Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD διόρθωσε καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι η διόρθωση ήταν ισχυρή ή καν ιδιαίτερα αισθητή — μέσα στην ημέρα, το ευρωπαϊκό νόμισμα κατάφερε να ανακτήσει περίπου 30 pips μετά την πτώση των 120 pips της Παρασκευής. Έτσι, η αγορά εξακολουθεί να είναι προσανατολισμένη στην αγορά του αμερικανικού νομίσματος για μια σειρά από βραχυπρόθεσμους λόγους. Πρώτον, το τελευταίο πακέτο μακροοικονομικών ανακοινώσεων από τις ΗΠΑ ήταν εντυπωσιακό. Δεύτερον, ενισχύονται οι «hawkish» προσδοκίες σχετικά με τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve. Τρίτον, η γεωπολιτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν τερματίζεται, παρά τις υποσχέσεις του Donald Trump. Φυσικά, το δολάριο δεν θα ενισχύεται κάθε μέρα, αλλά συνολικά μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει μέτρια ζήτηση. Τη Δευτέρα δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα ούτε στις ΗΠΑ ούτε στην Ευρωζώνη, οπότε οι traders δεν είχαν σε τι να αντιδράσουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Trump δήλωσε για ακόμη μία φορά ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί σύντομα, αλλά η αγορά πλέον δεν πιστεύει τον Αμερικανό πρόεδρο.
Σε τεχνικό επίπεδο, η καθοδική τάση έχει επαναληφθεί, όμως το αν θα συνεχιστεί παραμένει μεγάλο ερώτημα. Αν η Τεχεράνη και η Washington καταφέρουν με κάποιον τρόπο να υπογράψουν συμφωνία, η ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα θα υποχωρήσει. Αν ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αρχίσει να επιβραδύνεται, δεν θα υπάρχει για τη Fed δίλημμα σχετικά με το αν πρέπει να προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, κάτι που επίσης θα αποδυνάμωνε τη θέση του δολαρίου. Η επόμενη έκθεση για τον πληθωρισμό αναμένεται την Τετάρτη.
Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, τη Δευτέρα σχηματίστηκε μόνο ένα σήμα συναλλαγής με το οποίο μπορούσαν να δουλέψουν οι traders. Στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, η τιμή αντέδρασε ανοδικά στο επίπεδο του 1,1542 και στη συνέχεια υποχώρησε κατά περίπου 25–30 pips. Έπειτα επέστρεψε στο 1,1542 και κινήθηκε γύρω από αυτό για το υπόλοιπο της ημέρας.
Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 2 Ιουνίου. Στο διάγραμμα του εβδομαδιαίου χρονικού πλαισίου, είναι σαφές ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά έχει μειωθεί σημαντικά λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Το τελευταίο διάστημα, οι traders ρευστοποιούν το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Οι πολιτικές του Trump δεν έχουν αλλάξει, όμως το δολάριο λειτουργεί ως «νόμισμα–αποθεματικό» εδώ και καιρό. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία ενδεχομένως να έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Εξακολουθούμε να μη διαπιστώνουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενίσχυαν το ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ παραμένουν επαρκείς λόγοι για αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας «λήξει», όλα αναμένεται να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση. Και αυτή η «ημερομηνία λήξης» ίσως έχει ήδη περάσει. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει στο επίπεδο των 1,08 $ (η γραμμή τάσης), όμως η ανοδική τάση θα παραμείνει ακόμη σε ισχύ. Τους τελευταίους μήνες, το ζεύγος δεν έχει προσεγγίσει ιδιαίτερα αυτή τη γραμμή.
Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία ανάμεσα σε αγοραστές (bulls) και πωλητές (bears). Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» αυξήθηκε κατά 12.400, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 7.000. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 21.400 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.
Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD έχει επαναλάβει την πτωτική του τάση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη· δεν επιδεινώνεται, αλλά η Washington και η Tehran δεν μπορούν να καταλήξουν ούτε σε μια προσωρινή συμφωνία ειρήνης. Αν δεν υπάρξουν νέα σημάδια επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης, το δολάριο θα αρχίσει να χάνει έδαφος. Προς το παρόν, όμως, δεν βλέπουμε ούτε συμφωνία ούτε αναζωπύρωση του πολέμου.
Στις 9 Ιουνίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1.1637) και την Kijun-sen (1.1573). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν στη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή Stop Loss στο σημείο ισοσκέλισης μόλις η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατέψει από πιθανές ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.
Την Τρίτη, στη ζώνη του ευρώ και στις ΗΠΑ θα δημοσιευτούν μόνο δευτερεύουσες αναφορές. Για παράδειγμα, η Germany θα ανακοινώσει στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο και τη βιομηχανική παραγωγή, ενώ οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν τα εβδομαδιαία στοιχεία απασχόλησης ADP και τις πωλήσεις κατοικιών. Δεν αναμένουμε η αγορά να αντιδράσει σε κάποια από αυτές τις αναφορές.
Σήμερα, οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν ανοίγματα σε θέσεις πώλησης με στόχο το 1.1444, εφόσον η τιμή παραμένει κάτω από το 1.1542. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίξουν σε περίπτωση που η τιμή σταθεροποιηθεί πάνω από το 1.1542, με στόχο το 1.1585.
Τα επίπεδα τιμών στήριξης και αντίστασης (resistance/support) υποδεικνύονται με παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες ενδέχεται να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το χρονοδιάγραμμα 4 ωρών. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
Τα επίπεδα ακροτάτων τιμών επισημαίνονται με λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει προηγουμένως αντιδράσει. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
Οι κίτρινες γραμμές υποδεικνύουν γραμμές τάσης, πτωτικά ή ανοδικά κανάλια και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμούς.
Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT δείχνει το μέγεθος των καθαρών θέσεων για κάθε κατηγορία επενδυτών.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
