18.05.202310:45 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plan handlowy na europejską sesję 18 maja 2023 r. Raport COT. Przegląd wczorajszego handlu. Presja na euro może się zmniejszyć.

Wczoraj pojawiło się kilka sygnałów do wejścia. Spójrzmy na wykres 5-minutowy, aby zobrazować co się wydarzyło. W moim porannym artykule zwróciłem uwagę na 1,0833 i zaleciłem podejmowanie decyzji skupiając się na tym poziomie. W pierwszej części dnia, spadek i fałszywe przebicie przez ten poziom wygenerowało sygnał kupna. Jednak para walutowa nie wzrosła. W drugiej części dnia, fałszywe przebicie 1,0824 przyniosło około 15 pipsów zysku.

Warunki dla otwarcia długich pozycji na EUR/USD:

Byki doskonale wyłapały wczorajsze minima, korzystając z mieszanych danych na temat amerykańskiego rynku nieruchomości. Teraz są więc gotowe na budowę korekty wzrostowej. Przy tym, możliwe jest zaktualizowanie miesięcznych minimów, a przemówienia Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, oraz wiceprezesa ECB, Luisa de Guindosa, mogą wesprzeć wzrost. Mimo że strategia banku centralnego jest jasna od dawna, ich oświadczenia mogą nadal doprowadzić do wzrostu wartości euro.

Nie spieszy mi się jednak z zakupem, nawet jeśli para jest na obecnych minimach. Moim zdaniem, lepiej kupować na korekcie od nowego wsparcia na poziomie 1,0821. Wskazałoby to na obecność dużych traderów na rynku, którzy są skłonni podbić euro pod koniec tygodnia. Fałszywe przebicie tam da punkty wejścia do długich pozycji. Para mogłaby wzrosnąć do poziomu oporu 1,0861, gdzie średnie ruchome są na korzyść niedźwiedzi. Tylko przebicie i ponowne przetestowanie tego zakresu w dół po przemówieniu decydentów ECB zwiększy popyt na euro i wygeneruje dodatkowy punkt wejścia do budowy długich pozycji. Para może wzrosnąć do maksimum na poziomie 1,0903. Bardziej odległym celem będzie poziom 1,0948, gdzie zalecam zabezpieczenie zysków.

Jeśli para EUR/USD spadnie i byki nie wykażą aktywności na poziomie 1,0821, co jest dość prawdopodobne w takim rynku niedźwiedzim, trend spadkowy będzie trwał. Dlatego tylko fałszywe przebicie poziomu wsparcia 1,0790 mogłoby dać nowe punkty wejścia do długich pozycji. Możesz kupić EUR/USD przy odbiciu od 1,0748, mając na uwadze korektę wzrostową intraday o 30-35 pipsów.

Warunki dla otwarcia krótkich pozycji na EUR/USD:

Niedźwiedzie kontrolują sytuację, ponieważ ciągle pchają parę do aktualizacji tygodniowych minimów, utrzymując ruch zgodny z trendem. Jednak gwałtowna reakcja byków z wczoraj może go na chwilę zatrzymać. Dlatego traderzy powinni być bardzo ostrożni przy otwieraniu nowych pozycji na tygodniowych minimach. Jeśli niedźwiedzie obronią najbliższy poziom oporu 1,0861, gdzie przechodzą średnie ruchome, doprowadzi to do sygnału sprzedaży. Fałszywe przebicie tego poziomu mogłoby dać sygnał sprzedaży, który może przesunąć parę do 1,0821. Spadek poniżej tego poziomu oraz ponowne przetestowanie w górę mogą spowodować spadek do 1,0790. Bardziej odległym celem będzie poziom 1,0748, gdzie zalecam zabezpieczenie zysków.

Jeśli para EUR/USD wzrośnie podczas sesji europejskiej i niedźwiedzie nie wykażą energii na 1,0861, co może nastąpić, jeśli przedstawiciele ECB przyjmą jastrzębią postawę, byki spróbują wrócić na rynek. W takim przypadku radziłbym odłożyć krótkie pozycje do momentu fałszywego przebicia 1,0903. Możesz sprzedać EUR/USD przy odbiciu od 1,0948, mając na uwadze korektę spadkową intraday o 30-35 pipsów.

Raport COT:

Zgodnie z raportem COT (Commitment of Traders) z 9 maja, nastąpił wzrost pozycji długich i krótkich. Raport ten uwzględnia zmiany, które zaszły na rynku po spotkaniach Fed i ECB. Większość traderów zwiększa długie pozycje na euro. Nowa korekta spadkowa, która już nastąpiła w zeszłym tygodniu, dostarczy sygnał kupna. Euro potrzebuje nowych silnych katalizatorów, aby rozpocząć korektę. Biorąc pod uwagę, że w tym tygodniu nie będzie ważnych raportów, jedynie kilka przemówień ze strony urzędników Fed, presja na parę może nadal trwać. Raport COT wskazuje, że długie pozycje niekomercyjne wzrosły o 13 503 do 260 335, podczas gdy krótkie wzrosły o 7 570 do 80 913. Pod koniec tygodnia całkowita niekomercyjna pozycja netto wzrosła do 179 422 w porównaniu do 173 489 z poprzedniego tygodnia. Tygodniowa cena zamknięcia spadła do 1,0992 w porównaniu do 1,1031.

Sygnały wskaźnika:

Handel odbywa się poniżej 30 i 50 średnich ruchomych, co wskazuje na dalszy spadek.

Średnie ruchome

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęga Bollingera

Jeśli para EUR/USD spadnie, dolna granica wskaźnika na poziomie 1,0820 posłuży jako wsparcie.

Opis wskaźników:

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). To przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). To przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA to przedział 12. Powolna EMA to przedział 26. SMA to przedział 9.
• Wstęga Bollingera. To przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę długich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę krótkich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.