08.10.202508:08 Forex Analysis & Reviews: Jak 8. října obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

Přehled úterních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval v poklesu navzdory zcela prázdnému makroekonomickému kalendáři. Americký dolar, který v průběhu roku 2025 oslaboval, nyní nečekaně posiluje a mnoho analytiků se snaží přijít na důvod. Tento týden chybí jakékoli přesvědčivé argumenty ve prospěch růstu dolaru. Minulý týden dolar alespoň stagnoval, i když ani to nedávalo smysl vzhledem ke slabému fundamentálnímu i makroekonomickému pozadí. Pro shrnutí: indexy podnikatelské aktivity ISM byly slabé, americká data z trhu práce opět zklamala a v USA začal vládní shutdown.

Domníváme se, že existují tři pádné důvody k bezodkladnému prodeji dolaru. Trh ale zjevně interpretuje situaci jinak. Současný pohyb považujeme za nelogický a říkáme to otevřeně. Podle nás nemá smysl připisovat poslední pohyby politické nestabilitě ve Francii, zvlášť když i britská libra, která nijak nesouvisí s rezignací francouzského premiéra, oslabuje.

Graf 5M pro pár EUR/USD

Aktuální pohyby nejsou logické ani v grafu 5M. Je důležité si uvědomit, že nelogické pohyby lze relativně snadno rozpoznat. Zdá se, že cena ignoruje klíčové úrovně. Například včera se pár technicky odrazil oblasti 1,1655–1,1666, která v minulosti opakovaně fungovala jako silná podpora. Tentokrát však neposkytla vůbec žádnou rezistenci. Dolar přes noc dál posiloval – a neměl pro to absolutně žádný reálný důvod.

Jak ve středu obchodovat

Pár EUR/USD v grafu 1H několikrát prorazil trendovou linii, což signalizuje formální obrat trendu směrem nahoru. Obecné makroekonomické i fundamentální pozadí však zůstává pro americký dolar slabé, takže silnou ani trvalou býčí dynamiku na dolaru nečekáme. Domníváme se, že aktuální pohyby představují jen technické korekce, což je patrně i tento případ. I pokud pokles bude pokračovat, nebudeme ho považovat za fundamentálně odůvodněný.

Ve středu může EUR/USD pokračovat v poklesu, protože byla proražena oblast 1,1655–1,1666. Stále však trváme na tom, že tento pohyb neodpovídá logice a cena čím dál jasněji ignoruje úrovně supportu a rezistence. Můžeme být překvapeni.

V grafu 5M sledujte tyto klíčové úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988.

Ve středu v eurozóně vystoupí prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde. Bude to už třetí její vystoupení v tomto týdnu, přičemž zatím žádné nepřineslo nějaké zásadní poznatky. Americký Fed večer zveřejní zápis z posledního zasedání, což je obvykle jen formální záležitost, která trh výrazně neovlivní.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla obchodního signálu je dána tím, jak rychle se vytvoří (odraz, nebo průraz). Čím kratší doba je potřeba, tím je signál silnější.
2. Pokud se na určité úrovni objeví minimálně dva falešné signály, všechny další signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Na flat (bočním) trhu může vznikat mnoho falešných signálů nebo tam nemusí vznikat žádné. Pokud je detekováno obchodování do strany, je lepší přestat obchodovat.
4. Obchody by měly být otevírány mezi začátkem evropské seance a středem americké seance. Všechny otevřené pozice by pak měly být manuálně zavřeny.
5. V grafu 1H by se signály z MACD měly využívat jen tehdy, když je volatilita vysoká a trendová linie nebo trendový kanál potvrzuje trend.
6. Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů), měly by být chápány jako jediná zóna supportu nebo rezistence.
7. Jakmile se obchod posune o 15 pipů ve váš prospěch, stop-loss by měl být nastaven na breakeven.

Interpretace prvků v grafech:

• Úrovně supportu a rezistence jsou klíčové cíle pro otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti lze nastavit také take-profit.
• Červené linie označují kanály nebo trendové linie znázorňující aktuální směr trhu a preferovaný obchodní vektor.
• MACD (14, 22, 3) histogram a signální linie jsou pomocné indikátory pro generování vstupních signálů.

Závěrečné poznámky pro začátečníky:

Významné projevy a zprávy (vždy uvedené v ekonomickém kalendáři) mohou výrazně ovlivnit pohyb měnových párů. Nejlepší je obchodovat opatrně nebo při těchto událostech z trhu zcela vystoupit, abyste se vyvarovali náhlých obratů.

Začínající forexoví obchodníci by si měli vždy pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Rozvoj jasné obchodní strategie a správného money managementu je základem dlouhodobého úspěchu.