29.04.202406:44 Forex Analysis & Reviews: Co můžeme příští týden očekávat od dolaru?

Příští týden bude mít hlavní slovo při dodávání zpráv na měnový trh Amerika. Trh se plně soustředí na zprávy týkající se USA, takže tyto zprávy budou mít největší dopad na kurz dolaru, který je součástí měnových párů EUR/USD i GBP/USD.

Jestliže budou pondělí a úterý z hlediska zpráv relativně klidné, pak středa bude na události skutečně bohatá. Týden zahájí index nákupních manažerů (PMI) ISM ve zpracovatelském průmyslu. Chci připomenout, že indexy ISM mají vyšší prioritu než indexy S&P, takže reakce trhu na ně může být mnohem silnější. Indexy S&P vykázaly v dubnu slabé hodnoty, ale indexy ISM nemají povinnost se jim vyrovnat. Klidně mohou být silnější.

Kromě indexu ISM bude ve středu zveřejněna zpráva ADP o zaměstnanosti týkající se změn v počtu pracovních míst mimo zemědělství a zpráva JOLTS o volných pracovních místech za březen. Obě tyto zprávy odrážejí stav trhu práce, který je pro Federální rezervní systém velmi důležitý. A ve středu večer bude ukončeno zasedání FOMC. Trh nepředpokládá, že by na květnovém zasedání došlo ke snížení sazeb, ačkoli ještě nedávno počítal s prvním kolem uvolnění měnové politiky v březnu. Nejdůležitější událostí proto bude prohlášení předsedy Fedu Jeroma Powella. Pokud Powell naznačí, že Fed v nejbližší době neuvažuje o snížení sazeb a inflace přestala zpomalovat, poptávka po americkém dolaru se může zvýšit, což je právě to, co potřebujeme. Chtěl bych také poznamenat, že Powell by mohl naznačit další zpřísnění politiky, protože Fed není se současným tempem inflace spokojen. Jakékoli jestřábí komentáře umožní účastníkům trhu opět zvýšit poptávku po dolaru.

V pátek trh obdrží další balík zásadních informací. Zpráva Nonfarm Payrolls, míra nezaměstnanosti, růst mezd a ISM PMI ve službách. Všechny čtyři zprávy jsou pro americkou ekonomiku, Fed, měnovou politiku a kurz dolaru nesmírně důležité. Poslední zpráva o HDP byla upřímným zklamáním, takže je velmi důležité, aby nadcházející americké zprávy překonaly očekávání trhu. Bez toho by se oba instrumenty mohly potýkat s návratem ke klesajícímu trendu.

Vlnová analýza EUR/USD:

Na základě provedené analýzy EUR/USD jsem dospěl k závěru, že se vytváří medvědí vlna. Vlny 2 nebo b a 2 ze 3 nebo c jsou dokončeny, takže v blízké budoucnosti očekávám vytvoření impulsní klesající vlny 3 ze 3 nebo c s výrazným poklesem instrumentu. Zvažuji krátké pozice s cíli poblíž hranice 1,0462, protože informační pozadí působí ve prospěch dolaru. Úspěšný pokus o prolomení úrovně 1,0637, která se rovná Fibonacciho úrovni 100,0 %, bude znamenat, že trh je připraven na nové krátké pozice.

Vlnová analýza GBP/USD:

Vlnová struktura instrumentu GBP/USD naznačuje pokles. Uvažuji o prodeji instrumentu s cíli pod úrovní 1,2039, protože se domnívám, že se začala formovat vlna 3 nebo c. Úspěšný pokus o prolomení úrovně 1,2472, která odpovídá Fibonacciho hladině 50,0 %, naznačuje, že trh je připraven vytvořit klesající vlnu.

Klíčové zásady mé analýzy:

Vlnová struktura by měla být jednoduchá a srozumitelná. Se složitými strukturami se špatně pracuje a často přinášejí změny.

Pokud si nejste jisti pohybem trhu, raději do něj nevstupujte.

Nemůžeme zaručit směr pohybu. Nezapomínejte na příkazy stop loss.

Vlnovou analýzu můžete kombinovat s dalšími typy analýz a obchodních strategií.