10.03.202619:31 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD. Smart Money. Моментът на истината за еврото

Валютната двойка EUR/USD в момента отново се намира на кръстопът. Накратко ще изброя ключовите технически моменти. Миналата седмица двойката премина над предишните върхове и активира поръчки за покупка; същото се случи и тази седмица. Цената достигна и тества и нивото Imbalance 11. Малък спад на цената от текущото ниво би анулирал възходящия тренд. Така че в близко бъдеще или Imbalance 11 трябва да бъде неутрализирано, при което възходящият тренд ще се възобнови — което е и най-предпочитаният сценарий — или възходящият тренд ще бъде нарушен. В действителност са възможни и няколко други сценария, но към момента това са най-очевидните.

По мое мнение, без нова ескалация на конфликта в Близкия изток ще бъде изключително трудно за долара да продължи да се засилва и за мечките да продължат настъплението си. Ще напомня, че миналата седмица трейдърите пренебрегнаха важни данни за пазара на труда и безработицата в САЩ, а по-рано игнорираха и отчета за БВП за четвъртото тримесечие. Именно такива данни би трябвало да „свалят от релси“ американската валута. Вчера Trump говори за възможен край на войната в близко бъдеще и подобна миролюбива реторика би трябвало да успокои пазарите на петрол и газ. Премахването на санкциите срещу Русия би дало на много страни алтернатива за енергийни доставки от Близкия изток. И най-важното – Trump очакваше блицкриг в Иран, но вместо това получи перспектива за продължителен конфликт. По мое мнение президентът на САЩ няма да се съгласи на месеци наред война с Иран.

Миналата седмица, както се очакваше, се формира мечи Imbalance 11 и тази седмица той беше тестван. Пълната реакция на този модел може да отнеме доста време, но трендът остава възходящ, затова човек трябва да помисли много добре, преди да отваря къси позиции. Във всеки случай, сигнал за продажба все още не се е формирал – и може изобщо да не се формира.

Графичната картина все още сигнализира за доминация на биковете. Възходящият тренд се запазва, но в момента на биковете не им достигат достатъчно основания за ново настъпление. За да поскъпне европейската валута, войната в Иран трябва да започне да затихва и цените на петрола и газа да продължат да се понижават. За да се отварят нови дълги позиции, са необходими нови бичи модели или поне измиване на ликвидността при последните два мечи суинга.

Информационният фон във вторник беше по-скоро оскъден, но напомням, че в петък трейдърите игнорираха отчетите за Nonfarm Payrolls и безработицата. Затова не е от особено значение дали през деня ще излязат важни публикации. Двойката се движи под въздействието на напълно различни фактори – геополитически и свързани с енергийния сектор.

През последните месеци биковете имаха огромен брой причини да атакуват и дори със започването на войната в Близкия изток техният брой не намаля. Структурно и в глобален план политиките на Trump – които доведоха до сериозно отслабване на долара миналата година – не са се променили. В близко бъдеще американската валута може да се засили заради бягство на инвеститорите от риск, но този фактор не може да я поддържа безкрайно. Междувременно „гълъбовите“ перспективи за паричната политика на FOMC, търговската война на Trump с целия свят, слабостта на пазара на труда в САЩ, двете спирания на работата на правителството (shutdowns), военната агресия на САЩ, наказателното преследване на Powell, забавянето на растежа на БВП и други неблагоприятни за Америка фактори не се отменят от конфликта в Иран.

Все още не вярвам в мечи тренд. Доларът получи временна подкрепа от пазара, но не е сигурно, че тази ситуация ще се задържи дълго. Синята линия показва ценовото ниво, под което възходящият тренд може да се счита за приключил. На мечките все още им се налага да свалят цената приблизително с още 90 пункта, за да го достигнат, и дори да успеят, аз пак бих се усъмнил в появата на мечи тренд. По мое мнение двойката показва силно понижение единствено поради геополитически фактори. След като този фактор отслабне, на какво ще разчитат мечките, за да настъпват?

Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:

• Европейски съюз – Индекс на потребителските цени в Германия (07:00 UTC)
• Съединени щати – Индекс на потребителските цени (12:30 UTC)

На 11 март икономическият календар съдържа две публикации, като едната от тях се смята за важна. Информационният фон може да повлияе на пазарните настроения в сряда. Пазарът все още не е готов да продава долара, но мечките спряха атаките си и биковете може да започнат да оказват натиск.

Прогноза за EUR/USD и съвети към трейдърите

По мое мнение двойката остава в етап на формиране на възходящ тренд. Информационният фон рязко смени посоката си преди седмица, но самият тренд остава непокътнат. Затова на трейдърите скоро ще им трябват нови модели и сигнали, за да изграждат краткосрочни прогнози. Ако това са мечи сигнали (което е по-вероятно), важно е да се помни, че трендът остава възходящ и че геополитическите фактори обикновено нямат дългосрочно въздействие. Ако се появят бичи сигнали (което би било много по-предпочитано), трейдърите ще имат възможност да отварят нови дълги позиции, които не противоречат на тренда.