23.10.202607:56 Forex Analysis & Reviews: Co sledovat dne 23. října? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na pátek je naplánováno zveřejnění několika makroekonomických údajů. Německo, EU, Spojené království a USA zveřejní indexy nákupních manažerů (PMI) pro sektor služeb a zpracovatelský průmysl za říjen. Pro Německo, EU a Spojené království jde o poměrně důležité údaje, takže evropská obchodní seance může být značně aktivní. V USA mají indexy podnikatelské aktivity S&P menší váhu, jelikož země zveřejňuje alternativní ISM indexy, které jsou pro trh významnější. Spojené království dnes rovněž zveřejní zprávu o maloobchodních tržbách.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi pátečními fundamentálními událostmi stojí za zmínku projevy členů měnového výboru Evropské centrální banky Cipolloneho a Montagnera, ovšem prezidentka ECB Christine Lagarde již tento týden vystoupila a trhu žádné nové informace nepřinesla. Zasedání Fedu a ECB proběhnou příští týden, proto je nepravděpodobné, že by dnes některý z představitelů centrálních bank poskytl nová nebo zásadní vodítka ohledně politiky. Trhy nyní zhruba z 90 % očekávají, že ECB i Fed ponechají klíčové sazby beze změny; další zpřísňování se očekává spíše na prosincovém zasedání.

Geopolitická situace zůstává nepříznivá. Spojené státy a Írán v současnosti nevedou žádná oficiální jednání, ačkoli Donald Trump nadále tvrdí, že dohoda by mohla být uzavřena po volbách do Kongresu USA. Zároveň se objevují zprávy, že USA a Izrael by ihned po těchto volbách mohly obnovit útoky na Írán, jelikož pravděpodobnost dosažení dohody s Teheránem se blíží nule. Tento scénář považujeme za pravděpodobnější než uzavření příměří a ukončení války. Írán je naopak připraven obnovit útoky na americké spojence v regionu.

Klíčové závěry:

Poslední obchodní den týdne může být obchodování s měnovými páry aktivnější, a to vzhledem ke zveřejnění řady makroekonomických údajů. Euro lze obchodovat z oblasti 1,1198–1,1218 a libru ze zóny 1,3380–1,3386.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.