04.09.202609:40 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Proste wskazówki dla początkujących traderów na 4 września

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1610 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W rezultacie para osiągnęła poziom docelowy 1,1632.

Raport z rynku usług w USA okazał się zdecydowanie silny, ale dolar nie zareagował na opublikowane dane, co moim zdaniem najlepiej charakteryzuje dzisiejszą sesję. Aktywność biznesowa wzrosła do 61,7, a liczba nowych zamówień - do 60,9, co stanowi najlepszy wynik od lutego 2023 roku. Zatrudnienie jednak pozostało na poziomie 47,8, co odzwierciedla raczej niedobór personelu niż słaby popyt. Znacznie ważniejszy okazał się składnik cenowy, który wzrósł do 72,6. Powód jest oczywisty: paliwo od siedmiu miesięcy z rzędu znajduje się na liście rosnących towarów, a cła i konflikt na Bliskim Wschodzie znalazły się wśród głównych problemów łańcuchów dostaw. Uwagę zwraca również skala boomu na sztuczną inteligencję. Dla Rezerwy Federalnej jest to oczywisty argument za zacieśnieniem polityki pieniężnej i nadal uważam wrześniową podwyżkę stóp procentowych za całkiem prawdopodobną. Jednak dolar zignorował to wszystko, ponieważ Stany Zjednoczone i Bank Japonii aktywnie przeprowadzały interwencje walutowe, które go osłabiły. Euro wykorzystało tę okazję, a para EUR/USD wzrosła. Wierzę, że efekt interwencji może utrzymać euro na powierzchni w najbliższym czasie, przynajmniej do czasu publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy.

W pierwszej połowie sesji euro koncentruje się na zamówieniach w niemieckim przemyśle i sprzedaży detalicznej w strefie euro. Zamówienia w przemyśle pokazują, jak pewnie największa gospodarka bloku patrzy w przyszłość, a sprzedaż detaliczna charakteryzuje gotowość konsumentów do wydawania pieniędzy. Za pośrednictwem tych kanałów dane wpływają na oczekiwania dotyczące polityki Europejskiego Banku Centralnego. Uważam, że nawet rozczarowujący wynik nie wywoła silnego ruchu, ponieważ jastrzębie nastawienie banku centralnego obecnie wspiera euro. W przypadku słabych raportów dopuszczam jedynie niewielką korektę EUR/USD, ale nie dużą wyprzedaż, ponieważ rynek oczekuje podwyżki stóp procentowych EBC 10 września, a presja cenowa nadal się utrzymuje. Moim zdaniem, o ile nie pojawią się silne, negatywne niespodzianki, inicjatywa euro będzie w większym stopniu zależeć od dynamiki dolara niż od danych z Niemiec czy strefy euro.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1636 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1657. W pobliżu 1,1657 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć po publikacji bardzo silnych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1622, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1636 i 1,1657.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1622 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1602, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci wraz z publikacją słabszych od oczekiwań danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1636, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1622 i 1,1602.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.