05.06.202607:18 Forex Analysis & Reviews: Na co se zaměřit dne 5. června? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Na pátek je naplánováno několik makroekonomických reportů, z nichž některé jsou významné. Měli bychom začít zprávou o HDP eurozóny za první čtvrtletí, v jejím konečném hodnocení. Očekává se, že tempo růstu americké ekonomiky zpomalí na 0,8 %, což pravděpodobně nebude považováno za pozitivní signál pro euro. Ve Spojených státech budou zveřejněny údaje o zaměstnanosti mimo zemědělství (Non-Farm Payrolls), míře nezaměstnanosti a změnách průměrných mezd. První dvě zprávy samozřejmě přitáhnou pozornost obchodníků, ale připomeňme, že v posledních třech měsících trh řadu důležitých událostí a zpráv ignoroval. Dnes je tedy možný prudký nárůst volatility, ale pravděpodobně bude pokračovat stagnace u obou měnových párů.

Přehled zásadních událostí:

Mezi fundamentální události pátku patří vystoupení Swati Dhingry a Andrewa Baileyho z Bank of England. Projevy představitelů centrálních bank bezesporu vzbuzují zájem; aby však dnes vyvolaly reakci trhu, musely by obsahovat něco důležitého a neočekávaného, zvlášť za současných okolností. Tento týden už promluvili Bailey i Lagarde, ale trh z jejich slov žádné zásadní nové informace nevyčetl. Připomeňme, že jediná centrální banka, která může na svém příštím zasedání změnit klíčovou sazbu, je ECB. Trh je na toto možné zpřísnění obecně připraven, přesto ho do značné míry ignoruje, protože euro neposiluje. Nečekejme po dubnovém inflačním reportu zvýšení sazeb ze strany BoE – inflace totiž zpomalila.

Geopolitické pozadí nám nedává mnoho důvodů k optimismu: Írán a USA se opět přiblížily k obnovení konfliktu a neúspěchu jednání. Jednání mezi Washingtonem a Teheránem pokračují a podle amerického prezidenta jsou "velmi úspěšná", avšak z Íránu zatím nepřišlo žádné potvrzení diplomatického pokroku. Naopak strany pravidelně porušují podmínky příměří a tento týden Teherán dokonce oznámil úmysl přerušit veškeré diplomatické kontakty s Washingtonem.

Obecné závěry:

Během posledního obchodního dne tohoto týdne se mohou oba měnové páry obchodovat s vyšší volatilitou, jelikož v USA budou zveřejněny důležité zprávy. Euro se dnes obchoduje v oblasti 1,1584–1,1591, zatímco britská libra se obchoduje v oblastech 1,3380–1,3386 a 1,3456–1,3476. Geopolitika zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím měnový trh.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.