07.05.202606:30 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки за Bitcoin за 7 май: Анализ по ICT търговска система

Ситуацията на пазара на криптовалути остава неблагоприятна за трейдърите. Въпреки устойчивия низходящ тренд и липсата на признаци за промяна към бичи сценарий, Bitcoin поскъпва вече почти 3 месеца. Най-близкият „мечи“ FVG по възходящия път на Bitcoin предизвика само много слаба реакция от пазара, а и настоящото покачване на криптовалутата също не може да се определи като силно. То остава корекция, но първата значима POI за продажби до голяма степен беше игнорирана (макар моделът все още да не е отменен). Така Bitcoin сега може да се насочи към втория по близост мечи FVG, в рамките на който отново ще очакваме корекцията да приключи и да се формират сигнали за продажби.

Междувременно все повече анализатори и индикатори подчертават спекулативния характер на ръста при Bitcoin. Отново се отбелязва, че цените на Bitcoin растат не заради устойчива спот търсенe, а основно чрез фючърсни позиции с висък ливъридж. Подобни сделки рядко изграждат основа за дългосрочни трендове, затова позицията ни остава, че низходящият тренд не е приключил. Що се отнася до спот сделките, обемите на покупки намаляват. Казано просто, инвеститорите, които са фокусирани върху дългосрочното държане на Bitcoin, към момента не вярват в бичи тренд и продават „цифровото злато“ по-често, отколкото го купуват.

Експертите също отбелязват, че пазарът е далеч от еуфория. Обикновено бичите трендове при Bitcoin са съпроводени от резки скокове нагоре и пробиви на ключови нива. В този случай първата криптовалута се движи нагоре с „темпото на костенурка“. През последните три месеца дневните обеми на транзакциите в мрежата на Bitcoin са спаднали с 54%, а броят на транзакциите е на петгодишно дъно. По наше мнение големите играчи или подготвят капан за биковете, или се опитват да „надуят“ цифровото злато, за да провокират възходящ тренд. Въпреки това продължаваме да смятаме, че „мечият сезон“ не е приключил.

Общата картина на BTC/USD в 1D

На дневна графика Bitcoin продължава да формира низходящ тренд и корекция срещу него. Структурата на тренда е меча, а линията CHOCH остава на $97 900. Едва над това ниво можем да приемем, че низходящият тренд е приключил. Тъй като няма признаци за обръщане на тренда към възходящо движение, смятаме, че спадът рано или късно ще се възобнови. На дневната графика най-близката POI за нови сделки за продажба е в диапазона $79 500 – $81 100. Тази зона обаче беше тествана два пъти и ценовата реакция беше много слаба. В резултат моделът вероятно ще бъде обезсилен и Bitcoin може да продължи да расте към следващия FVG в диапазона $84 900 – $88 800. Ликвидният басейн под тренд линията остава ценови таргет. Формира се и малък „бичи“ FVG. Реакция спрямо него може да сигнализира за продължение на корекцията и да даде възможност на трейдърите да откриват малки дълги позиции.

Общата картина на BTC/USD в 4H

На 4-часова графика Bitcoin продължава възходящото си движение, което остава само корекция. Линията CHOCH на текущата възходяща структура сега е на $74 950; закрепване под това ниво ще сигнализира за потенциална промяна на тренда. Завършването на възходящия тренд на 4-часовата графика може да се превърне в отправна точка за нов тренд на дневната графика. Все още няма фундаментални основания за укрепване на Bitcoin.

Търговски препоръки за BTC/USD

Bitcoin продължава да формира пълноценен низходящ тренд и корекция срещу него. Продължаваме да очакваме спад с таргет $57 500 (нивото 61,8% по Fibonacci на тригодишния възходящ тренд), а към момента няма признаци за обръщане на тренда. Сред POI на този етап можем да откроим само най-близкия мечи FVG на дневна графика, разположен в диапазона $79 300 – $81 200. Той все още не е напълно обезсилен, но това може да се случи скоро. В такъв случай POI за продажби ще бъде в диапазона $84 900 – $88 800. Таргетите за спад остават под $60 000. За дълги позиции може да се използва единственият наличен бичи FVG, но трябва да се има предвид, че текущото движение е корекция.

Обяснения към илюстрациите:

• CHOCH – смяна на структурата на тренда.
• Liquidity – ликвидност по Stop Loss поръчки на трейдърите, която маркет мейкърите използват, за да изграждат своите позиции.
• FVG – Fair Value Gap. Цената преминава бързо през такива зони, което показва пълна липса на едната страна на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща и да реагира на тези области.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. След връщане към такава зона цената не реагира от нея, а импулсивно я пробива и след това я тества от обратната страна.
• OB – Order Block. Свещта, на която маркет мейкърът е отворил позиция с цел да „улови“ ликвидност и да формира позиция в противоположната посока.