03.06.202612:23 Форекс анализи и прегледи: Анализ и прогноза за цената на XAU/USD: златото остава под натиск

Днес, в сряда, златото (XAU/USD) продължава да поевтинява, като отново пада под нивото от 4 450 долара и се доближава до критично важната 200-дневна SMA, достигайки ново седмично дъно в рамките на последните часове на търговия. Подновеното напрежение в Близкия изток тласка цените на петрола нагоре за трети пореден ден, повишавайки инфлационния риск и засилвайки очакванията на пазара, че лихвените проценти ще останат завишени за продължителен период.

Това оказва натиск върху златото, което не носи лихвен доход. В допълнение, геополитическата нестабилност продължава да подкрепя статута на щатския долар като основна световна резервна валута, което допринася за изтичане на капитали от благородния метал.

Според последните информации за кризата в Близкия изток, United States Central Command (CENTCOM) обяви удари по иранския остров Кешм, определяйки операцията като акт на „самозащита“. В отговор Иран изстреля ракети и дронове по американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн, въпреки че значителна част от нападенията беше прехваната от противовъздушните отбранителни системи на САЩ и съюзниците им в региона. Успоредно с това сблъсъците между Израел и „Хизбула“ се засилиха.

Друг източник на напрежение е липсата на напредък в преговорите между Съединените щати и Иран на фона на разногласията относно ядрената програма на Техеран и ситуацията в Ормузкия проток. Това увеличава вероятността от по-нататъшна ескалация и поддържа геополитическия риск на високи нива. Държавният секретар на САЩ Marco Rubio подчерта, че премахването на санкциите срещу Иран не се разглежда като опция в замяна на пълното отваряне на Ормузкия проток, като допълни, че евентуално облекчаване на санкциите би било възможно само ако Техеран се откаже от програмата си за обогатен уран.

Междувременно президентът на САЩ Donald Trump обяви безсрочно удължаване на режима на прекратяване на огъня и продължаване на блокадата, докато преговорният процес не приключи „по един или друг начин“. Тези събития допринесоха за възстановяването на цените на петрола след достигнатото в петък месечно дъно, като засилиха инфлационните очаквания и подкрепиха прогнозите за по-строга парична политика от страна на водещите централни банки, включително Федералния резерв на САЩ.

Допълнителна подкрепа за тези очаквания дойде от изказванията на президента на клона на Федералния резерв в Кливланд Beth Hammack, която заяви, че централната банка остава ангажирана с връщането на инфлацията към целта от 2% и може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия, ако ръстът на цените не се забави в близко бъдеще. Освен това FedWatch Tool на CME Group показва, че пазарите оценяват на над 50% вероятността за повишение на лихвения процент с 25 базисни пункта през декември.

Повишената доходност по държавните облигации на САЩ продължава да подкрепя долара, като оказва допълнителен натиск върху цената на златото.

От техническа гледна точка XAU/USD запазва низходящия си уклон. Неспособността да се задържи над 200-дневната проста пълзяща средна (SMA) може да ускори спада към по-дълбоки нива на подкрепа. Ако „биковете“ успеят да пробият над 20-дневната и 50-дневната SMA, ще получат възможност за по-нататъшен ръст. Въпреки това, докато осцилаторите остават в отрицателна територия, предимството е на страната на „мечките“.