09.06.202604:41 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 июня. Коррекционный понедельник

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник весь день корректировалась. Нельзя сказать, что коррекция получилась сильной или хотя бы ощутимой – в течение дня европейская валюта сумела восстановиться примерно на 30 пунктов после падения на 120 в пятницу. Таким образом, в данное время рынок по-прежнему настроен на покупки американской валюты по ряду локальных причин. Во-первых, последний пакет статистики из-за океана оказался на высоте. Во-вторых, «ястребиные» ожидания в отношении монетарной политики ФРС растут. В-третьих, геополитический конфликт на Ближнем Востоке не заканчивается, несмотря на обещания Дональда Трампа. Конечно, доллар не будет расти каждый день, но в среднем может продолжать пользоваться умеренным спросом. В понедельник никаких важных событий не было ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому реагировать в течение дня трейдерам было не на что. Дональд Трамп вновь заявил, что сделка с Ираном может быть подписана в ближайшее время, но рынок уже не верит президенту США.

В техническом плане нисходящая тенденция возобновилась, но будет ли продолжена – большой вопрос. Если Тегеран и Вашингтон каким-то чудом подпишут сделку, спрос на валюту США будет падать. Если инфляция в США начнет замедляться, перед ФРС не будет стоять дилемма, проводить ли ужесточение монетарной политики, что также ухудшит позиции американской валюты. Следующий отчет по инфляции уже в среду.

На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован только один сигнал, который трейдеры могли отработать. На открытии европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1542 и прошла вниз около 25-30 пунктов. Затем вернулась к уровню 1,1542 и остаток дня торговалась вдоль него.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD.9 июня. Перемирием на Ближнем Востоке даже не пахнет

Обзор пары GBP/USD. 9 июня. Есть ли жизнь после Нонфармов?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 июня

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 2 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 12,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 21,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD возобновила нисходящую тенденцию. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, хуже не становится, но Вашингтон и Тегеран никак не могут согласовать хотя бы временную сделку о мире. Если новых признаков возобновления войны на Ближнем Востоке не появится и меморандум о взаимопонимании будет подписан, доллар начнет терять позиции. Но пока мы не наблюдаем ни сделки, ни возобновления войны.

На 9 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1573). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе и США будут опубликованы лишь второстепенные отчеты. В Германии, к примеру, выйдут отчеты по торговому балансу и промышленному производству, а в США – недельный ADP и продажи домов. Мы не ждем реакции рынка ни на один из этих отчетов.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью уровень 1,1444, если цена останется ниже уровня 1,1542. Длинные позиции можно открывать в случае закрепления выше уровня 1,1542 с целью 1,1585.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.