعد (الأساسي):

يُرجَّح استمرار الاتجاه الإيجابي على المدى المتوسط ما دام السعر يحافظ على تداوله داخل القناة الصاعدة ويظل فوق مستوى الدعم الرئيسي.

التوصية: الشراء عند ظهور إشارات انعكاس صعودية عندما يلامس السعر خط منتصف القناة أو يعيد اختبار مستوى 90.40.

الأهداف الفنية: استهداف اختراق نقطة المحور الشهري عند 94.39 كهدف أول، يليها امتداد للحركة الصاعدة باتجاه 102.65 (Monthly R1).

إيقاف الخسارة: إغلاق يومي أدنى من مستوى 89.50.

السيناريو التصحيحي الهابط (البديل):

يُفعَّل هذا السيناريو إذا كسر السعر خط منتصف القناة وهبط دون مستويات الدعم القريبة.

شرط التأكيد: كسر واضح بشمعة يومية أدنى من مستوى 90.40.

الأهداف الفنية: امتداد الحركة التصحيحية الهابطة لاستهداف مستوى الدعم الشهري الأول عند 82.07.

إدارة المخاطر

يتطلب تداول النفط الخام على الإطار الزمني اليومي التزامًا صارمًا بقواعد إدارة رأس المال، عبر حصر المخاطرة في حدود 1% إلى 2% كحد أقصى لكل صفقة، ووضع أوامر إيقاف الخسارة بعناية لحماية المحفظة من التقلبات الحادة في الأسعار.