23.02.202410:03 Forex Analysis & Reviews: التحليل الفني لسهم NVIDIA ليوم 23 فبراير 2024

تحلق أرباح Nvidia على موجة الذكاء الاصطناعي: نظرة على عام الانفراج لعملاق التكنولوجيا

أبرز النقاط:

• تجاوزت النتائج المالية الأخيرة لـ Nvidia توقعات السوق، مما دفع قيمتها السوقية إلى مستويات أعلى.
• تظهر إيرادات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نموًا استثنائيًا، مما يسلط الضوء على الدور الحيوي لـ Nvidia في ثورة الذكاء الاصطناعي.
• على الرغم من الأداء المذهل، هناك حذر بشأن استدامة نمو أسهم Nvidia بسبب رأس المال السوقي الضخم الذي تمتلكه بالفعل.

انفراج تكنولوجي ومالي:

كانت الأضواء الساطعة لشارع وول ستريت تتوجه بقوة نحو Nvidia (NVDA) لعدة أسابيع، وقد بلغ ذلك ذروته في تقرير الأرباح الذي لم يكسر فقط توقعات السوق ولكنه أيضًا دفع أسهم الشركة بنسبة تقارب 8% بعد الإغلاق. هذا الارتفاع أثر بشكل إيجابي على أسهم شركات تكنولوجيا أخرى مثل AMD وSuperMicro Computers. قد وصف الرئيس التنفيذي لـ Nvidia، جينسن هوانغ، الذكاء الاصطناعي الإنشائي بأنه "نقطة انعطاف حقيقية" و"تكنولوجيا انفراجية"، وهو تصريح مبرر بنجاح الشركة في الأرباح القوية.

أبرز الأرباح:

• إيرادات الربع الرابع من عام 2023: 22.1 مليار دولار مقابل توقعات بقيمة 20.41 مليار دولار.
• EPS غير GAAP: 5.16 دولار (GAAP 4.93 دولار) مقابل التوقعات التي بلغت 4.63 دولار.
• إيرادات مراكز البيانات: 18.48 مليار دولار، أعلى من 17.21 مليار دولار المتوقعة.
• إيرادات الألعاب: 2.98 مليار دولار مقارنة بالمتوقع 2.72 مليار دولار.
• إيرادات حلول السيارات: 281 مليون دولار، أعلى قليلاً من التوقعات التي بلغت 272.1 مليون دولار.
• إيرادات التصور المهني: 463 مليون دولار مقابل 435.5 مليون دولار المتوقعة.
• نسبة الربح الإجمالي بلغت 76.7%، مقارنة بالـ 75.4% المتوقعة.
• زادت الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.47 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 26% عن العام السابق.

بيانات توجيهية:

تتوقع Nvidia تحقيق إيرادات بقيمة 24.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، متفوقة بشكل كبير على تقديرات وول ستريت التي بلغت 21.9 مليار دولار. قامت الشركة بشراء 9.2 مليار دولار من أسهمها الخاصة، مما يعكس الثقة في مستقبلها.

دافع ثورة الذكاء الاصطناعي:

شراكة Nvidia مع Google لتقديم سلسلة غاما من النماذج، باستخدام معالجات RTX، تؤكد التزامها بدفع النمو في مجال الذكاء الاصطناعي. يشير التقرير إلى زيادة تقريبية بنسبة 800% عن العام السابق في التدفق النقدي الحر، مما يؤكد الارتفاع الهائل في عمليات Nvidia. شهد قطاع مراكز البيانات، على وجه الخصوص، إيرادات قياسية، بفضل زيادة شحنات منصات معالج الرسومات Hopper من Nvidia لنماذج اللغة الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الإنشائي.

ديناميات السوق:

على الرغم من النتائج المالية الملحوظة لـ Nvidia، هناك ملاحظة حذر بين المستثمرين. مع قيمة سوقية تفوقت بالفعل على 1.6 تريليون دولار، يجب تهدئة التوقعات بشأن استمرار نمو الأسهم بشكل متسارع. عام 2023 الاستثنائي وضع معيارًا عاليًا لـ Nvidia، وعلى الرغم من أن ثورة الذكاء الاصطناعي لم تنته بعد، فإن التفاؤل المفرط قد يؤدي إلى خيبة الأمل إذا لم تواكب الأرباع القادمة التوقعات العالية.

التحليل الفني:

عند النظر إلى رسم بياني لسهم Nvidia، يظهر أن السعر كان في اتجاه صعودي قوي، حيث تسبب إصدار الأرباح الأخير في فجوة سعرية كبيرة. يتداول السهم بشكل جيد فوق متوسطي تحرك مئوي ومتوسطي تحرك مئوي مكعب (EMAs) لمدة 100 يوم و200 يوم، وهو علامة إيجابية. ومع ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن السهم حاليًا في منطقة شراء زائدة، مما قد يشير إلى احتمال حدوث انخفاض أو تجميع في المدى القريب.

