10.05.202405:50 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci ze dne 9. května (analýza dopoledních obchodů). Libra stále vězí v kanálu.

V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2468 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a zjistěme, co se v něm stalo. Pokles spolu s vytvořením falešného průrazu přinesly výborný vstupní bod pro nákup libry, což vedlo k růstu páru o téměř 30 bodů. Cílové úrovně 1,2504 jsme bohužel nedosáhli. Technický obraz nebyl odpoledne přehodnocen.

K otevření long pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Je zbytečné revidovat před zasedáním Bank of England další úrovně, protože reakce trhu a rozhodnutí politiků jsou nepředvídatelné. Nejlepší bude počkat na průběh pohybu a reagovat na něj při rollbacku. Co se týká mých očekávání, sázím na neúspěch libry a její rychlý nákup s následnou realizací nákupních scénářů, na které se zaměřím. Nákupy budu zvažovat v oblasti všech supportů 1,2468, vytvořených na základě včerejších výsledků. Tam budu jednat až po vytvoření falešného průrazu, který bude podobný tomu, jenž jsem rozebíral výše, a který poskytne vstupní bod na long pozice, jež mohou libru posunout do oblasti 1,2504, kde jsou klouzavé průměry hrající ve prospěch prodejců. Průraz a test tohoto pásma shora dolů na pozadí reakce na prohlášení guvernéra Bank of England je šancí pro růst páru GBP/USD s aktualizací hladiny 1,2535. Při opuštění toto pásma ve směru nahoru lze mluvit o průrazu k hladině 1,2569, kde hodlám zafixovat zisky. V případě scénáře odpoledního poklesu páru GBP/USD a absence kupců na úrovni 1,2468 tlak na libru jen zesílí, což povede k vytvoření nového medvědího trhu. V tom případě budu hledat nákupy v oblasti 1,2427. Vytvoření falešného průrazu v daném místě bude vhodnou možností pro vstup na trh. Long pozice na páru GBP/USD je možné otevírat ihned po odrazu od úrovně 1,2383 s cílem korekce o 30–35 bodů v rámci dne.

K otevření short pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Ponecháme-li stranou zasedání Bank of England, údaje z USA nejspíš nebudou schopny ovlivnit směr trhu. Týdenní údaje o počtu prvních žádostí o podporu v nezaměstnanosti a počtu opakovaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech nemají velký význam. Ochrana a vytvoření falešného průrazu v oblasti rezistence 1,2504, vytvořené po včerejších výsledcích, se postarají o přítomnost prodejců, což povede k poklesu páru GBP/USD do oblasti 1,2468. Býci by nemuseli zvládnout další náraz do této úrovně, takže průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a poskytne medvědům výhodu a další vstupní bod k prodeji, přičemž cílem bude aktualizace hladiny 1,2427. Test této úrovně postaví kupce do velmi nebezpečné situace. Dlouhodobějším cílem bude minimálně hladina 1,2383, kde zaznamenám zisky. Při možnosti odpoledního růstu GBP/USD a absenci medvědů na hladině 1,2504, což je v kontextu tvrdého postoje Bank of England možné, budou mít býci příležitost k větší korekci a aktualizaci úrovně 1,2535. Tam budu také jednat jen při falešném průrazu. Při absenci aktivity v daném místě doporučuji otevírat short pozice na páru GBP/USD od hladiny 1,2569 a počítat s odrazem páru o 30–35 bodů dolů v rámci dne.

V COT reportu z 30. dubna došlo k prudkému poklesu long i short pozic. Zpráva o trhu práce zatím nebyla v těchto ukazatelích zohledněna, takže objektivně máme k dispozici neúplná data. Čeká nás ale zasedání Bank of England, přičemž postoj regulátora může ovlivnit rozložení sil na trhu. Mírný odliv a pokles pozic kupců i prodejců proto nepřekvapí. Skutečnost, že short pozic je jedenapůlkrát víc, sama o sobě naznačuje střednědobý trend, kterého se budu i nadále držet. Poslední COT report uvádí, že nekomerční long pozice klesly o 4 791 na 43 668 jednotek, zatímco nekomerční short pozice klesly o 2 034 na 72 658 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku snížil o 550 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavého průměru, což ukazuje na další pokles libry.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2468.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulátoři, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.