09.06.202610:32 Forex Analysis & Reviews: Analiză EUR/USD – 9 iunie: Euro are nevoie de un sprijin suplimentar

Modelul de valuri de pe graficul de 4 ore pentru EUR/USD a suferit unele ajustări. Încă nu există motive să fie respins segmentul de trend ascendent (prezentat în graficul de jos), care a început în ianuarie anul trecut. Totuși, structura actuală a trendului a căpătat acum o formă corectivă. Pe termen mai lung, este posibil să se dezvolte valul C, al cărui minim este de așteptat să se formeze sub minimul valului A. În prezent, este greu de crezut într-o astfel de scădere semnificativă a monedei euro, însă primul trimestru al anului 2026 a demonstrat că evoluțiile geopolitice pot schimba radical tendințele de pe piețe.

Pe un interval de timp inferior, poate fi identificată o structură clasică de cinci valuri, de tip bearish. După finalizarea acestei structuri, perechea poate trece la o nouă secvență de valuri ascendente, iar în acest stadiu modelul pare complet. Prin urmare, o revenire de la nivelul 1,1513, care corespunde retragerii Fibonacci de 76,4%, poate susține o nouă apreciere a euro. Totuși, fără sprijin din partea factorilor geopolitici și a BCE, orice mișcare ascendentă a euro este probabil să rămână limitată.

Perechea EUR/USD a suferit modificări reduse în ședința de tranzacționare de luni, în timp ce volatilitatea a rămas scăzută. Fluxul de știri a fost limitat, iar participanții la piață au găsit puține elemente de interes. Ședința de astăzi ar putea de asemenea să rămână relativ liniștită, întrucât traderii par să își conserve resursele pentru miercuri și joi.

Trebuie menționat că raportul privind inflația din SUA pentru luna mai va fi publicat mâine, iar joi va avea loc ședința de politică monetară a BCE și declarațiile lui Christine Lagarde. Ce se poate aștepta de la aceste evenimente?

Perspectiva pentru inflația din SUA este relativ clară. Cu cât lectura inflației este mai ridicată, cu atât sunt mai puternice așteptările pieței privind o înăsprire a politicii monetare a Federal Reserve. Totuși, piața ia deja în calcul posibilitatea ca FOMC să majoreze dobânzile în acest an. Prin urmare, acest factor pare în mare măsură inclus în prețuri. Ca urmare, chiar și o valoare ridicată a inflației este puțin probabil să declanșeze o întărire substanțială a dolarului american.

Dacă inflația scade, având în vedere reticența Federal Reserve de a majora dobânzile, dolarul ar putea începe să piardă din sprijin. În opinia mea, raportul privind Indicele Prețurilor de Consum este puțin probabil să ofere un suport semnificativ vânzătorilor în această săptămână.

Ședința BCE, în schimb, este în prezent în mare măsură ignorată de piață. Participanții la piață se concentrează pe o posibilă majorare a dobânzii de către Federal Reserve, dar acordă mai puțină atenție majorării de rată din partea BCE, așteptată joi. În consecință, factorul de înăsprire a politicii monetare în Zona Euro ar putea să nu fie încă reflectat pe deplin în prețurile de pe piață.

Dacă această evaluare este corectă, euro ar putea începe formarea unui nou segment de trend ascendent spre sfârșitul săptămânii. Inițial, această mișcare ar fi considerată corectivă. Totuși, cu sprijinul factorilor geopolitici, ea s-ar putea transforma într-o avansare impulsivă. În opinia mea, raportul actual dintre risc și potențialul de câștig rămâne favorabil pentru deschiderea de poziții long. Cu toate acestea, traderii ar trebui să continue să monitorizeze îndeaproape evenimentele, deoarece un eșec al negocierilor dintre Iran și Statele Unite ar putea declanșa o nouă întărire a dolarului american.

Concluzii generale

Pe baza analizei perechii EUR/USD, concluzionez că instrumentul rămâne în interiorul unui segment de trend ascendent mai amplu (prezentat în graficul de jos), în timp ce, pe termen mai scurt, se află încă într-un segment de trend descendent care ar putea fi deja încheiat.

În opinia mea, contextul actual oferă o oportunitate rezonabilă de a lua în considerare poziții long. Tentativa nereușită de a străpunge în jos nivelul de 1,1513, care corespunde retragerii Fibonacci de 76,4%, împreună cu aspectul complet al structurii de trend descendent, sugerează că perechea poate trece la o nouă secvență de valuri ascendente, cu ținte în apropierea nivelului de 1,1700 și mai sus.

Pe un interval de timp superior, este vizibil un segment de trend ascendent, urmat de dezvoltarea unei structuri corective de valuri. Pe termen scurt, se așteaptă formarea valului C, cu ținte în apropierea nivelului de 1,1352, care corespunde retragerii Fibonacci de 38,2%. După finalizarea structurii corective A-B-C, ar putea să înceapă un nou trend ascendent pe termen lung.

Principiile de bază ale analizei mele

1. Structurile de valuri trebuie să fie simple și ușor de identificat. Structurile complexe sunt dificil de tranzacționat și sunt frecvent supuse revizuirii.
2. Dacă nu există suficientă încredere în situația de pe piață, este mai bine să rămâi în afara ei.
3. Certitudinea absolută în privința direcției pieței nu există. Folosește întotdeauna ordine de protecție Stop Loss.
4. Analiza pe valuri poate fi combinată cu alte tipuri de analiză și strategii de tranzacționare.