हाय प्यारे साथियों! हाल ही में, किसी ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी बचत को शेयर बाजारों में गिरावट से कैसे बचाता हूं। हम्म, इसे खत्म करने के बाद, मैंने इस बात को समझ लिया कि एक आधुनिक निवेशक के पास अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के कुछ तरीके हैं। निश्चित रूप से, कुछ तरीके हैं जो अधिकांश शौकिया निवेशकों के लिए बहुत जटिल हैं।
मेरे दिमाग में पहली बात यह है कि स्टॉक इंडेक्स पर वायदा अनुबंधों के माध्यम से अपने निवेश को सुरक्षित रखें। उदाहरण के लिए, अमेरिकी शेयरों के लिए मंदी की उम्मीद के साथ, कोई भी InstaSpot के साथ #SPX वायदा अनुबंध पर वायदा या एक CFD बेच सकता है। इस मामले में, स्टॉक पोर्टफोलियो में होने वाले नुकसान को वायदा अनुबंध को बेचने से रिटर्न से ऑफसेट किया जाएगा। फिर भी, एक व्यापारिक पृष्ठभूमि के बिना, स्टील की नसों, और एक सटीक रणनीति, कोई भी निवेशक जो हेज फंड मैनेजर नहीं है, स्नोबॉलिंग घाटे को बनाने के लिए बर्बाद होता है।
एक निवेश पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, एक निवेशक "पुट" विकल्प खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। आजकल, वैश्विक बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता के बीच, इस तरह के "पुट" विकल्प की लागत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। स्टॉक स्टॉक इंडेक्स के मामले में सबसे सरल रणनीति मुनाफे में बंद करना है। बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह मनोवैज्ञानिक रूप से कठिन लगता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मौजूदा बाजार स्थितियों के तहत, खुदरा निवेशकों के पास अपनी बचत को कम करने का एकमात्र तरीका है। मेरा मतलब है कि सोना या उसका डेरिवेटिव खरीदना। यह सिक्कों या बुलियन में भौतिक कीमती धातु हो सकता है, विभिन्न ईटीएफ और म्युचुअल इनवेस्टमेंट फंड्स में वायदा अनुबंध, या एक्सयू / यूएसडी जैसे अन्य डेरिवेटिव या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर # गोल्ड।
आप सोच सकते हैं कि खुदरा निवेशक एकमात्र समूह हैं जिन्हें इस पहेली से निपटना है। वास्तव में, कोई भी सुरक्षित खेलना चाहता है। आजकल, वैश्विक निवेशक कठिन सोच रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे छांटा जाए। वे महंगे स्टॉक खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि किसी ने स्टॉक खरीदने के लिए उद्यम किया है, तो वे नहीं जानते कि उन्हें कैसे हेज करना है। इसलिए, एक बड़ा विकल्प सोने में निवेश करना है, वैश्विक अशांति के समय में सबसे अच्छी आश्रय संपत्ति है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WDC) के अनुमानों के मुताबिक, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) ने 2020 के पहले छमाही में $ 39.5 बिलियन के आश्चर्यजनक मुनाफे के साथ बंद किया। केवल जून में, ETF ने अपने भंडार में 104 टन सोना जोड़ा। ईटीएफ के शुद्ध स्वर्ण आविष्कारों से 2020 की पहली छमाही में 734 टन की वृद्धि हुई, इस प्रकार 2009 के बाद से 646 टन की सबसे तेज वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, इस आंकड़े ने वैश्विक सोने के उत्पादन का 45% सबसे ऊपर रखा है। उल्लेखनीय रूप से, ETF में सोने की एक स्थिर आवक लगातार 7 महीनों से चल रही है। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। सोने की जोत का शेर का हिस्सा उत्तरी अमेरिका और यूरोप से है जहां इस तरह के वित्तीय उपकरण ने सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है (चित्र 1)।
चित्र 1: कुल मिलाकर ईटीएफ में सोने की आमद
अमेरिकी और यूरोपीय निवेशकों की इस तरह की गतिविधि के पीछे कारण शेयर बाजारों में उथल-पुथल है, शून्य या नकारात्मक ब्याज दरों की शर्तों के तहत वैकल्पिक अवसरों की कमी के साथ-साथ प्रिंटिंग प्रेस का अति प्रयोग जो मुक्त तरलता के साथ बाजार को पंप करता है।
अजीब तरह से, सोने की चल रही रैली रैली मेरे लिए एक आश्चर्य के रूप में आती है। मैंने अप्रैल - जून में एक सुधारात्मक गिरावट का परिदृश्य ग्रहण किया, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा जारी सीओटी रिपोर्ट के आधार पर व्यापारियों के विभिन्न समूहों के बाजार व्यवहार का विश्लेषण, खुले ब्याज पर डेटा, और लंबी सट्टा स्थिति। उसी समय, मुझे निवेशकों के व्यापक सर्कल के लिए कम लागत के निवेश की लाभप्रदता के दृष्टिकोण से इस तरह की गिरावट की संभावनाओं के बारे में कुछ संदेह था।
