16.09.202514:15 Forex Analysis & Reviews: Změna nastavení úrovní a cílů pro americkou seanci – 16. září

Euro a libra dnes pokračovaly v aktivním růstu, takže velmi úspěšně fungovala strategie Momentum. Strategii Mean Reversion jsem dnes nevyužil.

Prudké zlepšení podnikatelské nálady v eurozóně vedlo k dalšímu posílení eura vůči americkému dolaru, což se následně promítlo také do růstu britské libry. Investoři uvítali data naznačující oživení průmyslové produkce a služeb, což zmírnilo obavy z možné recese v regionu. Důvěru v evropskou ekonomiku podporují i další faktory, zejména zpomalování inflace, i když tempo je slabší než dříve očekávané. Evropská centrální banka navíc pokračuje v uvolněné měnové politice, čímž zvyšuje atraktivitu eura pro dlouhodobé investory.

Ve druhé polovině dne může být dolar pod daleko větším tlakem, protože se očekávají slabá makro data z USA. Pokles maloobchodních tržeb typicky signalizuje oslabující spotřebitelskou poptávku, což negativně ovlivňuje ziskovost firem i celkový ekonomický výhled. Pokles průmyslové a výrobní produkce ukazuje na ochabující poptávku po zboží a službách, což může vést k omezení investic a propouštění. Za těchto okolností bude muset Fed již zítra přehodnotit měnovou politiku. Pokud data potvrdí zpomalení ekonomiky, výrazně vzroste pravděpodobnost dalšího snižování sazeb ještě během tohoto roku.

V případě silných dat budu nadále preferovat strategii Momentum. Pokud trh nebude na zveřejněné údaje stále reagovat, budu dále používat strategii Mean Reversion.

Momentum strategie (průraz) pro druhou polovinu dne:

EUR/USD

• Nákup při průrazu nad 1,1828 může vést k růstu eura k 1,1866 a 1,1903.
• Prodej při průrazu pod 1,1785 může vést k poklesu eura k 1,1746 a 1,1703.

GBP/USD

• Nákup při průrazu nad 1,3643 může vést k růstu libry k 1,3677 a 1,3707.
• Prodej při průrazu pod 1,3614 může vést k poklesu libry k 1,3584 a 1,3555.

USD/JPY

• Nákup při průrazu nad 147,12 může vést k růstu dolaru k 147,40 a 147,72.
• Prodej při průrazu pod 146,80 může vést k poklesu dolaru k 146,40 a 146,10.

Mean Reversion strategie (obrat) pro druhou polovinu dne:

EUR/USD

• Prodej po falešném průrazu nad 1,1827 s návratem pod tuto úroveň.
• Nákup po falešném průrazu pod 1,1785 s návratem nad tuto úroveň.

GBP/USD

• Prodej po falešném průrazu nad 1,3651 s návratem pod tuto úroveň.
• Nákup po falešném průrazu pod 1,3606 s návratem nad tuto úroveň.

AUD/USD

• Prodej po falešném průrazu nad 0,6679 s návratem pod tuto úroveň.
• Nákup po falešném průrazu pod 0,6659 s návratem nad tuto úroveň.

USD/CAD

• Prodej po falešném průrazu nad 1,3777 s návratem pod tuto úroveň.
• Nákup po falešném průrazu pod 1,3757 s návratem nad tuto úroveň.