29.09.202608:02 Forex Analysis & Reviews: Co sledovat dne 29. září? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických publikací:

Na úterý je naplánováno velmi málo makroekonomických publikací. V podstatě jedinou položkou, která stojí za zmínku, je americká zpráva JOLTS o počtu volných pracovních míst. Je však třeba připomenout, že tato zpráva vychází s přibližně dvouměsíčním zpožděním a počet volných míst přímo nevypovídá o aktuálním stavu amerického trhu práce. Může existovat mnoho volných míst, ale mnohem méně skutečně přijatých zaměstnanců. Jde tedy o nepřímý a zdaleka ne klíčový ukazatel, který trh obvykle ignoruje. Kalendáře pro Spojené království, eurozónu a Německo jsou dnes prázdné.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi úterními fundamentálními událostmi figuruje projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde a další vyjádření představitelů Federálního rezervního systému. Postoj Fedu je jasný – další zpřísňování měnové politiky v reakci na zvýšenou inflaci. Ani postoje ECB a Bank of England nejsou předmětem pochybností. ECB je připravena pokračovat ve zpřísňování politiky vzhledem k rostoucí inflaci. BoE je ze stejných důvodů připravena zahájit proces zpřísňování. Nové projevy představitelů všech tří centrálních bank proto pravděpodobně nezmění očekávání trhu ohledně měnové politiky. Zájem trhu o politiku ECB a BoE je navíc v současnosti minimální, takže na tom, co dnes řekne Christine Lagarde, pravděpodobně příliš nezáleží.

Geopolitické pozadí je stále problematické. USA a Írán v současnosti nevedou oficiální jednání, i když Donald Trump uvedl, že jeho tým měl na Valném shromáždění OSN sehrané velmi dobré setkání s íránskými zástupci a že dohoda by mohla být podepsána po volbách do Kongresu v USA. Trh v takový optimistický výsledek nevěří. O víkendu Trump odmítl íránský mírový návrh a po volbách do Kongresu by mohl obnovit vojenské akce – protože (jak je všem jasné) pravděpodobnost uzavření dohody zůstává blízko nule. Konflikt přetrvává a válka by mohla kdykoli znovu propuknout.

Obecné závěry:

Během druhého obchodního dne týdne mohou oba měnové páry klidně pokračovat v poklesu, jelikož tento pohyb v současnosti nezávisí na fundamentálních faktorech, geopolitice ani makroekonomických údajích. Euro lze dnes obchodovat z pásma 1,1366–1,1377 a britskou libru z pásma 1,3259–1,3267. Volatilita může být opět nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.