16.09.202608:51 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Proste wskazówki dla początkujących traderów na 16 września

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1541 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W rezultacie para walutowa wzrosła o 10 punktów, po czym impet wygasł.

We wrześniu wskaźnik aktywności przemysłowej Empire State Manufacturing spadł o 13 punktów, do poziomu 7,6, po tym jak w sierpniu osiągnął najwyższą wartość od czterech lat, jednak utrzymał się w strefie dodatniej, co nie świadczy o znacznym pogorszeniu warunków gospodarczych w regionie. Sytuacja ta wywarła pewną presję na dolara i wsparła euro, które wcześniej traciło na wartości w reakcji na raport instytutu ZEW. Według danych ZEW wskaźnik oczekiwań dla Niemiec pozostał niemal bez zmian, podczas gdy ocena bieżącej sytuacji uległa wyraźnej poprawie. Z kolei oczekiwania dla strefy euro spadły, co moim zdaniem jest bezpośrednim skutkiem ubiegłotygodniowej podwyżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, którą rynek traktuje obecnie bardziej jako ryzyko dla wzrostu gospodarczego niż jako impuls do optymizmu. Ta rozbieżność między odporną gospodarką Niemiec a ostrożnym nastawieniem w strefie euro nadal wywiera presję na EUR/USD. Bez nowych, silnych sygnałów z Niemiec parze tej prawdopodobnie trudno będzie znaleźć powód do zdecydowanego odbicia w najbliższych dniach.

Dziś rano poznamy dane ze strefy euro: wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) dla Włoch oraz dane o produkcji przemysłowej w regionie. Włoska inflacja tradycyjnie stanowi jeden z ostatnich elementów układanki w kontekście wskaźnika HICP dla strefy euro, uzupełniając dane opublikowane wcześniej dla Niemiec, Francji i Hiszpanii. Jednocześnie dane o produkcji przemysłowej pokażą, jak odporny jest realny sektor gospodarki w obliczu wyższych cen energii i napięć geopolitycznych wokół Cieśniny Ormuz. Uważam jednak, że żadna z tych publikacji raczej nie stanie się głównym impulsem dla pary EUR/USD: rynek koncentruje się niemal wyłącznie na nadchodzącym posiedzeniu Rezerwy Federalnej, a wszelkie drugorzędne dane ze strefy euro mogą zostać zignorowane przez inwestorów, zwłaszcza że EBC już wcześniej zasygnalizował swoje stanowisko po niedawnej podwyżce stóp. Tylko gdyby włoskie dane o inflacji lub produkcji przemysłowej wyraźnie odbiegały od prognoz, oczekiwania co do dalszych działań EBC mogłyby ulec zmianie. W przeciwnym razie dynamika dolara będzie głównym czynnikiem wpływającym na euro.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1557 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1575. W pobliżu 1,1575 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, kontynuując korektę. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1544, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1557 i 1,1575.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1544 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1528, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci po publikacji słabszych od oczekiwań danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1557, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1544 i 1,1528.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.