18.08.202607:45 Forex Analysis & Reviews: Co sledovat dne 18. srpna? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na úterý je naplánováno několik makroekonomických publikací. Ve Spojeném království dnes budou zveřejněny údaje o míře nezaměstnanosti, růstu mezd za červen a počtu nezaměstnaných za červenec. V Německu a eurozóně bude zveřejněn index ekonomického sentimentu ZEW. V USA budou zveřejněny zprávy o výstavbě nových domů, stavebních povoleních a týdenní zpráva o zaměstnanosti ADP. Z těchto zpráv však můžeme vyzdvihnout pouze míru nezaměstnanosti ve Spojeném království. Tato zpráva by mohla vyvolat reakci trhu pouze v případě odchylky od prognózy, zatímco ostatní data jsou, upřímně řečeno, druhořadá.

Přehled fundamentálních událostí:

V úterý bude jednou z pozoruhodných událostí projev hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea. Stojí za to připomenout, že ECB je jedinou centrální bankou G7, která již zpřísnila měnovou politiku v reakci na rostoucí inflaci uprostřed geopolitického konfliktu na Blízkém východě a energetické krize. ECB to však nezastaví a pokud bude růst spotřebitelských cen pokračovat, je připravena provést další jedno nebo dvě kola zvýšení sazeb. Komentáře hlavního ekonoma by tak mohly obchodníkům poskytnout vodítka, zda očekávat další zvýšení sazeb v září. Podle našeho názoru bude konflikt na Blízkém východě přetrvávat, takže šance na úplné znovuotevření Hormuzského průlivu je jen malá. To znamená, že ceny ropy v blízké budoucnosti pravděpodobně neklesnou.

Geopolitické prostředí zůstává značně znepokojivé. USA a Írán si pravidelně vyměňují údery; jednání v současnosti prakticky neprobíhají; Hormuzský průliv je uzavřen nebo částečně uzavřen; jemenští Hútíové nadále udržují blokádu Saúdské Arábie a Teherán hrozí úplným uzavřením průlivu Báb al‑Mandab, pokud Washington znovu použije tlak. Teherán také předložil Washingtonu seznam požadavků nezbytných pro znovuotevření Hormuzského průlivu. Donald Trump předložil své vlastní požadavky. Ani jedna strana je nehodlá splnit. V pondělí Teherán také varoval Washington, že pokud nebude blokáda zrušena, zahájí "vyčištění" vlastními prostředky. Rétorika se evidentně stupňuje a ceny ropy opět rostou.

Obecné závěry:

Během druhého obchodního dne v týdnu se mohou oba měnové páry obchodovat poměrně pomalu, jelikož dnes bude jen málo důležitých zpráv. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1584–1,1594, britskou libru z oblasti 1,3587–1,3598. Celkově očekáváme další posilování eura i libry vůči americkému dolaru a zabránit tomu mohou pouze nejdůležitější zprávy tohoto týdne nebo geopolitický vývoj.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.