13.04.202310:20 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: plan handlowy na sesję europejską 13 kwietnia. Raporty COT (analiza wczorajszych transakcji)

Wczoraj wygenerowano kilka sygnałów wejścia na rynek. Przeanalizujmy wykres 5-minutowy i zobaczmy, co się wydarzyło. W mojej porannej prognozie zwracałem dużą uwagę na poziom 1,2419, gdzie zalecałem wejście na rynek. Spadek i utworzenie fałszywego wybicia na poziomie 1,2419 umożliwiło nam uzyskanie sygnału kupna, ale jak pokazuje wykres, nie został on w pełni zrealizowany. Po pewnym czasie poziom 1,2419 został przełamany i ponownie przetestowany, co wygenerowało sygnał sprzedaży. Spadek wyniósł około 20 punktów. Popołudniowe wybicie i ponowne przetestowanie poziomu 1,2454 stanowiły punkt wejścia w długie pozycje. W rezultacie para zyskała około 40 punktów.

Aby otworzyć długie pozycje na parze GBP/USD:

Dzisiaj czekamy na stosunkowo sporo danych z Wielkiej Brytanii, a funt będzie miał dużą szansę na kontynuowanie wzrostów, które miały miejsce wczoraj po danych dotyczących inflacji w USA. Wzrost brytyjskiego PKB i produkcji przemysłowej wzmocni zaufanie kupujących funta, dając parze impet do wzrostu. Bilans handlu i przemówienie Huwa Pilla jako członka Komitetu Polityki Monetarnej Banku Anglii będą miały drugorzędne znaczenie. Jeśli para GBP/USD będzie preferować spadkową korektę w pierwszej połowie sesji handlowej, 1,2453 będzie dobrym punktem do kupna. Utworzenie fałszywego wybicia zapewni obecność kupujących, co będzie doskonałym sygnałem do otwarcia długich pozycji z powrotem na 1,2510, czyli niemal miesięcznym maksimum. Przebicie i test od góry tego obszaru zapewniłoby kolejny punkt wejścia w długie pozycje z możliwością powrotu do 1,2551, gdzie sugeruję realizację zysków. Obszar w okolicach 1,2592 będzie najdalszym celem, ale zostanie osiągnięty tylko w przypadku słabych danych z USA. W przypadku spadku do 1,2453, gdzie znajdują się średnie ruchome, i braku aktywności byków, radzę nie spieszyć się z zakupem. W takim przypadku sugeruję jedynie otworzyć długie pozycje na fałszywym wybiciu w obszarze kolejnego wsparcia na poziomie 1,2403. Zamierzam kupić GBP/USD w celu odbicia się od najniższego w tym tygodniu poziomu 1,2374, dążąc do 30-35 punktowej korekty w ciągu dnia.

Aby otworzyć krótkie pozycje na parze GBP/USD:

W obszarze 1,2510 sprzedający muszą udowodnić swoją wartość, gdyż jest to ich ostatnia szansa. Tylko fałszywe wybicie tam pozwoli na korektę z możliwością powrotu do 1,2453, gdzie przechodzą bycze średnie ruchome. Test tego obszaru po nieudanej próbie wyjścia ponad miesięczne maksimum zablokuje parę w kanale bocznym. Wybicie i odwrotny test od dołu na poziomie 1,2453 na tle słabych danych z Wielkiej Brytanii zwiększy presję na funta, tworząc sygnał sprzedaży ze spadkiem do 1,2403, ale jest mało prawdopodobne, że uda się nam przebić poniżej. Najdalszym celem pozostaje co najmniej poziom 1,2374. Przy możliwości wzrostu GBP/USD i braku aktywności na 1,2510, co jest całkiem prawdopodobne, najlepiej wstrzymać się ze sprzedażą do momentu przetestowania maksimum na poziomie 1,2551. Tylko fałszywe wybicie zapewni punkt wejścia w krótkie pozycje. W przypadku braku spadku, sprzedam GBP/USD w celu odbicia od dziennego szczytu na poziomie 1,2592, ale tylko jeśli para skoryguje się w dół o 30-35 punktów w ciągu dnia.

W raporcie COT (Commitment of Traders) z 4 kwietnia zarówno długie, jak i krótkie pozycje wzrosły. Jednak zgodnie z wykresem nie wpłynęło to znacząco na korektę spadkową pary, która zbliża się do końca. W tym tygodniu oczekujemy kolejnych danych dotyczących tempa wzrostu PKB Wielkiej Brytanii, które mogą być wystarczające dla kupujących funta, aby odzyskać kontrolę i powrócić do miesięcznych maksimów. Nie przewiduje się oświadczeń przedstawicieli Banku Anglii; dlatego też reakcja rynku na dane dotyczące inflacji i sprzedaży detalicznej w USA ma duże znaczenie. Liczby te są wystarczające, aby przywrócić siłę dolara. Według najnowszego raportu COT, krótkie pozycje non-profit wzrosły o 8 769 do 61 109, podczas gdy długie o 18 060 do 46 415, co spowodowało znaczny spadek ujemnej wartości pozycji netto non-profit do -14 793 z -24 084 w poprzednim tygodniu. Tygodniowa cena zamknięcia wzrosła z 1,224 do 1,2519.

Sygnały wskaźnika:

Średnie ruchome

Handel odbywa się powyżej 30-dniowych i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na wzrost pary.

Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęga Bollingera

W przypadku spadku wsparciem będzie dolna granica wskaźnika w obszarze 1,2430.

Opis wskaźników

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA to przedział 12. Powolna EMA to przedział 26. SMA to przedział 9.
• Wstęga Bollingera. To przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę długich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę krótkich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.