09.06.202613:18 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Συμβουλές για αρχάριους traders στις 9 Ιουνίου (Αμερικανική συνεδρία)

Ανασκόπηση Συναλλαγών και Συστάσεις για Διαπραγμάτευση στο Ευρώ

Η δοκιμή της τιμής στο 1,1539 συνέβη τη στιγμή που ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται πτωτικά από τη γραμμή του μηδενός, κάτι που επιβεβαίωσε ένα έγκυρο σημείο εισόδου για πωλήσεις στο ευρώ. Ωστόσο, η συναλλαγή κατέληξε σε ζημία, καθώς η αναμενόμενη πτώση του ζεύγους δεν υλοποιήθηκε.

Ίσως αυτό να οφείλεται στις επίμονες δηλώσεις του Trump ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πρόκειται να τερματιστεί σύντομα ή ενδεχομένως στα ισχυρά στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας — σε κάθε περίπτωση, το ευρώ κατάφερε να επεκτείνει τα προηγούμενα κέρδη του, οδηγώντας σε μια αρκετά ικανοποιητική ανάκαμψη της πτώσης που σημειώθηκε την Παρασκευή.

Εν συνεχεία, η προσοχή θα στραφεί στον δείκτη U.S. NFIB Small Business Optimism Index, στο εμπορικό ισοζύγιο και στα στοιχεία για τις Existing Home Sales. Αν και αυτοί οι μακροοικονομικοί δείκτες ενδέχεται να φαίνονται άσχετοι μεταξύ τους, στην πραγματικότητα συνδέονται στενά, σχηματίζοντας μια ευρύτερη εικόνα της οικονομίας των ΗΠΑ. Η αισιοδοξία των μικρών επιχειρήσεων λειτουργεί συχνά ως προπομπός, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών στο μέλλον και τη διάθεσή τους να επενδύσουν και να επεκταθούν. Το εμπορικό ισοζύγιο προσφέρει εικόνα για την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών αγαθών και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, καθώς και για την εγχώρια αγοραστική δύναμη. Οι Existing Home Sales αποτελούν έναν από τους βασικούς δείκτες της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της κατάστασης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μια μείωση στη ζήτηση κατοικιών μπορεί να υποδηλώνει αρνητική τάση, η οποία θα ασκήσει πιέσεις στο δολάριο ΗΠΑ.

Ο συνδυαστικός απολογισμός αυτών των τριών δεικτών προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. Για παράδειγμα, αν η αισιοδοξία των μικρών επιχειρήσεων αυξάνεται και οι πωλήσεις νέων κατοικιών ενισχύονται, αλλά το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα παραμένει, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι η εγχώρια ζήτηση δυναμώνει, ενώ τα διαρθρωτικά προβλήματα στο εξωτερικό εμπόριο παραμένουν άλυτα. Αντίθετα, αρνητικά σήματα σε όλα τα μέτωπα ενδέχεται να υποδεικνύουν μια επερχόμενη ύφεση.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα βασιστώ περισσότερο στην υλοποίηση των Σεναρίων #1 και #2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο #1: Σήμερα, αγορές ευρώ μπορούν να εξεταστούν όταν η τιμή φτάσει το επίπεδο 1,1573 (πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο την άνοδο προς το 1,1597. Στο 1,1597, σκοπεύω να κλείσω τις θέσεις και να εξετάσω επίσης πωλήσεις στην αντίθετη κατεύθυνση, με στόχο κίνηση 30–35 μονάδων από το σημείο εισόδου. Περαιτέρω άνοδος του ευρώ μπορεί να αναμένεται μόνο εάν τα στοιχεία από τις ΗΠΑ αποδειχθούν ασθενή. Σημαντικό: πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να κινείται ανοδικά από αυτήν.

Σενάριο #2: Αγορές ευρώ εξετάζονται επίσης σήμερα σε περίπτωση δύο διαδοχικών τεστ του 1,1559, όταν ο δείκτης MACD βρίσκεται σε ζώνη υπερπουλημένου. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό του ζεύγους και θα προκαλέσει αντιστροφή προς τα πάνω. Μπορεί να αναμένεται κίνηση προς τα αντίθετα επίπεδα 1,1573 και 1,1597.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο #1: Πωλήσεις ευρώ σχεδιάζονται μετά την επίτευξη του επιπέδου 1,1559 (κόκκινη γραμμή στο γράφημα). Ο στόχος είναι το 1,1532, όπου σκοπεύω να κλείσω τις θέσεις και άμεσα να προχωρήσω σε αγορές στην αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία αντίδρασης 20–25 μονάδων από το επίπεδο). Η καθοδική πίεση στο ζεύγος μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή σήμερα. Σημαντικό: πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να κινείται πτωτικά από αυτήν.

Σενάριο #2: Πωλήσεις ευρώ εξετάζονται επίσης σε περίπτωση δύο διαδοχικών τεστ του 1,1573, όταν ο δείκτης MACD βρίσκεται σε ζώνη υπεραγορασμένου. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό και θα προκαλέσει αντιστροφή προς τα κάτω. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 1,1559 και 1,1532.

Επεξήγηση γραφήματος

• Λεπτή πράσινη γραμμή — τιμή εισόδου για αγορά του μέσου
• Παχιά πράσινη γραμμή — αναμενόμενο επίπεδο λήψης κερδών (take-profit) ή ζώνη για χειροκίνητη κατοχύρωση κερδών, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη
• Λεπτή κόκκινη γραμμή — τιμή εισόδου για πώληση του μέσου
• Παχιά κόκκινη γραμμή — αναμενόμενο επίπεδο λήψης κερδών (take-profit) ή ζώνη για χειροκίνητη κατοχύρωση κερδών, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη
• Δείκτης MACD — οι αποφάσεις για συναλλαγές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης

Σημαντική σημείωση: Οι αρχάριοι Forex traders θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εισέρχονται στην αγορά. Πριν από την ανακοίνωση σημαντικών θεμελιωδών οικονομικών δεδομένων, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς ώστε να αποφύγετε την απότομη μεταβλητότητα των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop-loss για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς προστασία stop-loss, μπορείτε πολύ γρήγορα να χάσετε ολόκληρη την κατάθεσή σας, ιδιαίτερα αν δεν εφαρμόζεται σωστή διαχείριση ρίσκου και διαπραγματεύεστε με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο trading plan, όπως αυτό που περιγράφεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς είναι, κατ’ ουσίαν, μια χαμένη στρατηγική για τους intraday traders.