23.03.202609:21 Форекс анализи и прегледи: Фондов пазар на 23 март: S&P 500 и NASDAQ достигнаха нови дъна

В петък борсовите индекси приключиха с пореден рязък спад. S&P 500 се понижи с 1,51%, докато Nasdaq 100 падна с 2,01%. Dow Jones Industrial Average загуби 0,96%.

Разпродажбата на акции, злато и облигации днес се засили на фона на изострящата се реторика между САЩ и Иран и сигналите за възможна ескалация на конфликта, който навлиза в четвъртата си седмица. Азиатските индекси се понижиха с 3.7%, като това е третият им пореден ден на спад, а облигациите също продължиха да бъдат разпродавани, тъй като проточилата се война заплашва да подхрани инфлацията, да забави растежа и да накара централните банки да обмислят повишаване на лихвените проценти.

Реториката ескалира през уикенда: президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Иран 48-часов ултиматум да отвори отново Ормузкия проток — ключов за доставките на петрол и газ от Близкия изток — в противен случай САЩ ще унищожат иранските електроцентрали. Ислямската република отвърна, че подобна атака ще я принуди да затвори протока за неопределено време и да удари енергийната инфраструктура на САЩ и Израел в региона.

Реакцията на фондовия пазар не закъсня. Петролът поскъпна. Брент в момента нараства с 0.9% до малко над 113 долара за барел. Заслужава да се отбележи, че цените на Brent и WTI са се повишили с над 70% от началото на годината.

Според Federated Hermes пазарите определено започват да показват нарастваща загриженост относно развитието в Близкия изток и че предпазливостта, а не паниката, е оправдана. Ключовият въпрос е продължителността, и колкото по-дълго се проточва ситуацията, толкова по-неблагоприятна става, добавя инвестиционният мениджър.

Миналата седмица акциите и облигациите падаха паралелно на фона на нарастващите опасения за инфлацията и забавянето на икономическия растеж. Това също поставя под натиск паричните власти: председателят на Federal Reserve Джером Пауъл заяви, че централната банка трябва да види по-ясен напредък в борбата с инфлацията, преди отново да пристъпи към намаляване на лихвените проценти. В петък разпродажбата на американския пазар се ускори, след като трейдърите започнаха да оценяват като реалистична възможността Fed да повиши лихвите още тази година, тъй като цените на петрола заплашват да предизвикат нов инфлационен шок.

На други пазари, среброто се срина с над 9%, а Bitcoin се търгуваше под 68 000 долара. Златото отчете най-дългата си поредица от загуби от октомври 2023 г. насам, тъй като пазарните настроения остават нестабилни. Рискът от по-високи лихви принуждава инвеститорите да продават злато.

Що се отнася до техническата картина на S&P 500, основната задача пред купувачите днес е да преодолеят най-близкото ниво на съпротива при $6 457. Това би помогнало на индекса да набере възходящ импулс и би могло да отвори пътя за покачване към новото ниво при $6 473. Също толкова приоритетно за „bulls“ ще бъде задържането на контрола над $6 490, което би укрепило позициите на купувачите. В случай на низходящо движение на фона на намаляващ апетит към риск, купувачите просто трябва да се утвърдят около $6 441. Пробив под това ниво бързо би върнал инструмента обратно към $6 428 и би отворил път към $6 414.