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Bank of America 發出了一項不容忽視的警告——尤其是在上週末市場崩跌之後，更顯得格外重要。
根據該報告，投資人應該先將部分股票獲利了結，因為市場已經累積了過多令人憂心的訊號，不能再繼續置之不理。
BofA 主要擔心的並不是利潤下滑，而是經濟衰退遲遲不來。問題在於結構性層面：S&P 500 的成長愈來愈依賴少數幾家公司。到 5 月底，500 檔成分股中，只有 20 檔收在歷史新高。這樣極度低迷的市場廣度，曾在 2000 年網路泡沫高峰時出現過。當指數往上走，而大多數個股並未參與這波漲勢時，嚴格來說那不是真正全面性的多頭市場，而是少數幾檔大型權值股在「拉」整體指數。
到了 5 月，又出現兩項新增風險。能源板塊明顯跑贏大盤其他部分，BofA 認為這與 2020 年 2 月、COVID 崩盤前的情況有相似之處。當時能源同樣在大環境中格外突出，暗示經濟體內部存在隱性壓力。報告中指出的第二個新訊號，是防禦型消費公司表現疲弱。必需消費品板塊成為表現最差的板塊，而從歷史上看，這類階段往往會先於「有利於防禦股」的轉折——也就是投資人從成長股轉向質量較佳、較穩健標的的時候。
科技板塊與通訊服務板塊依然是市場中最炙手可熱的部分；然而，即便在最樂觀的獲利預期下，它們目前的估值看起來也偏貴。Broadcom 上週讓投資人失望並引發一波拋售潮之後，有一點變得很清楚：AI 故事仍然奏效，但市場對任何偏離過高預期的情況，容忍度已大幅下降。
值得注意的是，BofA 的警示出現在市場剛從下跌中反彈、投資人又開始「逢跌買進」之際。這並非巧合——該行實際上是在提醒，這波反彈可能是急於重返市場的投資人踩上的陷阱。接下來，市場將迎來週三公布的 5 月 CPI、6 月 16–17 日的聯準會會議，以及圍繞伊朗局勢持續升溫的地緣政治不確定性。高通膨、可能的升息，以及市場結構狹窄這三者的組合，並不足以為在歷史高位附近進場買入提供一個令人安心的環境。
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