03.10.202507:50 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat pár EUR/USD 3. října? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Přehled čtvrtečního obchodování:

1H graf EUR/USD

Ve čtvrtek se pár EUR/USD nečekaně propadl. To ale neznamená, že dolar posílil natolik, aby mohl odstartovat nový lokální "dolarový trend." Pohyby v tomto týdnu byly velmi smíšené a nelogické – trh přehlíží řadu faktorů, které jsou pro americkou měnu negativní. Jak už bylo uvedeno, dolar měl včera formální důvody pro oslabení. Míra nezaměstnanosti v eurozóně sice nečekaně vzrostla na 6,3 %, což mohlo být impulsem ke korekci eura. Na druhé straně však v USA právě začal shutdown vlády a trh práce opět ukázal známky slabosti. Podle našeho názoru jsou tyto dva americké faktory mnohem důležitější než mírně vyšší nezaměstnanost v EU. Je také třeba zmínit, že holubičí očekávání ohledně měnové politiky amerického Fedu i nadále posilují. Trh je v tuto chvíli téměř stoprocentně přesvědčen, že se sazby do konce roku sníží hned dvakrát. Všechny tyto faktory jsou ale momentálně ignorovány – i proto se současné pohyby jeví jako nelogické.

5M graf EUR/USD

V 5minutovém grafu vznikl ve čtvrtek pouze jeden obchodní signál – zato velmi silný. Po dobu pěti hodin se cena páru konsolidovala kolem oblasti rezistence 1,1745–1,1754. Když následně došlo k odrazu, kurz se posunul o přibližně 50 pipsů žádoucím směrem. Přestože pár nedosáhl nejbližšího cíle v oblasti 1,1655–1,1666, začínající obchodníci mohli pozici ukončit manuálně a dosáhnout zisku.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém grafu pár EUR/USD nadále vykazuje klesající trend, přičemž dosud nedošlo k průrazu nad linii klesajícího trendu. Z fundamentálního hlediska zůstává pozadí pro dolar slabé, takže neočekáváme jeho trvalejší posílení. Stejně jako dříve může dolar spoléhat pouze na technické korekce – a jednu takovou právě nyní pozorujeme.

V pátek se pár EUR/USD pravděpodobně opět pohne v rámci pásma 1,1745–1,1754. Odraz od této úrovně by byl novým signálem pro otevření short pozic s cílem na 1,1666. Naopak průraz výše by mohl otevřít prostor pro logické long pozice s cílem na úrovni 1,1808.

V 5minutovém grafu sledujte tyto klíčové úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988. V pátek na evropské straně vystoupí prezidentka ECB Christine Lagarde. V USA bylo původně v plánu zveřejnění Non-Farm Payrolls a míry nezaměstnanosti, tyto reporty však byly z kalendářů kvůli shutdownu vldáy odstraněny. Jediným relevantním údajem z USA tedy dneska bude ISM index nákupních manažerů ve službách.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.