29.04.202413:13 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 29. dubna. Býci pokračují v postupu

V pátek pár EUR/USD zaznamenal pokles ke spodní linii vzestupného trendového kanálu. Hranice nedosáhl, došlo k obratu ve prospěch evropské měny a býčí nálada mezi obchodníky přetrvala. Cena se stále obchoduje uvnitř kanálu. Teprve konsolidaci pod kanálem budu považovat za konec období dominance býků a budu očekávat obnovení poklesu eura směrem k Fibonacciho retracementu 127,2 % na 1,0619 a níže.

Vývoj vln zůstává nezměněn. Poslední dokončená klesající vlna prolomila minimum předchozí vlny (z 2. dubna) a nová vzestupná vlna je stále příliš slabá na to, aby prolomila poslední vrchol z 9. dubna. Máme tedy co do činění s "medvědím" trendem a v současné době nic nenasvědčuje jeho dokončení. Aby se takové znamení objevilo, musí nová vzestupná vlna prolomit vrchol předchozí vlny (z 9. dubna). Pokud se další klesající vlně nepodaří prolomit poslední minimum z 16. dubna, bude to rovněž znamením změny trendu na "býčí". Do té doby si medvědi udrží svou převahu.

V pátek bylo informační pozadí zajímavé. Nejdůležitější cenový index výdajů na osobní spotřebu, který je pro Fed velmi důležitý, vykázal zrychlení o 0,3 % meziměsíčně. Přesně tuto hodnotu obchodníci očekávali. Méně důležité zprávy o osobních příjmech a výdajích obchodníky také příliš nepřekvapily. Osobní příjmy vzrostly o 0,5 % a osobní výdaje o 0,8 %, což vcelku odpovídalo prognózám. Pouze index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity vykázal negativní trend a klesl na 77,2 b. Podle mého názoru však tento index není tak důležitý, abychom z něj vyvozovali nějaké hlasité závěry. Přestože americké zprávy z minulého týdne nevykázaly takovou sílu, jaká se od nich očekávala, americká ekonomika je stále silná a Fed v nejbližší době neplánuje zavést uvolněnější politiku.

Ve 4hodinovém grafu se pár odrazil od úrovněFibonac ciho retracementu 23,6 % na 1,0644 po vytvoření dvou býčích divergencí na ukazateli CCI a poklesu ukazatele RSI pod 20. Došlo tak k obratu ve prospěch evropské měny a započal proces růstu směrem k úrovni Fibonacciho retracementu 38,2 % na 1,0765. Na ukazateli CCI se vytváří medvědí divergence, která může růst eura v tuto chvíli ukončit. Odraz kotací od úrovně 1,0765 bude svědčit ve prospěch amerického dolaru a obnoví pokles směrem k Fibonacciho hladině 0,0 % na úrovni 1,0450.

Zpráva Commitments of Traders (COT):

Během posledního sledovaného týdne spekulanti uzavřeli 11 616 dlouhých kontraktů a otevřeli 10 597 krátkých kontraktů. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" se stala "medvědí" a rychle posiluje. Celkový počet dlouhých kontraktů v držení spekulantů nyní činí 167 tis., zatímco krátkých kontraktů je 177 tis. Stále se domnívám, že se situace bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Ve druhém sloupci vidíme, že počet krátkých pozic se za poslední 3 měsíce zvýšil z 92 tis. na 177 tis. Za stejné období se počet dlouhých pozic snížil z 211 tis. na 167 tis. Býci na trhu dominovali příliš dlouho a nyní potřebují silnou informační podporu, aby obnovili býčí trend. Informační pozadí však v poslední době více podporuje medvědy.

Kalendář zpráv pro USA a Evropskou unii:

Evropská unie – Index spotřebitelských cen v Německu (12:00 UTC)

Dne 29. dubna obsahuje kalendář ekonomických událostí pouze jednu položku, která je však poměrně důležitá. Dopad informačního pozadí na sentiment obchodníků dnes může být mírně silný.

Prognóza pro EUR/USD a doporučení obchodníků:

Prodej tohoto měnového páru je dnes možný při konsolidaci pod vzestupným koridorem v hodinovém grafu s cílem na 1,0619. Nákupy eura byly možné při uzavření (a při odrazu) nad hladinou 1,0696 v hodinovém grafu s cílem na 1,0764. Býci jsou však momentálně poměrně slabí, takže růst může brzy skončit. Doporučujeme být při nákupech opatrný.