1. تحليل الاتجاه:
   • كما هو موضح من خلال القمم الأعلى والقيعان الأعلى، فإن السهم كان في اتجاه صعودي هام، والسعر أيضًا يتداول فوق متوسطي تحرك مئوي ومتوسطي تحرك مئوي مكعب (EMAs) لمدة 100 يوم و200 يوم، وهو إشارة إيجابية.
2. المتوسطات المتحركة:
   • متوسط التحرك المزدوج لمدة 50 يوم (DEMA) يتجاوز متوسط التحرك لمدة 100 يوم، وكلاهما أقل من السعر الحالي، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي.
   • متوسط التحرك لمدة 200 يوم أيضًا أقل بكثير من السعر الحالي، مما يؤكد المزيد على الاتجاه الصاعد.
3. مؤشرات الزخم:
   • مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 73.52، وهو أعلى من عتبة الشراء الزائدة التي تبلغ 70. هذا يشير إلى أن السهم قد يكون مفرطًا في القصير الأجل وقد يكون مستعدًا لانخفاض أو تجميع.
4. حركة السعر:
   • قام السهم مؤخرًا بتحقيق قمة جديدة، وهو علامة على القوة. ومع ذلك، نظرًا للقوة الزائدة لمؤشر القوة النسبية، يمكن أن يشير هذا أيضًا إلى احتمال حدوث عكس قصير الأجل أو توقف في الاتجاه.
5. الدعم/المقاومة المحتملة:
   • قد يكون هناك مقاومة محتملة تتشكل عند القمة الأخيرة، حيث يمكن للمتداولين الذين اشتروا بأسعار أقل أن يحققوا أرباحًا.
   • من ناحية السلبية، قد تتحول المستويات السابقة للمقاومة، التي لم يتم وضع علامات عليها ولكن يمكن استنتاجها من الذروات السعرية السابقة، إلى مستويات دعم.

الملخص: يظهر سهم NVIDIA اتجاه صاعد قوي مع تداول السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية. يشير مؤشر القوة النسبية المُفرط الشراء إلى الحذر حيث قد يحدث انخفاض مؤقت أو تجميع في الفترة القريبة. قد يبحث المتداولون عن نقاط دخول محتملة عند أي انخفاض نحو مستويات الدعم أو المتوسطات المتحركة.

مؤشر إشارة إشارة المرور:

• الأخضر: الاتجاه العام إيجابي مع تداول السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية.
• البرتقالي: قراءة RSI العالية تشير إلى أن السهم قد يكون مُبالغ في شرائه، مما يوحي بالحذر.
• الأحمر: يمكن أن يتم إعطاء إشارة عكسية إذا انخفض RSI بشكل حاد أو إذا كسر السعر أسفل متوسط متحرك هام أو مستوى دعم مهم.

يجب على التجار مراقبة حركة السعر عن كثب، خاصةً أن RSI يشير إلى أن السهم في منطقة الشراء الزائدة. أي علامات على الضعف يمكن أن تدفع باتجاه انخفاض مؤقت.

الاستثمار في Nvidia: توازن متقن

يُحث المستثمرون على تقدير النمو الانفجاري لـ Nvidia في مجال الذكاء الاصطناعي مقابل التقييم الحالي، مع مراعاة أن ديناميات السوق يمكن أن تتغير بسرعة. قصة نجاح Nvidia تشهد على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا، ومع ذلك، قد تتطلب الطريق القادم التنقل من خلال تصحيحات السوق المحتملة وضمان أن التفاؤل يتماشى مع المسارات المالية الواقعية.

الملخص:

تشير تقرير Nvidia إلى ديناميات استثمارية قوية في مجال الذكاء الاصطناعي وطلب لا يمكن إنكاره على شرائح الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، من المهم الاعتراف بأن ليس العديد من الشركات يمكنها تحويل الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى تدفقات نقدية حرة ملموسة حتى الآن. الخطر ليس في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ولكن في التقييمات. يمكن أن تؤدي تدفقات رأس المال إلى مجموعة محدودة من الأسهم إلى تشغيلات مضارة غير صحية وتقييمات مبالغ فيها على المدى الطويل. ومع ذلك، لا يبدو أن وول ستريت على شفا حدوث مثل هذا الحدث بعد.

روابط مفيدة

المزيد من المقالاتدورة إنستافوركس للمبتدئينفتح حساب تداول

إشعار هام

يجب على المبتدئين في تداول الفوركس أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات بدخول السوق. قبل إصدار التقارير الهامة، من الأفضل الابتعاد عن السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في السوق نتيجة زيادة الاضطراب. إذا قررت التداول أثناء إصدار الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر توقف لتقليل الخسائر.

بدون وضع أوامر توقف، يمكنك أن تخسر إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة الأموال وتتداول بحجوم كبيرة. للتداول الناجح، تحتاج إلى خطة تداول واضحة والبقاء مركزًا ومنضبطًا. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى الوضع السوقي الحالي هو استراتيجية خاسرة بشكل جوهري لمتداول السكالبينج أو متداول اليوم.

#instaforex #analysis #sebastianseliga