01.04.202519:31 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 1 април (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза подчертах нивото от 1.0815 и планирах да вземам решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи там. Наистина имаше спад, но не се образува фалшив пробив, така че точка за влизане не беше потвърдена. Техническите перспективи бяха преразгледани за втората половина на деня.

Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Данните за производствената активност в страните от еврозоната бяха сравнително слаби и не подкрепиха еврото в първата половина на деня. През втората половина ще бъдат публикувани подобни данни за САЩ, включително ISM PMI за производството, данни за свободните работни места от Бюрото за трудова статистика (JOLTS), както и изказване на член на FOMC Томас Баркин. Ястребовият тон от страна на представител на Фед - особено преди утрешните важни съобщения - би могъл да подкрепи долара.

Ако еврото спадне след отчетите, само фалшив пробив около нивото на подкрепа 1.0787 ще послужи като сигнал за нови дълги позиции на EUR/USD, с цел връщане на възходящия тренд и повторен тест на 1.0818. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят валидна входна точка за покупка с цел 1.0848. Крайната цел ще бъде 1.0884, където ще затворя с печалба.

Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0787, натискът върху еврото ще се засили. В този случай, продавачите могат да бутнат двойката надолу до 1.0762. Само след фалшив пробив обмислям покупка на евро. Също така планирам да отворя дълги позиции при отскок от 1.0736 с цел 30–35 точкова дневна корекция.

Отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите се завърнаха, но двойката не успя да пробие новосформирания страничен канал—и вероятно няма да го направи. Всички очакват съобщенията за тарифите на Тръмп, така че е по-вероятно доларът да бъде търсен, отколкото рисковите активи. Ако данните за производствения PMI на САЩ предизвикат негативна пазарна реакция, само фалшив пробив близо до нивото на съпротива 1.0818—което по-рано действаше като подкрепа—ще предостави сигнал за къси позиции с цел ново движение към 1.0787. Пробив и консолидация под този диапазон ще бъде подходяща възможност за продажба, с цел 1.0762. Крайната цел ще бъде 1.0736, където ще затворя с печалба.

Ако EUR/USD се повиши втората половина на деня и мечките не успеят да действат около 1.0818—където са средноподвижните линии—купувачите могат да вземат контрол и да бутнат двойката нагоре. В този случай ще забавя късите позиции до тест на следващото ниво на съпротива при 1.0848 и ще продавам само след неуспешен опит за консолидация. Планирам да отворя къси позиции при отскок от 1.0884, с цел 30–35 точкова дневна корекция.

В отчета COT (Commitments of Traders) за 25 март имаше леко увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Няма забележим ръст на купувачите на евро, но продавачите продължават да напускат пазара. Предвид последните данни за инфлацията в еврозоната и изявленията на представители на Европейската централна банка, вероятно позицията на регулатора ще остане непроменена на срещата през април, което може временно да подкрепи еврото. Въпреки това, много ще зависи от степента, до която американските тарифи засягат други страни. Колкото по-сериозна е заплахата от глобален икономически спад, толкова по-голям ще бъде натискът върху рисковите активи, включително еврото.

Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 844 до 189,796, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 5,256 до 124,271. В резултат, разликата между дълги и къси позиции се е увеличила с 3,855.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи средни: Търговията се извършва около 30-дневната и 50-дневната плъзгаща средна, което показва страничен пазар.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са разгледани от автора на часовата H1 графика и могат да се различават от класическите дневни плъзгащи средни на D1 графиката.

Bollinger Bands: При спад, долната граница на индикатора около 1.0800 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна (MA): Изглажда волатилността и шума, за да определи текущата тенденция. Период – 50 (жълто на графиката); Период – 30 (зелено на графиката).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърза ЕМА – период 12; Бавна ЕМА – период 26; Сигнална линия СМА – период 9.
• Bollinger Bands: Период – 20.
• Нетърговски трейдъри: Спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Дълги нетърговски позиции: Общият брой на дългите отворени позиции, държани от нетърговски трейдъри.
• Къси нетърговски позиции: Общият брой на късите отворени позиции, държани от нетърговски трейдъри.
• Нетна нетърговска позиция: Разликата между дългите и късите позиции, държани от нетърговски трейдъри.