बात यह है कि तरलता के मामले में सोना तीसरी संपत्ति है जो शक्तिशाली वित्तीय संस्थानों द्वारा कारोबार किया जाता है। इस संदर्भ में, मुझे गंभीर संदेह है कि तथाकथित "सोने के कीड़े" जो दशकों से पीली धातु का संग्रह कर रहे हैं, खुदरा निवेशकों को उचित मूल्य पर सोना खरीदने की अनुमति देगा। इसलिए, गिरावट लगभग $ 1,500 तक कट्टरपंथी होनी चाहिए जो बाजार को तरलता उत्पन्न करने और खुदरा निवेशकों को फैलाने में सक्षम करेगी। जाहिर है, सोने के कीड़े के पास पर्याप्त उत्साह नहीं था और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सोने की कीमत को कम करने के लिए धक्का देना था।
7 जुलाई को, सोना एक बहु-वर्ष की ऊंचाई पर पहुंच गया, जो $ 1,800 प्रति ट्रॉय औंस से आगे निकल गया। हालांकि, इससे पहले कि वायदा बाजार में छलांग व्यापारिक भावना बाजार में पैसे की बाढ़ के बीच बदल गई। जून की शुरुआत में, खुले ब्याज सूचक 875,000 अनुबंध थे, जबकि जून के अंत में अनुबंधों की संख्या 1 मिलियन थी। इस बीच, सोने की मांग बढ़ रही है। इसी तरह, चार महीने पहले 162,000 के बाद जून के अंत में मनी मैनेजरों की लंबी सट्टा स्थिति बढ़कर 206,000 हो गई। व्यापारियों ने इस बात को समझा कि सोने की कीमत शायद ही कम हो। इसलिए, उन्होंने इसे वर्तमान उद्धरणों पर खरीदने का फैसला किया। यह रणनीति फेड अधिकारियों की टिप्पणी के प्रकाश में समझ में आता है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को असीमित वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। दूसरे शब्दों में, फेड पूरी क्षमता से प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने जा रहा है। इसके अलावा, एक प्रभावशाली चीनी समाचार एजेंसी ने आग में ईंधन डाला। चाइना सिक्योरिटीज टाइम्स ने कहा कि आजकल स्वस्थ बैल बाजार को सुनिश्चित करने के लिए यह पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन के बाजार ने 7.5% की तेजी से रैली के साथ जवाब दिया और युआन में 2020 की शुरुआत से सबसे मजबूत इंट्राडे स्पाइक था।
इतनी ऊंची कीमतों पर सोने पर लंबे सौदे की योजना बनाना और खोलना, व्यापारियों को एक संभावित नकली ब्रेकआउट के बारे में पता होना चाहिए। मुझे अपने विचारों को साझा करने दें जो सोने की संभावनाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। आमतौर पर, मैं मुश्किल से एक महीने के चार्ट पर विचार करता हूं। फिर भी, सोने के बारे में बोलते हुए, एक महीने के चार्ट का विश्लेषण करना अच्छा होगा। सोने की कीमत Q2 2020 और पहली छमाही में 1,775 डॉलर के प्रतिरोध के ऊपर बंद हुई। इससे पहले, मूल्य अगस्त और सितंबर 2011 में इस स्तर से ऊपर कूद गया था। हालांकि, उस समय के निवेशकों ने आजकल की तुलना में बहुत कम मात्रा में खरीदा। जुलाई, 2011 में निवेशकों ने संयुक्त रूप से 111 टन खरीदे, लेकिन उन्होंने कुछ ही समय बाद अपनी रुचि खो दी (चित्र 1)। सितंबर 2011 में मांग में इस तरह की गिरावट ने कीमत को नीचे गिरा दिया (चित्र 2)। पिछली चोटी से पहले के अन्य महीनों में, मांग मामूली थी। वर्तमान में, हम पूरे आधे वर्ष के दौरान धातु की स्थिर मांग देख रहे हैं जो दीर्घकालिक अपट्रेंड के लिए एक ठोस पृष्ठभूमि बनाता है।
तकनीकी विश्लेषण के संदर्भ में, तथ्य यह है कि ETFs में मजबूत निवेश के बीच सोने ने 2020 के 1 छमाही को 1,775 डॉलर से ऊपर बंद कर दिया, संकेत है कि कीमत ने इस प्रतिरोध को पार कर लिया है। यह सोने के लिए लगभग 2,000 डॉलर और यहां तक कि $ 2,200 में नए उच्च के लिए दरवाजा खोलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को सोने और इसके डेरिवेटिव्स में पैसा लगाने के नियमों को नजरअंदाज करते हुए सभी बचत का निवेश करना चाहिए। समस्या यह है कि स्टॉप लॉस सेट करने का एक उचित स्तर $ 1,650 पर स्थित है जो वर्तमान मूल्य से 8% कम है। यह हमें 15% की ऊँचाई का लक्ष्य निर्धारित करता है। यह $ 2,000 के प्रमुख स्तर से अधिक मूल्यों से मेल खाती है। सवाल यह है कि क्या निकट भविष्य में सोने की कीमत इतनी ऊंची हो पाएगी। जाहिर है, इस परिदृश्य के लिए बुनियादी बातें हैं। साथ ही गलती आपकी बहुत ज्यादा खर्च करेगी। कृपया, सतर्क और समझदार बनें! सुनिश्चित करें कि आप धन प्रबंधन के नियमों का पालन करते हैं!
*यहां पर लिखा गया बाजार विश्लेषण आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए किया है, लेकिन व्यापार करने के लिए निर्देश देने के लिए नहीं |
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