10.11.202509:09 Forex Analysis & Reviews: Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 10. listopadu

Americký dolar v pátek pokračoval v aktivním oslabování a existuje pro to určité vysvětlení.

Strmý pokles indexu spotřebitelského sentimentu University of Michigan vedl k podobnému poklesu amerického dolaru vůči euru. Obchodníci to interpretovali jako signál potenciálního zpomalení ekonomického růstu v USA, což na druhou stranu snížilo přitažlivost dolaru jako bezpečného aktiva. To bylo obzvláště patrné u měnových párů EUR/USD a GBP/USD, kde euro a libra posílily proražením klíčových rezistencí. Ihned po zveřejnění dat začaly diskuze ohledně dalších měnových kroků ze strany Federálního rezervního systému. Trh se domnívá, že s ohledem na zhoršující se ekonomické ukazatele může Fed pokračovat ve snižování úrokových sazeb.

Dnes se neočekávají žádné důležité fundamentální údaje z eurozóny, na programu je pouze index důvěry investorů Sentix. Nicméně i v nepřítomnosti významných ekonomických zveřejnění trhy stále vykazují pohyb, vytvářející krátkodobé a střednědobé trendy. I když ukazatel Sentix není rozhodujícím faktorem při rozhodování Evropské centrální banky, poskytuje hodnocení sentimentu investorů a očekávání ohledně ekonomiky regionu. Nízká úroveň důvěry, jak je vyjádřena v tomto ukazateli, může také signalizovat potenciální slabost eura, zejména pokud bude výrazně pod očekáváními. Naopak pozitivní překvapení ze strany Sentix by mohlo poskytnout určitou podporu euru a dočasně zmírnit tlak na prodej.

Pokud jde o britskou libru, dnes nejsou naplánována žádná statistická data, takže obchodníci se pravděpodobně zaměří na projev náměstkyně guvernéra Bank of England pro měnovou politiku Clare Lombardelli. Trhy budou pečlivě sledovat každé její slovo a hledat náznaky o budoucí trajektorii měnové politiky BoE. Její pohled na inflaci bude obzvláště významný, zejména vzhledem k tomu, že inflace zůstává vysoká navzdory přijatým opatřením. Pokud náměstkyně guvernéra vyjádří obavy z přetrvávající inflace a naznačí potřebu udržet přísnou politiku, bude to bezpochyby podporovat libru.

Nicméně reakce trhu na projev Lombardelli bude záviset nejen na jejím tónu, ale také na celkovém sentimentu obchodníků a zprávách z jiných regionů světa.

Pokud budou data odpovídat očekáváním ekonomů, je lepší jednat na základě strategie Mean Reversion. Pokud budou data výrazně vyšší nebo nižší než očekávání ekonomů, měla by být použita strategie Momentum.

Momentum strategie (breakout):

Pro měnový pár EUR/USD

• Nákup při proražení 1,1571, což může vést k růstu eura na úrovně 1,1590 a 1,1610.
• Prodej při proražení 1,1550, což může vést k poklesu eura na úrovně 1,1530 a 1,1492.

Pro měnový pár GBP/USD

• Nákup při proražení 1,3165, což může vést k růstu libry na úrovně 1,3199 a 1,3216.
• Prodej při proražení 1,3139, což může vést k poklesu libry na úrovně 1,3098 a 1,3056.

Pro měnový pár USD/JPY

• Nákup při proražení 154,25, což může vést k růstu dolaru na úrovně 154,70 a 155,00.
• Prodej při proražení 153,80, což může vést k poklesu dolaru na úrovně 153,35 a 153,00.

Mean Reversion stratagie (retracement):

Pro měnový pár EUR/USD

• Prodej po neúspěšném proražení nad 1,1575, při retracementu zpět pod tuto úroveň.
  
• Nákup po neúspěšném proražení pod 1,1548, při retracementu zpět na tuto úroveň.

Pro měnový pár GBP/USD

• Prodej po neúspěšném proražení nad 1,3174, při retracementu zpět pod tuto úroveň.
• Nákup po neúspěšném proražení pod 1,3135, při retracementu zpět na tuto úroveň.

Pro měnový pár AUD/USD

• Prodej po neúspěšném proražení nad 0,6538, při retracementu zpět pod tuto úroveň.
• Nákup po neúspěšném proražení pod 0,6504, při retracementu zpět na tuto úroveň.

Pro měnový pár USD/CAD

• Prodej po neúspěšném proražení nad 1,4042, při retracementu zpět pod tuto úroveň.
• Nákup po neúspěšném proražení pod 1,4009, při retracementu zpět na tuto úroveň.