15.09.202610:59 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Proste wskazówki dla początkujących traderów na 15 września

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1535 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży euro. Para walutowa nie kontynuowała jednak większych spadków.

W obliczu braku istotnych publikacji makroekonomicznych inwestorzy handlujący parą EUR/USD skupili się na dwóch czynnikach: rosnących oczekiwaniach dotyczących podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną oraz wystąpieniu Christine Lagarde, która niespodziewanie porównała obecny boom w dziedzinie sztucznej inteligencji do krachu z 1873 roku. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego przypomniała, że gospodarstwa domowe w strefie euro posiadają obecnie amerykańskie akcje technologiczne o wartości około 400 mld euro, a także ostrzegła przed rosnącą luką w stosunku do USA w zakresie mocy obliczeniowej wykorzystywanej do rozwoju AI. Lagarde zaznaczyła również, że Europa poniesie koszty technologicznych boomów w innych regionach poprzez wyższe rentowności obligacji, niezależnie od tego, czy sama skorzysta na tym wzroście.

Para nie zareagowała na to wystąpienie, jednak pod koniec dnia euro nieco odrobiło straty po wcześniejszej silnej wyprzedaży względem dolara. Moim zdaniem kwestia stóp procentowych Fed pozostaje dla EUR/USD ważniejszym czynnikiem niż pojedyncze wypowiedzi przedstawicieli EBC, a odbicie pod koniec dnia należy traktować raczej jako korektę techniczną niż zmianę nastrojów rynkowych.

Dzisiejszy napięty kalendarz makroekonomiczny daje euro realną szansę na kontynuację korekty. Publikacja wskaźników cen konsumpcyjnych (CPI) dla Francji i Hiszpanii nada ton dyskusji o inflacji w strefie euro przed ogłoszeniem ważniejszych danych dla całego regionu, a wszelkie odchylenia od prognoz mogą wpłynąć na oczekiwania rynku co do przyszłej ścieżki stóp procentowych EBC. Biorąc pod uwagę, że bank centralny podniósł stopy w zeszłym tygodniu i wyróżnił się jako najbardziej jastrzębi wśród banków centralnych G7, niespodziewane dane z tych dwóch krajów — niezależnie od kierunku — mogą wywołać gwałtowne ruchy kursu.

Istotne są również wskaźniki ZEW dla Niemiec i strefy euro: miernik oczekiwań odzwierciedla nastroje inwestorów na nadchodzące miesiące, natomiast wskaźnik bieżącej sytuacji gospodarczej pokazuje, jak radzi sobie obecnie niemiecka gospodarka. Zważywszy na niedawną wyraźną poprawę wyników badania Ifo, spodziewam się, że wskaźniki ZEW potwierdzą stopniowe ożywienie koniunktury w największej gospodarce strefy euro, a każda poprawa w tym obszarze tradycyjnie sprzyja euro. Obraz sytuacji uzupełnią dane o bilansie handlowym strefy euro, ukazujące siłę eksportu w obliczu utrzymującej się presji geopolitycznej na rynkach energii. Moim zdaniem, przy odczytach raczej neutralnych lub nieco lepszych od oczekiwań, EUR/USD ma szansę na odrobienie ostatnich strat, podczas gdy słabe dane ZEW lub gwałtowny wzrost inflacji w Hiszpanii bądź we Francji mogłyby jeszcze przed południem przywrócić tendencję spadkową.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1541 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1568. W pobliżu 1,1568 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, kontynuując korektę. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1526, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1541 i 1,1568.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1526 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1496, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci po publikacji słabszych od oczekiwań danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1541, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1526 i 1,1496.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.