17.06.202609:04 Forex Analysis & Reviews: Na co si dát pozor dne 17. června? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na středu je naplánováno jen několik makroekonomických reportů, ale jedna zpráva vyčnívá. Jde o index spotřebitelských cen ve Spojeném království za květen. Připomeňme, že v předchozím měsíci se inflace ve Velké Británii nečekaně zpomalila, což výrazně snížilo pravděpodobnost alespoň jednoho zpřísnění politiky Bank of England v roce 2026. Dnes se očekává, že inflace v Británii mírně vzroste na 3 %. Pokud by se však Hormuzský průliv brzy otevřel, britská centrální banka pravděpodobně nebude zvýšení sazeb riskovat, protože tento krok by zpomalil ekonomiku. V USA bude dnes zveřejněna zpráva o maloobchodních tržbách, která je vzhledem k britské zprávě o inflaci a zasedání Federálního rezervního systému objektivně druhořadá.

Přehled zásadních událostí:

Mezi středečními fundamentálními událostmi je třeba v první řadě zmínit zasedání Fedu. Trh je přesvědčen, že americká centrální banka ponechá klíčovou úrokovou sazbu beze změny, ale stále nevíme, jaké politiky a názory bude nový předseda Fedu Kevin Warsh zastávat. Warshův projev bude tedy klíčovou událostí dne. Dnes také pronese projev Christine Lagarde, šéfka Evropské centrální banky; na tuto událost však neočekáváme žádnou reakci trhu. Minulý týden ECB zvýšila klíčové sazby, ale evropská měna poté nezaznamenala žádné posílení. Trh tuto událost jednoduše ignoroval.

Geopolitické pozadí se postupně zlepšuje. Očekává se, že Írán a USA v pátek podepíší rámcovou dohodu; přesto zůstává mnoho důležitých otázek nevyřešených. Zejména "jaderná otázka" se v aktuálním textu dohody dokonce ani neobjevuje – právě ten problém válku odstartoval a může kdykoli vést k jejímu obnovení. Optimismus trhu ohledně příměří mezi Íránem a USA je tedy poměrně zdrženlivý a dolar s poklesem nespěchá.

Obecné závěry:

Třetí obchodní den tohoto týdne se mohou oba měnové páry obchodovat poměrně volatilně, jelikož dnes budou oznámeny výsledky zasedání Fedu. Euro se může obchodovat v pásmu 1,1584–1,1594 a britská libra v pásmu 1,3456–1,3476. Geopolitika zůstává klíčovým faktorem na měnovém trhu, ale dnes se pozornost trhu může přesunout k ekonomickým zprávám a projevu Kevina Warshe.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.