08.01.202619:12 Forex Analysis & Reviews: Akciový trh 8. januára: S&P 500 a NASDAQ prudko klesli

Akciové indexy včera zavreli zmiešane. Index S&P 500 klesol o 0,34 %, zatiaľ čo index Nasdaq 100 posilnil o 0,14 %. Index Dow Jones Industrial Average klesol o 0,94 %.

Ceny amerických štátnych dlhopisov naďalej rástli na pozadí slabých ekonomických údajov a zvýšeného geopolitického napätia. Výnosy štátnych dlhopisov klesli naprieč krivkou, a to takmer o jeden bázický bod na 4,13 %. Austrálske dlhopisy posilnili po tom, ako centrálna banka naznačila, že tvorcovia politiky zostanú opatrní, pokiaľ ide o budúce pohyby úrokových sadzieb. Futures na japonské štátne dlhopisy si udržali zisky po tom, ako minimálna cena na 30-ročnej aukcii mierne prekročila odhady.

Ázijské indexy takisto klesli, rovnako ako futures na európske a americké akciové indexy dnes ráno. Komodity oslabili: platina klesla o 3,7 % a striebro o 3,3 %, čím sa dostali na čelo zoznamu drahých kovov s najväčšími stratami. Zlato oslabilo o 1 %. Ropa mierne posilnila po tom, ako Spojené štáty oznámili nové opatrenia na sprísnenie kontroly nad Venezuelou. Nikel stratil časť svojich ziskov po tom, ako v utorok zaznamenal najväčší rast za viac ako tri roky na londýnskej burze.

Vo štvrtok akcie klesli, keď slabé údaje o zamestnanosti v USA podnietili obchodníkov k zvýšeniu očakávaní aktívnejšej intervencie Federálneho rezervného systému. Údaje ADP Research ukázali nárast len o 41 000 oproti odhadu 50 000. Komplexná správa amerického ministerstva práce o zamestnanosti za december bude zverejnená v piatok. Po šesťtýždňovom zastavení činnosti americkej vlády bude po prvýkrát za niekoľko mesiacov zverejnená v bežnom formáte.

Je zrejmé, že trhy si po silnom štarte do roku 2026 dali pauzu a len málo účastníkov chce pred piatkovou správou o zamestnanosti v USA zvyšovať riziko. A hoci nikto neočakáva zníženie úrokových sadzieb v januári, diskusia o načasovaní ešte nie je uzavretá.

Medzitým zlato kleslo druhý deň po sebe pred každoročným rebalansovaním komoditných indexov, čo je udalosť, ktorá by mohla v najbližších dňoch vyvolať predaj futures kontraktov v hodnote miliárd.

Pokiaľ ide o technický výhľad pre index S&P 500, najdôležitejšou úlohou kupujúcich je dnes prekonať najbližšiu úroveň rezistencie 6 914 USD. Prekonanie tejto úrovne by viedlo k ďalšiemu rastu a otvorilo by cestu k úrovni 6 930 USD. Rovnako dôležitým cieľom kupujúcich je zabezpečiť kontrolu nad úrovňou 6 946 USD, aby posilnili svoje pozície. V prípade poklesu v dôsledku klesajúcej ochoty riskovať by kupujúci mali brániť oblasť úrovne 6 896 USD. Prekonanie tejto úrovne by mohlo rýchlo posunúť index späť na úroveň 6 883 USD a otvoriť cestu k úrovni 6 871 USD.