16.09.202609:37 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: Proste wskazówki dla początkujących traderów na 16 września

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY

Test poziomu 154,98 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna dolara. W rezultacie para walutowa wzrosła o 20 punktów.

Wzrost dolara wobec jena wyhamował wczoraj po tym, jak amerykański wskaźnik aktywności gospodarczej Empire State Manufacturing spadł we wrześniu do poziomu 7,6 pkt, oddalając się od odnotowanego w sierpniu najwyższego od czterech lat wyniku, choć wciąż utrzymując się w strefie dodatniej.

Dzisiejsze nowe dane z Japonii stworzyły dla jena niejednoznaczne tło. Japoński bilans handlowy za sierpień wykazał znaczny deficyt w wysokości 840,6 mld jenów. Wynik ten był lepszy od prognozowanych -980,0 mld jenów, ale wyraźnie słabszy od lipcowego odczytu na poziomie -638,3 mld jenów. Deficyt handlowy zazwyczaj sygnalizuje, że import – głównie energii i surowców – rośnie szybciej niż wpływy z eksportu, co wywiera presję na rachunek obrotów bieżących i osłabia jena poprzez ograniczenie naturalnego popytu ze strony eksporterów. Rozczarowały również lipcowe dane o zamówieniach na maszyny i urządzenia, które niespodziewanie spadły o 3,7% (przy prognozowanym spadku o 2,8%) po silnym wzroście o 11,2% w poprzednim miesiącu. Tak gwałtowny spadek sugeruje przerwę w aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw i podważa wiarygodność niedawnego wzrostu wydatków inwestycyjnych.

Dla pary USD/JPY te sygnały przemawiają na korzyść dolara. Solidna, choć nieco schłodzona kondycja amerykańskiego przemysłu (według wskaźnika Empire State) wzmacnia argumenty za dalszym zacieśnianiem polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. Jednocześnie słaby japoński bilans handlowy oraz załamanie zamówień na urządzenia malują mniej optymistyczny obraz popytu wewnętrznego i inwestycji. W obliczu zakończenia interwencji walutowych i braku nowych sygnałów o ewentualnych działaniach japońskich władz uważam, że ta mieszanka mocnych danych z USA i rozczarowujących odczytów z Japonii może nadal wspierać różnicę w rentownościach między dolarem a jenem oraz napędzać zainteresowanie strategią carry trade. Jedynym czynnikiem, który może zmienić te perspektywy, jest nadchodzące posiedzenie Banku Japonii, jeśli bank niespodziewanie zaskoczy jastrzębią retoryką mimo wyraźnie słabnących danych krajowych, para USD/JPY może stanąć w obliczu głębszej korekty, niż obecnie wycenia to rynek.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 155,31 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 155,96 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 155,96 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 154,89, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 155,31 i 155,96.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 154,89 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 154,29, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 155,31 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 154,89 i 154,29.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.