09.06.202610:29 Forex Analysis & Reviews: Phân tích và Dự báo EUR/USD – Ngày 9 tháng 6: Thị trường chuyển trọng tâm sang ECB

Vào thứ Hai, EUR/USD đã hai lần bật tăng từ mức thoái lui Fibonacci 76,4% tại 1,1514, quay đầu có lợi cho đồng euro và bắt đầu di chuyển lên cao hơn về phía mức thoái lui 61,8% tại 1,1578. Một nhịp bật xuống từ 1,1578 sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và sự nối lại của đà giảm về 1,1514. Việc giá củng cố trên 1,1578 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục tăng trưởng hướng tới mức Fibonacci tiếp theo là 50,0% tại 1,1630.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn khá đơn giản. Sóng tăng gần nhất đã vượt lên trên đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần nhất lại xuyên thủng đáy cũ. Vì vậy, xu hướng một lần nữa đã chuyển sang giảm. Phe mua chỉ có thể mở một đợt tấn công mới nếu Iran và Hoa Kỳ ký được một thỏa thuận tạm thời, ngừng vi phạm các điều khoản ngừng bắn và Eo biển Hormuz vẫn được mở. Nếu thiếu các điều kiện này, việc đồng euro tiếp tục tăng giá sẽ là cực kỳ khó khăn.

Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố vào thứ Hai, và giới giao dịch đã bắt đầu chuyển trọng tâm khỏi kinh tế Hoa Kỳ và địa chính trị, sang cuộc họp ECB và báo cáo lạm phát sắp tới của Hoa Kỳ. Báo cáo lạm phát hiện tại không phải là yếu tố quan trọng nhất đối với giới giao dịch, ngay cả khi số liệu tháng Năm vượt mức của tháng Tư. Lạm phát tại Hoa Kỳ đang tăng tốc, đó là một thực tế. Tuy nhiên, cho đến nay Fed vẫn chưa có phản ứng trước sự tăng tốc này và đang chờ cuộc xung đột ở Trung Đông được giải quyết. Do đó, chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ có thể vọt lên 4,2% trong tháng Năm, nhưng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc Fed đang chuẩn bị thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai gần. Vì lý do đó, tôi không coi báo cáo lạm phát là sự kiện then chốt của tuần này.

Cuộc họp ECB lại là một câu chuyện khác. Đây có thể là dấu mốc khởi đầu cho chu kỳ thắt chặt trong nhóm các ngân hàng trung ương G7. Bất kể thị trường đã ngó lơ những diễn biến phi địa chính trị như thế nào trong các tháng vừa qua, khả năng cao là họ sẽ không thể phớt lờ một đợt tăng lãi suất được xem là phản ứng trực tiếp trước xung đột địa chính trị. Do đó, phe mua có thể thực hiện những đợt tấn công ở mức độ vừa phải trong tuần này, trong bối cảnh Donald Trump sáng nay lại một lần nữa tuyên bố rằng xung đột với Iran có thể được giải quyết trong vòng hai tuần tới.

Trên khung thời gian 4 giờ, cặp tiền đã bật tăng từ mức thoái lui Fibonacci 38,2% tại 1,1667 và sau đó nối lại đà giảm trong kênh xu hướng đi xuống. Việc giá tích lũy bên dưới mức Fibonacci 23,6% tại 1,1569 củng cố kỳ vọng xu hướng giảm sẽ tiếp diễn về mức thoái lui tiếp theo là 0,0% tại 1,1411. Tôi chỉ bắt đầu kỳ vọng xu hướng tăng khi giá đóng cửa phía trên kênh xu hướng. Hiện không ghi nhận bất kỳ phân kỳ mới nào trên các chỉ báo.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 12.387 vị thế mua và đóng 7.053 vị thế bán. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do chiến tranh ở Iran, trong khi mười tuần vừa qua thị trường đã ổn định trở lại trong bối cảnh đình chỉ các hoạt động thù địch ở Trung Đông. Tổng số vị thế mua mà giới đầu cơ đang nắm giữ hiện ở mức 235.000, so với 186.000 vị thế bán. Khoảng cách một lần nữa đang mở rộng theo hướng có lợi cho phe mua.

Nhìn chung, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn tiếp tục đánh giá tích cực đối với euro trong dài hạn. Tự nhiên, các diễn biến toàn cầu thuộc nhiều loại khác nhau — vốn không hề thiếu trong những năm gần đây — tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào khu vực Trung Đông, nơi xung đột mới chỉ tạm dừng chứ chưa được giải quyết. Do đó, trong ngắn hạn, xu hướng của euro và đô la sẽ phụ thuộc ít hơn vào chính sách tiền tệ của Federal Reserve hay ECB và các số liệu kinh tế, mà nhiều hơn vào những diễn biến tại Iran.

Lịch kinh tế cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu

Đức

• Sản lượng công nghiệp (06:00 UTC)

Hoa Kỳ

• Doanh số bán nhà hiện có (14:00 UTC)

Lịch kinh tế cho ngày 9 tháng 6 chỉ có hai sự kiện thứ cấp. Vì vậy, tác động của bối cảnh kinh tế lên tâm lý thị trường trong ngày thứ Ba được dự báo sẽ cực kỳ hạn chế.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD

Có thể cân nhắc mở vị thế bán hôm nay nếu cặp tiền đóng cửa dưới mức 1,1514 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1409. Ngoài ra, cơ hội bán có thể xuất hiện khi giá bật xuống từ mốc 1,1578, hướng tới mục tiêu 1,1514. Vị thế mua có thể được mở khi giá bật lên từ 1,1514, với các mục tiêu tại 1,1578 và 1,1630. Các vị thế này vẫn có thể được giữ trong ngày hôm nay.

Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ giờ và từ 1,2081 đến 1,1411 trên biểu đồ 4 giờ.