03.09.202607:11 Forex Analysis & Reviews: Na co se zaměřit dne 3. září? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na čtvrtek je naplánováno relativně málo makroekonomických publikací. Většina z nich je zcela druhořadá. Například Německo, Spojené království, eurozóna a USA zveřejní druhý odhad indexů PMI ve službách za srpen. Tyto zprávy pravděpodobně nevyvolají žádnou výraznou reakci trhu. V USA budou zveřejněny první žádosti o podporu v nezaměstnanosti a index ISM ve službách. Index ISM pro sektor služeb je nejdůležitější zprávou dne, na kterou mohou obchodníci reagovat – ale i zde je silná reakce nepravděpodobná.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi čtvrteční fundamentální události patří projevy členů Výboru pro měnovou politiku Federálního rezervního systému Beth Hammack a Christophera Wallera. Připomeňme, že nový předseda Fedu Kevin Warsh zpřísnil pokyny pro veřejnou komunikaci úředníků a nyní je jim zakázáno komentovat budoucí změny úrokové sazby. Proto silně pochybujeme, že Hammack nebo Waller poskytnou jasnou prognózu pro zářijové zasedání. Trh tak zůstává v nejistotě ohledně rozhodnutí Fedu v září a prognózy pro tuto událost se neustále mění.

Geopolitické pozadí zůstává znepokojivé. USA a Írán v současné době nejednají; Hormuzský průliv zůstává uzavřený nebo částečně uzavřený; jemenští Hútíové nadále blokují Saúdskou Arábii. Donald Trump se rozhodl provést bezprecedentní ekonomickou kampaň zaměřenou na oslabení Íránu a hrozí sankcemi vůči všem zemím, které s ním jakkoli spolupracují. Zatím však nikdo veřejně nepodpořil Trumpův plán na "zničení" Íránu a zda bude realizován, není známo. Ví se jen to, že USA provedly první údery po měsíci na odpalovací rampy poblíž Hormuzského průlivu, na což Írán reagoval oznámením vojenské operace proti USA a jejich regionálním spojencům. Napětí na Blízkém východě se opět vyostřuje.

Obecné závěry:

Během předposledního obchodního dne tohoto týdne se mohou oba měnové páry opět obchodovat poměrně klidně. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1584–1,1594 a libru z oblasti 1,3456–1,3476. Celkově by pokles eura a libry mohl pokračovat, protože technické trendy u obou párů se obrátily dolů – zítra však budou zveřejněny údaje Non-Farm Payrolls a míře nezaměstnanosti v USA a tyto zprávy mohou silně ovlivnit sentiment na trhu a výhled pro dolar.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.