02.05.202413:28 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plán obchodování během americké seance na 2. května (analýza dopoledního obchodování). Euro nakoupeno kolem 1,0700

Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0700 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu na trh. Podívejme se na 5minutový graf a zjistěme, co se tam stalo. Pokles a vytvoření falešného průrazu vedly k vytvoření signálu k nákupu eura, ale k výraznému růstu páru nedošlo. Technický obrázek je třeba pro druhou polovinu dne ještě revidovat.

Pro otevření dlouhých pozic na měnovém páru EUR/USD je potřeba následující:

Údaje o výrobní aktivitě v Německu a dalších zemích eurozóny zveřejněné v první polovině dne obchodníky potěšily. Méně výrazný pokles však není příliš velkým důvodem k radosti. Euro se díky tomu ale udrželo nad úrovní 1,0700, čehož mohou kupující využít ve druhé polovině dne. Hodně však bude záležet na statistikách nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, obchodní bilanci a změnách produktivity práce v nevýrobním sektoru USA. Silné ukazatele povedou k dalšímu poklesu a otestování úrovně 1,0700, do kterého jsou již nyní vkládány poměrně malé naděje. Pouze vytvoření falešného průrazu této úrovně, podobně jako jsem o tom hovořil dříve, poskytne vstupní bod do dlouhých pozic, který bude schopen euro opět posunout k významné rezistenci na úrovni 1,0751 vytvořené na konci minulého týdne. Proražení a nová aktualizace tohoto rozpětí směrem dolů povede k novému býčímu trhu a nákupnímu signálu s možností růstu k 1,0779. Konečným cílem bude maximum na úrovni 1,0804, kde vyberu zisk. V případě poklesu EUR/USD a absence aktivity kolem 1,0700, což je mnohem pravděpodobnější, se tlak na euro v rámci střednědobého medvědího trendu vrátí. V takovém případě vstoupím do trhu až po vytvoření falešného průrazu kolem dalšího supportu na úrovni 1,0653. Dlouhé pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0601 s cílem 30–35bodové korekce směrem vzhůru během dne.

Pro otevření krátkých pozic na měnovém páru EUR/USD je potřeba následující:

Prodávající eura mají šanci stlačit pár dolů, ale za tímto účelem musí překonat úroveň 1,0700. Pokud se ukáže, že jsou americká data příliš slabá, rád bych viděl aktivitu prodávajících kolem významné rezistence na 1,0751, na kterou jsme v první polovině dne nedosáhli. Vytvoření falešného průrazu by bylo výborným scénářem pro vstup do krátkých pozic s cílem poklesu na úroveň kolem 1,0700 – support testovaný v první polovině dne, kde se nachází klouzavé průměry hrající ve prospěch kupujících. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím a reverzní test zespodu nahoru poskytne další prodejní bod a pár se posune k úrovni 1,0653. Tam očekávám aktivnější účast velkých kupujících. Konečným cílem bude minimum na 1,0601, kde vyberu zisk. V případě vzestupného pohybu EUR/USD v druhé polovině dne a nepřítomnosti medvědů na 1,0751 se medvědi rozloučí v naději na opětovné získání kontroly nad trhem. V takovém případě odložím prodeje až do dalšího testu rezistence na úrovni 1,0779. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0804 s cílem korekce o 30–35 bodů směrem dolů.

Na základě zprávy COT (Commitment of Traders) za 23. dubna došlo k poklesu dlouhých a nárůstu krátkých pozic. Obchodníci byli údaji o americkém HDP za první čtvrtletí, které se ukázaly být horší než odhady ekonomů, zklamáni. S rostoucí inflací můžeme nyní vážně hovořit o stagflaci, která bude nadále nabírat na obrátkách, což Federálnímu rezervnímu systému stále více ztěžuje život. V nejbližší době nás čeká zasedání výboru, během kterého se bude rozhodovat o úrokových sazbách a dojde k hodnocení ekonomiky. To může vést k určité revizi politických opatření směrem k jejich zpřísnění. S odepsáním býčího trendu amerického dolaru tedy nepospíchejte. Očekávám další pokles páru v rámci pozorovaného střednědobého trendu. Zpráva COT uvádí, že nekomerční dlouhé pozice poklesly o 11 616 na 167 296, zatímco nekomerční krátké pozice vyskočily o 10 597 na 177 285. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 2 116.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchodování probíhá kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což svědčí o bočním trhu.

Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0665.

Popis indikátorů:

• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci - spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují konkrétní požadavky.
• Dlouhé nekomerční pozice představují celkové dlouhé otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
• Krátké nekomerční pozice představují celkové krátké otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.