02.10.202617:43 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Proste wskazówki dla początkujących traderów na 2 października (sesja amerykańska)

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1266 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD znacznie powyżej poziomu zera, co ograniczało potencjał wzrostowy pary. Drugi test tego poziomu nastąpił, gdy wskaźnik MACD znajdował się w strefie wykupienia, co doprowadziło do realizacji scenariusza sprzedaży euro nr 2. W rezultacie kurs pary spadł o 20 punktów.

Główna niepewność dotycząca wrześniowej inflacji w strefie euro wiąże się nie tyle z samym odczytem na poziomie 3,8%, co z jego wpływem na debatę wewnątrz EBC. Wstępne szacunki wskazały na przyspieszenie inflacji z poziomu 3,3% odnotowanego w sierpniu, jednak kurs euro niemal nie zareagował, ponieważ inwestorzy uwzględnili już ten wynik w wycenach tuż po wrześniowej decyzji regulatora. Skoro oczekiwano takiego odczytu, brak było silnych przesłanek do kupna waluty, co przełożyło się na stonowaną reakcję rynku.

Kolejnym kluczowym wydarzeniem jest wrześniowy raport z amerykańskiego rynku pracy. Jest on istotny dla euro nie tylko jako źródło danych makroekonomicznych, ale także jako punkt odniesienia przy ocenie rozbieżności w ścieżkach polityki obu banków centralnych. Oczekuje się wzrostu zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (non-farm payrolls) o 90 tys. etatów, a wstępne reakcje rynku będą opierać się właśnie na tej liczbie. Równie ważne są pozostałe składowe raportu: stopa bezrobocia obrazuje stopień napięcia na rynku pracy, średnie wynagrodzenie godzinowe odzwierciedla presję płacową na ceny, a dane o zatrudnieniu w sektorze prywatnym dają bardziej klarowny obraz sytuacji, eliminując wpływ zatrudnienia w administracji publicznej, który w ostatnich miesiącach często zniekształcał ogólny wynik.

W przypadku pary EUR/USD sytuacja jest asymetryczna. Euro korzysta już ze wsparcia wynikającego z oczekiwań dotyczących stóp procentowych – inflacja w strefie euro przyspieszyła we wrześniu do 3,8%, a EBC podniósł stopy i nie wykluczył dalszego zacieśniania polityki. Dlatego też mocne dane z USA nie przekreśliłyby argumentów przemawiających za euro, ale zmusiłyby rynek do ponownej oceny różnic w polityce obu banków centralnych. Silny raport umocniłby dolara i zbliżył kurs pary do najbliższych poziomów wsparcia. Ceny ropy mogłyby zwiększyć ryzyko spadków, gdyż wciąż wywierają presję na relacje cenowe w handlu zagranicznym (terms of trade) strefy euro, a Francja również zmaga się z własnymi problemami. Słabe dane mogłyby dać euro szansę na odbicie pod koniec tygodnia, a ruch ten mógłby być wyraźniejszy niż zwykle, biorąc pod uwagę, że pozycjonowanie rynkowe przesunęło się już na korzyść dolara.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1261 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1295. W pobliżu 1,1295 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć dopiero po publikacji słabych danych dotyczących USA. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1243, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1261 i 1,1295.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1243 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1218, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może wrócić w dowolnym momencie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1261, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1243 i 1,1218.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.