02.02.202620:04 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD. Умни пари. Момент на истината за биковете

Валутната двойка EUR/USD е обърнала в полза на американския долар и намалява за четвърти пореден ден. Днес цената достигна единствения бичи дисбаланс 12, който служи като подкрепа за бичия тренд и предоставя на търговците възможност да отворят нови позиции. Подобен дисбаланс е налице и при GBP/USD и той също беше изработен днес. По този начин може да се формира нов сигнал за купуване още утре или в следващите дни. Напомням, че бичият тренд остава в сила, което означава, че всеки сигнал за купуване е важен момент в процеса на вземане на решения на търговеца.

Бих искал също така да отбележа, че настоящият спад на двойката изглежда до известна степен неоснователен от гледна точка на фундаменталния фон. Все пак, цената реагира на седмична меча дисбаланс, който дълго време сочех като цел. Сега, или възходящият тренд ще се запази и ще продължи, или двете валутни двойки ще преминат към мечи тренд. Все още смятам, че последният сценарий е изключително малко вероятен. Нека ви напомня, че фундаменталният фон е толкова слаб и, най-важното, толкова опасен за щатския долар, че продължавам сериозно да се съмнявам в способностите на мечките. В понеделник имаше малко значими новини, но през седмицата ще има много повече такива.

Техническата картина продължава да сигнализира за доминация на биковете. Въпреки страничното движение през втората половина на миналата година, възходящият тренд остава непокътнат. Формиран е възходящ сигнал при дисбаланс 11, последван скоро след това от нов дисбаланс 12. Търговците би следвало да очакват или нов сигнал за покупка от дисбаланс 12, или невалидиране на този модел. В последния случай, спадът на двойката ще продължи.

Фундаменталният фон в понеделник беше доста позитивен за еврото, тъй като и трите отчета, публикувани в Еврозоната, превъзхождаха очакванията на търговците. Става въпрос за PMI индексите за производствения сектор на Германия и Еврозоната, както и немските продажби на дребно. В САЩ днес се очаква важен ISM индекс, но по мое мнение техническият анализ в момента е по-важен от фундаменталния.

Биковете разполагат с много причини за нова офанзива през последните 6–7 месеца и с всеки изминал ден тези причини само се увеличават. Те включват оптимистични (във всеки случай) прогнози за монетарната политика на FOMC, общата политическа позиция на Доналд Тръмп (която не се е променила наскоро), конфронтацията между САЩ и Китай (където е постигнато само временно примирие), обществени протести в САЩ срещу Тръмп под мотото "Не на кралете", слабост на трудовия пазар, мрачни перспективи за икономиката на САЩ (рецесия), спирането на правителството, което продължи месец и половина, и потенциал за ново спиране, което може да започне още в неделя. Към това се добавя военната агресия на САЩ срещу определени държави, криминалното преследване на Джеръм Пауъл, "спора за Гренландия" и влошени отношения с Канада и Южна Корея. В резултат на това, по-нататъшният растеж на двойката ми изглежда напълно логичен.

Все още не вярвам в мечия тренд. Фундаменталният фон остава изключително труден за интерпретация в полза на долара, и затова не се опитвам да го направя. Синята линия маркира ценовото ниво, под което възходящият тренд може да се счита за завършен. Мечките ще трябва да натиснат цената надолу с около 570 точки, за да постигнат това ниво, което според мен е невъзможно при настоящия фундаментален фон и обстоятелства.

Най-близката цел за възходящо движение на еврото беше седмичната меча дисбаланс при 1.1976–1.2092, формирана през юни 2021 година. Тази структура беше напълно запълнена тази седмица. Над това ниво, могат да се отличат само две нива: 1.2348 и 1.2564. Тези нива представляват два върха на месечната графика, където потенциално може да се вземе ликвидност.

Календар на новини за САЩ и Еврозоната

• САЩ – JOLTS Промяна в отворените работни позиции (15:00 UTC)

На 3 февруари икономическият календар съдържа само едно събитие със средна важност. Въздействието на новините върху пазарната нагласа във вторник може да бъде слабо.

Прогноза и търговски съвети за EUR/USD

Според мен двойката остава в стадий на формиране на възходящ тренд. Въпреки че фундаменталният фон остава на страната на биковете, мечките стартираха редовни атаки през последните месеци. Все още обаче не виждам реалистични причини за началото на мечи тренд.

От дисбаланси 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 търговците имаха възможности да купуват еврото. Във всички случаи видяхме известен растеж и възходящият тренд остана непокътнат. Миналата седмица беше формиран нов възходящ сигнал от дисбаланс 11, който отново позволи на търговците да отворят позиции за покупка с цел 1.1976. Тази цел беше достигната. По-късно беше формиран и друг възходящ дисбаланс 12. Това означава, че търговците могат да получат нова възможност за покупка тази седмица.