07.09.202607:39 Forex Analysis & Reviews: Na co se zaměřit dne 7. září? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na pondělí je naplánováno jen velmi málo makroekonomických publikací a žádná z nich není skutečně důležitá. Německo zveřejní zprávu o průmyslové produkci a EU zveřejní třetí odhad HDP za 2. čtvrtletí. Očekává se, že průmyslová produkce poroste, ale toto odvětví čelí vážným problémům již asi pět let. HDP EU může meziměsíčně vzrůst o 0,4 % a meziročně o 1,0 %, což se stěží dá nazvat velkým úspěchem. Reakce trhu na tato data proto může být velmi slabá a je nepravděpodobné, že by euro silně podpořila.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi pondělními fundamentálními událostmi není nic zvlášť pozoruhodného. Trh zůstává zmatený ohledně toho, jaké rozhodnutí Federální rezervní systém (Fed) učiní v září. Tento týden nejméně dva členové měnového výboru uvedli, že nevidí důvody pro zpřísnění politiky. Příští týden však budou zveřejněna data o inflaci v USA a mohly by se objevit důvody k akci. Obecně platí, že situace zůstává rozporuplná a nejistá. Domníváme se, že klíčová sazba se nezmění.

Geopolitické pozadí stále nechává mnoho prostoru pro zlepšení. USA a Írán v současné době nevedou jednání; Hormuzský průliv zůstává uzavřený nebo částečně uzavřený a jemenští Hútíové nadále blokují Saúdskou Arábii. Donald Trump se rozhodl pro bezprecedentní ekonomickou operaci s cílem zničit Írán a hrozí sankcemi všem zemím, které s ním jakkoli spolupracují. Trumpův plán na zničení Íránu však zatím nikdo nepodpořil a není známo, zda bude realizován. Ví se, že došlo k prvním útokům USA za měsíc na odpalovací rampy poblíž Hormuzského průlivu. Írán reagoval ohlášenou vojenskou operací proti USA a jejich regionálním spojencům. Napětí na Blízkém východě se opět vyostřuje.

Obecné závěry:

Během prvního obchodního dne v týdnu se mohou oba měnové páry vrátit ke své obvyklé dynamice. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1584–1,1594 a libru z oblasti 1,3456–1,3476. Obecně platí, že pokles eura a libry může na korekčních základech pokračovat. Přesto se blíží zasedání centrálních bank a trh stále více pochybuje o zpřísnění politiky Fedu. To je v tuto chvíli klíčový faktor podporující dolar.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.